证券代码：002838           证券简称：道恩股份           公告编号：2018-074



               山东道恩高分子材料股份有限公司

               关于向控股子公司提供借款的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。


    一、借款事项概述

    （一）基本情况

    为满足控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司（以下简称“海尔新材料”）

业务发展的需要，保障海尔新材料日常经营的资金需求，董事会同意在不影响公

司正常生产经营的情况下，向海尔新材料提供借款不超过人民币 4500 万元。

    （二）公司内部履行的审批程序

    公司于 2018 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关

于向控股子公司提供借款的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

    二、借款对象的基本情况

    （一）基本情况

    公司名称：青岛海尔新材料研发有限公司

    统一社会信用代码：913702817255914261

    公司类型：其他有限责任公司

    法定代表人：于晓宁

    成立时间：2001 年 4 月 17 日

    注册资本：6000 万元人民币

    经营范围：工程塑料、特种塑料、塑料复合材料、化工助剂、纳米材料、生

物材料、电子材料、废旧材料再分解、再利用（仅限于经过粉碎、初选的塑料碎
件回收处理）及相关制品（以上均不含危险化学品等限制或禁止经营的产品，不

含食品、不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品的储存）的研究、开发、生产、技

术转让及技术服务；货物与技术的进出口业务（国家法律法规禁止经营的不得经

营，国家法律法规限制经营的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）。

    （二）海尔新材料的股权结构：

    山东道恩高分子材料股份有限公司持股 80%股权；青岛海尔数码智能科技有

限公司持股 20%股权。

    （三）海尔新材料最近经审计的主要财务指标：

                                                       单位：人民币万元

     科目              2017 年 12 月 31 日          2018 年 6 月 30 日

总资产                                55,869.83                   52,331.26

总负债                                36,250.37                   29,959.52

净资产                                19,619.46                   22,371.74

营业收入                             125,431.39                   68,348.60

净利润                                 4,751.51                    2,752.29

    注：以上数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保

留意见的审计报告。

    三、借款协议主要内容（未签署）

    借款金额：不超过人民币 4500 万元；

    借款期限：不超过 12 个月；

    借款利率：年利率 6.21%；

    还款方式：每月支付利息，到期一次性还本或者续签借款合同；
    抵押或担保：无抵押无担保。

    四、借款授权事项

    董事会授权管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

    五、本次借款的目的以及对公司的影响

    本次借款是为满足海尔新材料业务发展需要提供的借款，借款不影响公司日

常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展，不存在损害公司股东利益，特

别是中小股东利益的情形。

    公司除为控股子公司提供财务资助外，不存在对外财务资助，也无逾期的对

外提供财务资助情况。

    六 、备查文件

    《山东道恩高分子材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

    特此公告。




                                 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                                                       2018 年 12 月 14 日