关于山东道恩高分子材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2019）010552 号
山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东：
我们审计了山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”）财务报表，包
括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并
及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。并于 2019 年 4
月 22 日出具了众环审字（2019）011406 号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017 年修订）的要求，道恩股份编
制了后附的截至 2018 年 12 月 31 日止道恩股份控股股东及其他关联方 2018 年度《非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及
完整是道恩股份管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表》所载资料与道恩股份 2018 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有
重大方面未发现不一致之处。除了对道恩股份实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对
关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他
程序。
为了更好地理解道恩股份 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情
况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供道恩股份向中国证监会山东监管局及深圳证券交易所披露控股股东及
其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一：山东道恩高分子材料股份有限公司控股股东及其他关联方 2018 年度《非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：汤家俊
中国注册会计师：彭翔
中国 武汉 2019 年 4 月 22 日
附件一
山东道恩高分子材料股份有限公司控股股东及其他关联方
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
2018 年度
占用方与上 上市公司核 2018 年期初 2018 年度占用 2018 年度偿 占用 占用
非经营性资金 资金占用方名 占用资金 2018 年期末占
市公司的关 算的会计科 占用资金余 累计发生金额 还累计发生 形成
占用 称 的利息 用资金余额 性质
联关系 目 额 （不含利息） 金额 原因
（如有）
现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
2018 年度
往来方与上 上市公司核 2018 年期初 2018 年度往来 2018 年度偿 2018 年期末 往来 往来
其它关联资金 资金往来方名 往来资金
市公司的关 算的会计科 往来资金余 累计发生金额 还累计发生 形成
往来 称 的利息 往来资金余额 性质
联关系 目 额 （不含利息） 金额 原因
（如有）
大股东及其附
属企业
2018 年度
往来方与上 上市公司核 2018 年期初 2018 年度往来 2018 年度偿 2018 年期末 往来 往来
其它关联资金 资金往来方名 往来资金
市公司的关 算的会计科 往来资金余 累计发生金额 还累计发生 形成
往来 称 的利息 往来资金余额 性质
联关系 目 额 （不含利息） 金额 原因
（如有）
上市公司的子 青岛润兴塑料 上市公司的 其他应收款 21,807,838.26 17,448,823.18 4,359,015.08 往来 非经
公司及其附属 新材料有限公 子公司 款 营性
企业 司 往来
山东道恩特种 上市公司的 其他应收款 13,832,397.15 64,849,487.73 5,756,207.05 72,925,677.83 往来 非经
弹性体材料有 子公司 款 营性
限公司 往来
青岛海尔新材 上市公司的 其他应收款 51,000,000.00 65,826.00 51,065,826.00 往来 非经
料研发有限公 子公司 款 营性
司 往来
关联自然人
其他关联方及
其附属企业
总 计 35,640,235.41 115,849,487.73 65,826.00 23,205,030.23 128,350,518.91
法定代表人：于晓宁 主管会计工作负责人：徐振民 会计机构负责人：孙玉梅