广州弘亚数控机械股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告
关于广州弘亚数控机械股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2021]第 ZA12199 号
广州弘亚数控机械股份有限公司全体股东：
我们审计了广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“弘亚数
控公司”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母
公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所
有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并
于 2021 年 4 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZA12221 号
的无保留意见审计报告。
弘亚数控公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国
有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，2017 年修订）
和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披
露相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是弘亚数控公司管
理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计弘亚数控公司 2020
年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关
内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解弘亚数控公司 2020 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告 第 1 页
本报告仅供弘亚数控公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，
不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国上海 二 O 二一年四月二十九日
专项报告 第 2 页
广州弘亚数控机械股份有限公司 2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 2020 年期 2020 年度占用 2020 年度占 2020 年度偿 2020 年期
上市公司核算 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 初占用资金 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 末占用资 占用性质
的会计科目 原因
联关系 余额 （不含利息） 息(如有) 金额 金余额
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
往来方与上 2020 年期 2020 年度往来 2020 年度往 2020 年度偿 2020 年期
上市公司核算 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 初往来资金 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 末往来资 往来性质
的会计科目 原因
联关系 余额 （不含利息） 息(如有) 金额 金余额
大股东及其附属企业
广州玛斯特智能
子公司 其他应收款 2,500.00 2,500.00 往来款 非经营性往来
装备有限公司
上市公司的子公司及其附属 弘亚数控（香港） 借款及利
子公司 其他应收款 937.89 115.36 0.97 91.19 963.03 非经营性往来
企业 有限公司 息
四川丹齿精工科
子公司 其他应收款 8,890.10 8,890.10 往来款 非经营性往来
技有限公司
汇总表第 1 页
往来方与上 2020 年期 2020 年度往来 2020 年度往 2020 年度偿 2020 年期
上市公司核算 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 初往来资金 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 末往来资 往来性质
的会计科目 原因
联关系 余额 （不含利息） 息(如有) 金额 金余额
关联自然人及其控制的法人
广州锐弘机电设
其他关联人及其附属企业 联营公司 其他应收款 140.00 140.00 借款 非经营性往来
备有限公司
总计 9,967.99 2,615.36 0.97 11,621.29 963.03
本表已于 2021 年 4 月 29 日获董事会批准。
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
汇总表第 2 页