现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
26722220 |
17982816 |
11673595 |
37439876 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3544718292 |
2126811344 |
945476786 |
3261782857 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
191763536 |
126125613 |
64216953 |
242424731 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3233650393 |
1892824171 |
834166193 |
2908808554 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
139501571 |
90054134 |
46903800 |
80353558 |
| 经营活动现金流出小计 |
3625110636 |
2149666917 |
963000437 |
3304546180 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-80392344 |
-22855573 |
-17523650 |
-42763323 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
190000000 |
150000000 |
50000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13000 |
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142538 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1038241983 |
| 投资活动现金流入小计 |
191455632 |
151176330 |
50427005 |
1038384521 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
131361267 |
93051175 |
42388283 |
245368120 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
200620000 |
140620000 |
100620000 |
604000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
331981267 |
233671175 |
143008283 |
944451400 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-140525635 |
-82494844 |
-92581278 |
93933122 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
345693602 |
282646654 |
178863517 |
478801920 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
730950 |
553745 |
398916 |
1754138 |
| 筹资活动现金流入小计 |
346424552 |
283200399 |
179262433 |
485165117 |
| 偿还债务所支付的现金 |
168827168 |
158880221 |
120000004 |
320656528 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
73388141 |
62313602 |
60183855 |
107046161 |
| 筹资活动现金流出小计 |
291896124 |
262248262 |
189214116 |
476712839 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
54528427 |
20952138 |
-9951683 |
8452278 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
604240 |
3009068 |
704717 |
-772391 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-165785311 |
-81389212 |
-119351895 |
58849686 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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73656376 |
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155124976 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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59124788 |
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85620121 |
| 无形资产摊销 |
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5272179 |
-- |
11414401 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
800 |
-- |
285602 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
43238 |
-- |
92847 |
| 财务费用 |
-- |
22404562 |
-- |
30176908 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5043910 |
-- |
-11275227 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-116324059 |
-- |
-11436167 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-196775824 |
-- |
-345212064 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
128269429 |
-- |
27050052 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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28555 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-22855573 |
-- |
-42763323 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
327062024 |
-- |
408451236 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
408451236 |
-- |
349601549 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-81389212 |
-- |
58849686 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1366342 |
-- |
3272390 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3477753519 |
2084080445 |
921266848 |
3140626861 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
40242553 |
24748083 |
12536344 |
83716120 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
190000000 |
150000000 |
50000000 |
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