广州弘亚数控机械股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2021-013
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李茂洪、主管会计工作负责人许丽君及会计机构负责人(会计主管人员)罗青
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 510,271,147.46 298,662,121.31 70.85%
归属于上市公司股东的净利润（元） 111,125,502.18 46,990,781.03 136.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
107,843,853.31 32,310,425.97 233.77%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 72,246,875.66 3,416,335.05 2,014.75%
基本每股收益（元/股） 0.51 0.22 131.82%
稀释每股收益（元/股） 0.51 0.22 131.82%
加权平均净资产收益率 6.21% 3.22% 2.99%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,477,004,851.23 2,269,995,065.38 9.12%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,847,243,403.25 1,734,508,113.92 6.50%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 31,767.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,501,009.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 1,615,902.75 银行理财收益
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -68,626.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,002,523.26
减：所得税影响额 661,713.89
少数股东权益影响额（税后） 139,214.47
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合计 3,281,648.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 7,942 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李茂洪 境内自然人 39.09% 84,615,600 64,844,250
刘雨华 境内自然人 9.62% 20,824,000 15,618,000
李明智 境内自然人 3.64% 7,883,400 0 质押 4,441,760
陈大江 境内自然人 2.84% 6,139,200 4,604,400
中国工商银行股
份有限公司－富
国高新技术产业 其他 2.82% 6,107,323 0
混合型证券投资
基金
香港中央结算有
境外法人 1.94% 4,197,012 0
限公司
刘风华 境内自然人 1.39% 3,000,000 2,250,000
珠海阿巴马资产
管理有限公司－
阿巴马元享红利 其他 1.25% 2,701,000 0
8 号私募证券投
资基金
全国社保基金四
其他 1.08% 2,341,880 0
一三组合
兴业银行股份有
限公司－工银瑞 其他 0.84% 1,812,960 0
信文体产业股票
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型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李茂洪 19,771,350 人民币普通股 19,771,350
李明智 7,883,400 人民币普通股 7,883,400
中国工商银行股份有限公司－富国
6,107,323 人民币普通股 6,107,323
高新技术产业混合型证券投资基金
刘雨华 5,206,000 人民币普通股 5,206,000
香港中央结算有限公司 4,197,012 人民币普通股 4,197,012
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿
巴马元享红利 8 号私募证券投资基 2,701,000 人民币普通股 2,701,000
金
全国社保基金四一三组合 2,341,880 人民币普通股 2,341,880
兴业银行股份有限公司－工银瑞信
1,812,960 人民币普通股 1,812,960
文体产业股票型证券投资基金
周伟华 1,635,000 人民币普通股 1,635,000
招商银行股份有限公司－富国科创
主题 3 年封闭运作灵活配置混合型 1,544,247 人民币普通股 1,544,247
证券投资基金
李茂洪和刘雨华系夫妻，刘风华是刘雨华的哥哥。李茂洪、刘雨华、刘风华为一致行
上述股东关联关系或一致行动的说
动人。公司未获悉其他前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否
明
存在关联关系或一致行动关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因
主要是将部分闲置现金用于购买银行理
货币资金 166,263,727.35 506,404,029.95 -67.17%
财产品。
交易性金融资产 723,000,000.00 243,950,994.27 196.37% 本期购买银行理财产品增加所致。
本期销售规模扩大，银行承兑汇票相应增
应收款项融资 76,996,080.85 54,931,490.28 40.17%
加。
短期借款 107,045,768.04 32,043,472.18 234.06% 本期增加短期流动资金贷款。
其他应付款 50,856,105.82 38,523,717.77 32.01% 主要是子公司丹齿精工收到拆迁补偿款。
利润表项目 本期发生额 上年同期 变动幅度 变动原因
营业收入 510,271,147.46 298,662,121.31 70.85% 主要是产品市场需求较高，收入增加。
主要是随着营业收入增长营业成本同向
营业成本 339,592,475.03 211,812,296.72 60.33%
增加。
研发费用 16,166,025.73 11,976,840.47 34.98% 主要是本期研发投入增加。
净利润 114,134,841.59 48,046,210.02 137.55% 主要是本期营业收入增加所致。
现金流量表项目 本期发生额 上年同期 变动幅度 变动原因
销售商品、提供劳务收到
533,855,864.71 291,581,125.70 83.09% 主要是销售情况良好，收到货款增加。
的现金
收到其他与经营活动有关
40,037,137.76 2,338,335.65 1612.21% 主要是代收员工持股计划股票转让价款。
的现金
购买商品、接受劳务支付
373,238,309.31 232,548,311.51 60.50% 生产规模扩大，原材料采购增加。
的现金
支付给职工以及为职工支
66,723,742.86 42,831,483.96 55.78% 主要是扩产增员，人工成本支付增加。
付的现金
主要是本期支付上年4季度企业所得税较
支付的各项税费 28,158,578.20 15,481,731.73 81.88%
多所致。
支付其他与经营活动有关
44,451,518.54 9,339,383.43 375.96% 主要是代付员工持股计划股票转让价款。
的现金
收回投资收到的现金 278,237,671.44 529,800,000.00 -47.48% 主要是本期到期赎回银行理财较少。
收到其他与投资活动有关
13,800,000.00 8,488,563.47 62.57% 主要是子公司丹齿精工收到拆迁补偿款。
的现金
投资支付的现金 732,700,000.00 502,800,000.00 45.72% 主要是本期银行理财投资增加。
取得借款收到的现金 115,000,000.00 5,000,000.00 2200.00% 主要是本期增加短期借款补流。
偿还债务支付的现金 40,472,969.03 20,275,299.68 99.62% 主要是归还银行到期借款所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司已于2020年12月18日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准广州弘亚数控
机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值总额6
亿元可转换公司债券，期限5年，批复自核准发行之日起12个月内有效。截至报告期末，上述
事项正在积极筹备中，公司董事会将根据上述批复文件的要求以及股东大会的授权办理发行
的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
平安信
平安信 托汇安 其他非
信托产 110,320, 公允价 85,700, 28,280, 57,420, 自有资
托汇安 1026 号 流动金
品 000.00 值计量 000.00 000.00 000.00 金
1026 号 单一资 融资产
金信托
110,320, 85,700, 28,280, 57,420,
合计 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 -- --
000.00 000.00 000.00 000.00
证券投资审批董事会公告
2018 年 04 月 18 日
披露日期
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证券投资审批股东会公告
2018 年 05 月 11 日
披露日期（如有)
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 72,300 72,300 0
信托理财产品 自有资金 7,986.58 5,432.81 0
合计 80,286.58 77,732.81 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托 事项
受托 报告 计提 未来
机构 报告 概述
机构 参考 预期 期损 减值 是否 是否
名称 报酬 期实 及相
（或 产品类 资金 起始 终止 资金 年化 收益 益实 准备 经过 还有
（或 金额 确定 际损 关查
受托 型 来源 日期 日期 投向 收益 （如 际收 金额 法定 委托
受托 方式 益金 询索
人）类 率 有 回情 （如 程序 理财
人姓 额 引（如
型 况 有） 计划
名） 有）
中国 2020 货币 非保
非保本 自有 随时 每月
银行 银行 200 年 08 市场 本浮 2.40% 1.15 1.15 是 是
浮动收 资金 赎回 分派
广州 月 13 工具、 动收
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中海 益型 日 固定 益 收益
誉城 收益
支行 证券
等
货币
中国
市场
银行 2021 2021 非保
工具、
广州 固定收 自有 年 01 年 04 本浮 未到
银行 100 固定 3.25% 是 是
中海 益类 资金 月 22 月 22 动收 期
收益
誉城 日 日 益
证券
支行
等
成都
农村
商业 债券
2020 2021 非保
银行 非保本 市场
自有 年 11 年 01 本浮 全部
股份 银行 浮动收 100 金融 3.35% 0.57 0.57 是 是
资金 月 05 月 07 动收 收回
有限 益 工具
日 日 益
公司 等
眉山
分行
成都
农村
商业 债券
2020 2021 非保
银行 非保本 市场
自有 年 11 年 01 本浮 全部
股份 银行 浮动收 100 金融 3.35% 0.64 0.64 是 是
资金 月 05 月 14 动收 收回
有限 益 工具
日 日 益
公司 等
眉山
分行
成都
农村
商业 债券
2020 2021 非保
银行 非保本 市场
自有 年 11 年 01 本浮 全部
股份 银行 浮动收 100 金融 3.35% 0.7 0.7 是 是
资金 月 05 月 21 动收 收回
有限 益 工具
日 日 益
公司 等
眉山
分行
成都 货币
2020 2021 非保
银行 市场
固定收 自有 年 12 年 01 本浮 全部
股份 银行 100 类、固 3.50% 0.23 0.23 是 是
益类 资金 月 28 月 21 动收 收回
有限 定收
日 日 益
公司 益类
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成飞 等
支行
成都
货币
银行
2020 2021 市场 非保
股份
固定收 自有 年 12 年 01 类、固 本浮 全部
有限 银行 350 3.50% 1.07 1.07 是 是
益类 资金 月 28 月 29 定收 动收 收回
公司
日 日 益类 益
成飞
等
支行
成都
货币
银行
2020 2021 市场 非保
股份
固定收 自有 年 12 年 02 类、固 本浮 全部
有限 银行 150 3.50% 0.51 0.51 是 是
益类 资金 月 28 月 01 定收 动收 收回
公司
日 日 益类 益
成飞
等
支行
中国
邮政 2021 2021 固定 非保
银行 固定收 自有 年 02 年 02 收益 本浮 全部
银行 70 2.55% 0.07 0.07 是 是
丹棱 益类 资金 月 10 月 25 类资 动收 收回
县支 日 日 产 益
行
中国
邮政 2021 2021 固定 非保
银行 固定收 自有 年 02 年 03 收益 本浮 全部
银行 390 2.55% 0.6 0.6 是 是
丹棱 益类 资金 月 10 月 04 类资 动收 收回
县支 日 日 产 益
行
中国
邮政 2021 2021 固定 非保
银行 固定收 自有 年 02 年 03 收益 本浮 全部
银行 110 2.55% 0.36 0.36 是 是
丹棱 益类 资金 月 10 月 25 类资 动收 收回
县支 日 日 产 益
行
华夏
货币
银行
市场
股份 非保本 2020 2021 非保
类、债
有限 浮动收 自有 年 11 年 02 本浮 浮动 全部
银行 18,000 券市 192.38 192.38 是 是
公司 益净值 资金 月 28 月 26 动收 收益 收回
场类
广州 型 日 日 益
资产
黄埔
等
大道
10
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支行
华夏
银行 货币
股份 市场
非保本 2020 2021 非保
有限 类、债
浮动收 自有 年 12 年 03 本浮 浮动 全部
公司 银行 5,000 券市 51.95 51.95 是 是
益净值 资金 月 03 月 01 动收 收益 收回
广州 场类
型 日 日 益
黄埔 资产
大道 等
支行
华夏
银行 货币
股份 市场
非保本 2021 2021 非保
有限 类、债
浮动收 自有 年 03 年 09 本浮 浮动 未到
公司 银行 25,000 券市 是 是
益净值 资金 月 18 月 16 动收 收益 期
广州 场类
型 日 日 益
黄埔 资产
大道 等
支行
广发
银行 境内
股份 外债
2021 2021 非保
有限 非保本 券及
自有 年 03 年 06 本浮 未到
公司 银行 浮动收 25,000 货币 3.65% 是 是
资金 月 19 月 21 动收 期
广州 益型 市场
日 日 益
分行 工具
营业 等
部
“华贵
四川
招商 2021
银行 年第
股份 一期
2021 2021 非保
有限 固定收 财产 每月
自有 年 03 年 08 本浮
公司 银行 益类产 5,000 权信 4.00% 6.03 6.03 分派 是 是
资金 月 19 月 02 动收
广州 品 托”的 收益
日 日 益
黄埔 优先
大道 A2 级
支行 信托
受益
权
华夏 非保本 自有 2021 2021 货币 非保 未到
银行 10,000 3.85% 是 是
银行 浮动收 资金 年 03 年 07 市场 本浮 期
11
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股份 益型 月 25 月 15 类、债 动收
有限 日 日 券市 益
公司 场类
广州 资产
黄埔 等
大道
支行
货币
2021 2021 市场 非保
非保本
中信 自有 年 03 年 05 类、固 本浮 未到
银行 浮动收 4,000 3.60% 是 是
银行 资金 月 31 月 05 定收 动收 期
益型
日 日 益类 益
等
货币
中国
市场
银行 2020 2021 非保
非保本 工具、
广州 自有 年 11 年 01 本浮 全部
银行 浮动收 100 固定 2.40% 0.19 0.19 是 是
中海 资金 月 16 月 06 动收 收回
益型 收益
誉城 日 日 益
证券
支行
等
中国
基础
银行 2021 2021
保本保 存款 保本
广州 自有 年 03 年 05 浮动 未到
银行 最低收 3,000 与衍 浮动 是 是
开发 资金 月 29 月 06 收益 期
益型 生交 收益
区分 日 日
易
行
昊志
机电
平安
2019 2021 （300 非保
信托 信托 非保本
自有 年 01 年 01 503） 本浮 浮动 全部
有限 投资 浮动收 754.51 16.39 16.39 是 是
资金 月 25 月 20 的定 动收 收益 收回
责任 公司 益型
日 日 向增 益
公司
发股
票
昊志
机电
平安
2019 2021 （300 非保
信托 信托 非保本
1,799. 自有 年 01 年 03 503） 本浮 浮动 全部
有限 投资 浮动收 64.15 64.15 是 是
25 资金 月 25 月 20 的定 动收 收益 收回
责任 公司 益型
日 日 向增 益
公司
发股
票
12
广州弘亚数控机械股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
昊志
机电 2021
平安
2019 2022 （300 非保 年1
信托 信托 非保本
5,432. 自有 年 01 年 01 503） 本浮 浮动 月、3
有限 投资 浮动收 193.69 193.69 是 是
81 资金 月 25 月 14 的定 动收 收益 月分
责任 公司 益型
日 日 向增 益 派收
公司
发股 益
票
104,85
合计 -- -- -- -- -- -- 530.69 530.69 -- -- -- --
6.58
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 容及提供的资 调研的基本情况索引
料
巨潮资讯网
在手订单、出口
广州市黄埔区 中邮基金、华商 http://www.cninfo.com.
2021 年 02 月 03 情况、国内外毛
云开路 3 号公司 实地调研 机构 基金、华安基 cn（弘亚数控：2021
日 利率、业绩增长
会议室 金、建信基金等 年 2 月 3 日投资者关系
驱动因素等。
活动记录表）
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