证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2022-013
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债
广州弘亚数控机械股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资
金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3428 号）核准，本公司于 2021
年 7 月 12 日公开发行可转换公司债券 600 万张，每张面值为人民币 100.00 元，
共募集资金 600,000,000.00 元，主承销商兴业证券股份有限公司扣除承销费用人
民 币 4,000,000.00 元 （ 含税 ）后 ， 于 2021 年 7 月 16 日 将剩 余 募集 资 金
596,000,000.00 元缴存于本公司开立的募集资金专项账户中。扣除保荐费、律师
费、审计验资费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 2,081,727.43 元（不
含税），实际募集资金净额为人民币 593,918,272.57 元。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验并于 2021 年 7 月 19 日出具了信
会师报字[2021]第 ZA15176 号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专用账户的存放情况
1、募集资金管理情况
公司按照相关规定对募集资金执行专户存储制度，公司、保荐机构兴业证券
股份有限公司与广发银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协
议》；公司、全资子公司广州玛斯特智能装备有限公司、保荐机构兴业证券股份
有限公司与广发银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金四方监管协议》。
2、募集资金专户存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金专项账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
账户名称 开户银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
广发银行股份有限
广州弘亚数控机械 955088021357290
公司广州分行营业 0378
596,000,000.00 98,858,365.03
股份有限公司 部
广发银行股份有限
广州玛斯特智能装 955088022773760
公司广州分行营业 0114
12,652,620.58
备有限公司 部
合计 - - 596,000,000.00 111,510,985.61
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
2021 年度实际使用募集资金 48,453.90 万元（其中：投入募投项目 48,453.90
万元），2021 年度收到的专户存款利息收入 249.65 万元。前次募集资金使用情
况对照表请详见附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目转让或置换的
情况。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将暂时闲置募集资金用于其他用途的
情况。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2，对照表中实现效
益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
高精密家具机械零部件自动化生产建设项目和补充流动资金项目无法单独
核算效益，原因系高精密家具机械零部件自动化生产建设项目生产加工的关键零
部件等全部配套用于公司自有终端产品的组装，不涉及对外销售，不单独产生效
益；补充流动资金项目的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
高端智能家具生产装备创新及产业化建设项目厂房于 2021 年 7 月达到整体
可使用状态，募投项目尚处于投产初期，投产时间较短，产能尚未释放，未形成
规模化生产。截至 2021 年 12 月 31 日，累计实现的效益为-2,633.05 万元。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金的实际使用情况与公司定期
报告和其他信息披露文件中披露的相关内容一致。
六、报告的批准报出
本报告于 2022 年 3 月 9 日经董事会批准报出。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2022 年 3 月 10 日
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：广州弘亚数控机械股份有限公司 截至 2021 年 12 月 31 日止 金额单位：人民币万元
募集资金总额： 60,000.00 已累计使用募集资金总额： 48,453.90
募集资金净额： 59,391.83 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0.00
2021 年： 48,453.90
变更用途的募集资金总额比例： 0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额 项目达到预定可
募集前承 募集后承 与募集后承诺 使用状态日期（或
募集前承 募集后承
序 实际投资 实际投资 投资金额的差 截止日项目完工
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金
号 金额 金额 额 程度）
额 额 额 额
高端智能家具
高端智能家具生
生产装备创新
1 产装备创新及产 35,000.00 35,000.00 23,704.23 35,000.00 35,000.00 23,704.23 -11,295.77 2021 年 7 月
及产业化建设
业化建设项目
项目
高精密家具机
高精密家具机械
械零部件自动
2 零部件自动化生 12,000.00 12,000.00 11,749.67 12,000.00 12,000.00 11,749.67 -250.33 2020 年 12 月
化生产建设项
产建设项目
目
3 补充流动资金 补充流动资金 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00 不适用
合
60,000.00 60,000.00 48,453.90 60,000.00 60,000.00 48,453.90 -11,546.10
计
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-11,546.10 万元系尚未支付的项目款项。
附表 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：广州弘亚数控机械股份有限公司 截至 2021 年 12 月 31 日止 金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日 是否达到预计
承诺效益
序 累计产能利用率 累计实现效益 效益
项目名称 2019 年度 2020 年度 2021 年度
号
高端智能家具生产装备创新及产业化
1 8.88% 24,649.55 不适用 不适用 -2,633.05 -2,633.05 否（见注 1）
建设项目
高精密家具机械零部件自动化生产建 不适用（见注
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
设项目 2）
不适用（见注
3 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2）
注 1：高端智能家具生产装备创新及产业化建设项目厂房于 2021 年 7 月整体达到可使用状态，截至 2021 年底时募投项目尚处于投产初期，
投产时间较短，产能尚未释放，未形成规模化生产。截至 2021 年 12 月 31 日，累计实现的效益为-2,633.05 万元。
注 2：高精密家具机械零部件自动化生产建设项目生产加工的关键零部件等全部配套用于公司自有终端产品的组装，不涉及对外销售，不单
独产生效益；补充流动资金项目的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算效益。
