证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2019-022
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引（2015年修订）》和相关格式指引的规定，将本公司2018年度募集资金存放
与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2989号文核准，同意山东道恩高
分子材料股份有限公司（以下简称“本公司”）向社会公众公开发行股票不超过
2,100万股人民币普通股。本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币
1.00元，每股发行价为人民币15.28元，募集资金总额为人民币320,880,000.00
元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律
师费等发行费用（不含增值税）合计人民币28,709,433.98元后，募集资金净额
为人民币292,170,566.02元（以下简称“募集资金”）。截至2016年12月30日，上
述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016年12月30日出具众环验
字（2016）010160验资报告。
截至2018年12月31日止， A股募集资金存放银行本年度产生利息及理财产品
收益并扣除银行手续费支出共计人民币2,759,333.79元。截至2018年12月31日
止，本公司本年度使用募集资金人民币59,435,064.73元，累计使用募集资金人
民币241,916,234.84元，尚未使用募集资金余额人民币8,018,825.30元（含募集
资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。
时 间 金额（万元）
截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 1,469.46
加：本年度利息收入及理财产品收益 277.24
加：本年度赎回理财产品金额 7,500.00
减：本年度募投项目已使用金额 5,943.51
减：本年度购买理财产品金额 2,500.00
减：本年银行手续费 1.31
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 801.88
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告
格式之第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了
《山东道恩高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》。。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金
进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预
算范围内使用募集资金时，由具体使用单位（或部门）根据募集资金使用计划书
填写申请单，后附相应的合同（如有）、进度报表或工程决算报表及发票等资料，
由总经理、使用单位（或部门）的行政正职或主管经营工作的副职和财务负责人
审查并联签，手续齐备后由财务部门执行付款。公司内部审计部门应当至少每季
度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
为规范公司本次首次公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利
益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集
资金管理制度》的规定，本公司分别在中国建设银行股份有限公司龙口支行、中
国工商银行烟台龙口支行营业室、中国农业银行股份有限公司龙口西城支行、中
信银行烟台龙口支行开设了4个募集资金存放专项账户。截至2018年12月31日止，
募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
中国建设银行股份有限公司龙口支行 37050166688009777777 5,041,625.27 活期
中国工商银行烟台龙口支行营业室 1606021429207777775 1,192,468.05 活期
中国农业银行股份有限公司龙口西城支行 15350701040077777 1,773,442.71 活期
中信银行烟台龙口支行 8110601013400511517 11,289.27 活期
合 计 8,018,825.30
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2016年12月15日与
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及中国建设银行股份有限公司龙
口支行、中国工商银行烟台龙口支行营业室、中国农业银行股份有限公司龙口西
城支行、中信银行烟台龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金
的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集
资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2018年度募集资金的实际使用情况请详见附件1：募集资金使用情况
对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：道恩股份2018年度募集资金使用与存放遵照了募
集资金投资项目计划安排，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规和文件的规定，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准
确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。道恩股份编制
的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年度）》与实际情况相
符。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2019 年 4 月 24 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2016 年发行 A 股普通股股票 单位：人民币万元
募集资金总额 29,050.80 本年度投入募集资金总额 5,943.51
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 24,191.63
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 项目可行
募集资金 截至期末累 截至期末 项目达到预 是否达
承诺投资项目和 更项目 调整后投 本年度 本年度实 性是否发
承诺投资 计投入金额 投入进度 定可使用状 到预计
超募资金投向 （含部分 资总额(1) 投入金额 现的效益 生重大变
总额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益
变更） 化
承诺投资项目：
高性能热塑性弹性体（TPV） 否 14,550.80 14,550.80 4,525.59 12,141.87 83.44% 不适用 不适用 否
扩建项目
改性塑料扩建项目 否 7,300.00 7,300.00 663.91 7,207.33 98.73% 2018 年 10 月 957 不适用 否
万吨级热塑性医用溴化丁 否 5,000.00 5,000.00 41.60 2,639.97 52.80% 不适用 不适用 否
基橡胶(TPIIR)产业化项目
企业技术中心建设项目 否 2,200.00 2,200.00 712.41 2,202.46 100.11% 2017 年 12 月 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 29,050.80 29,050.80 5,943.51 24,191.63 83.27%
超募资金投向： 不适用
超募资金投向小计 不适用
合计 29,050.80 29,050.80 5,943.51 24,191.63 83.27%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 无
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017 年 3 月 1 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的议案》，同意公司根据募投项目的实际资金投入情况，使用募集资金 12,973.26
万元置换预先投入募投项目的自筹资金 12,973.26 万元。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2017 年 3 月 1 日出具的众环专字（2017）010143 号专项报告鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 2018 年 3 月 1 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品
的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、
有保本约定的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。截至 2018
年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为 4,500 万元。
剩余尚未使用的募集资金 801.88 万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）
存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
