证券代码：002838              证券简称：道恩股份        公告编号：2022-025

债券代码：128117              债券简称：道恩转债




               山东道恩高分子材料股份有限公司
         关于公司2022年度对外担保额度预计的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 16

日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度对外

担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告

如下：

    一、担保情况概述

    为满足公司子公司实际资金需要，推动子公司的快速发展，提高其资金流动

性，增强盈利能力，公司拟为公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司（以

下简称“海尔新材料”）、全资子公司青岛润兴塑料新材料有限公司（以下简称

“青岛润兴”）提供不超过人民币 5.36 亿元的担保额度（海尔新材料、青岛润

兴资产负债率低于 70%），担保期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022

年度股东大会召开之日止。

    二、担保额度预计具体情况

                                                           单位：人民币万元




                                       1
                                        被担保方最                                       担保额度占上   是否
                             担保方持                截至目前     本次新增   本次审议
   担保方       被担保方                近一期资产                                       市公司最近一   关联
                             股比例                  担保余额     担保额度   总额度
                                          负债率                                         期净资产比例   担保
山东道恩高分   青岛海尔新
子材料股份有   材料研发有      80%        55.40%          25800    22800                                否
限公司         限公司
                                                                               53600        25.65%
山东道恩高分   青岛润兴塑
子材料股份有   料新材料有      100%       32.05%            0       5000                                否
限公司         限公司

                注：2020 年 12 月 28 日，公司与中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行签订了《本

            金最高额保证合同》（主合同有效期自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日），为公司控

            股子公司海尔新材料提供最高额不超过 12800 万元的连带责任保证担保，该担保额度期限有

            效期至 2021 年度股东大会。2021 年 9 月 23 日，公司与招商银行股份有限公司青岛分行签

            订了《最高额不可撤销担保书》，为公司控股子公司海尔新材料提供最高额不超过人民币

            13,000 万元的连带责任保证担保，该担保额度期限有效期至 2021 年度股东大会。

                为保证青岛海尔新材料研发有限公司的业务发展，公司将该担保额度进行续期，期限至

            2022 年度股东大会。

                三、被担保人基本情况

                （一）青岛海尔新材料研发有限公司

                1、基本情况

                公司名称：青岛海尔新材料研发有限公司

                统一社会信用代码：913702817255914261

                公司类型：其他有限责任公司

                法定代表人：于晓宁

                成立时间：2001 年 4 月 17 日

                注册资本：6000 万元人民币

                注册地址：山东省青岛胶州市经济开发区海尔国际工业园

                经营范围：工程塑料、特种塑料、塑料复合材料、化工助剂、纳米材料、生


                                                      2
物材料、电子材料、废旧材料再分解、再利用（仅限于经过粉碎、初选的塑料碎

件回收处理）及相关制品（以上均不含危险化学品等限制或禁止经营的产品，不

含食品、不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品的储存）的研究、开发、生产、技

术转让及技术服务；精密塑胶注塑制品的生产、组装与销售；家电配件、汽车配

件、传动部件、机械配件、减震器（洗衣机用）生产与销售；货物与技术的进出

口业务（国家法律法规禁止经营的不得经营，国家法律法规限制经营的凭许可证

经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    是否为失信被执行人：否。

    2、海尔新材料的股权结构：

    山东道恩高分子材料股份有限公司持股 80%股权；青岛海尔数码智能科技有

限公司持股 20%股权。青岛海尔数码智能科技有限公司未按股权比例进行同比例

担保。

    3、海尔新材料最近一年又一期的主要财务指标：
                                                                  单位：人民币万元

           科目                 2020 年 12 月 31 日          2021 年 9 月 30 日

         资产总额                            78,067.29                    89,820.87

         负债总额                            42,960.60                    45,395.66

          净资产                             35,106.69                    44,425.21

           科目                     2020 年度                 2021 年 1-9 月

         营业收入                           163,072.10                   167,899.33

         利润总额                               8,196.71                   9,863.29

          净利润                                7,752.91                   9,127.67


   注：2020 年度数据已经审计，2021 年 1-9 月数据未经审计。



                                       3
    （二）青岛润兴塑料新材料有限公司

    1、基本情况

    公司名称：青岛润兴塑料新材料有限公司

    统一社会信用代码：91370214776820014W

    公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

    法定代表人：田洪池

    成立时间：2005 年 8 月 16 日

    注册资本：1493.47 万元人民币

    经营范围：制造、加工：塑料色母料、功能母料、塑料改性料；货物进出口

（不含进口商品分销业务）(产品 20%外销）（批准证书 有效期限以许可证为准）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    是否为失信被执行人：否。

    2、青岛润兴的股权结构：

    山东道恩高分子材料股份有限公司持股 100%股权。

    3、青岛润兴最近一年又一期的主要财务指标：
                                                               单位：人民币万元

           科目                2020 年 12 月 31 日        2021 年 9 月 30 日

         资产总额                           17,188.54                  21,469.51

         负债总额                              4,837.53                 8,110.20

          净资产                            12,351.01                  13,359.31

           科目                    2020 年度               2021 年 1-9 月

         营业收入                           25,971.31                  22,718.60

         利润总额                              3,185.88                 1,042.43

          净利润                               2,852.90                     993.36


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   注：2020 年度数据已经审计，2021 年 1-9 月数据未经审计。

    四、担保协议的主要内容

    本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保

期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担

保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担

保额度，同时授权经营管理层签署额度范围内的相关法律合同及文件。

    五、董事会意见

    本次担保预计事项充分考虑了公司子公司 2022 年资金安排和实际需求情况，

有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效

率。本次被担保对象为公司控股子公司，董事会对被担保方的资产质量、经营情

况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营

状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为 25,800 万元人民币（含

本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 12.35%。除

合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉

及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    七、备查文件

    第四届董事会第二十一次会议决议。

    特此公告。




                                      山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                                                             2022 年 3 月 18 日


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