道恩股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告2022-10-12
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2022-082
债券代码:128117 债券简称:道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 20
日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投
项目进展情况下,使用额度不超过人民币 4 亿元(含 4 亿元)的闲置募集资金进
行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及
期限内,资金可以滚动使用。同时授权公司董事长签署相关法律文件,公司管理
层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公
告。
一、使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2022 年 8 月 12 日,公司使用募集资金 300 万元认购中泰证券股份有限公司
“中泰证券收益凭证‘安鑫宝’2 月期 289 号”理财产品。具体内容详见刊登在
巨潮资讯网的《关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管
理的进展公告》(公告编号:2022-071)。上述理财产品已于近日到期赎回,本
金 300 万元及收益 11,736.99 元已全部收回,具体情况如下:
1
金额 实际赎
序号 受托人名称 产品名称 产品起息日 产品到期日 实际收益(元)
(万元) 回情况
中泰证券股 中泰证券收益凭证“安鑫 2022 年 8 月 2022 年 10 月
1 300 已到期赎回 11,736.99
份有限公司 宝”2 月期 289 号 12 日 10 日
合计 - 11,736.99
二、公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况(含本次公
告)
产品起息 产品到期 金额 预计年化 是否
序号 受托人名称 产品名称 产品类型
日 日 (万元) 收益率 赎回
广发证券股 广发证券收益凭证“收 2022 年 7 2022 年 10 保本型固定
1 5000 2.4% 否
份有限公司 益宝”1 号 月 28 日 月 27 日 收益凭证
中国银河证 本金保障型
“银河金山”收益凭 2022 年 7 2022 年 10
2 券股份有限 5000 2.2% 固定收益类 否
证 11855 期 月 28 日 月 25 日
公司 收益凭证
国泰君安证 国泰君安证券睿博系
2022 年 7 2022 年 10
3 券股份有限 列尧睿 22032 号收益 5000 2.2%-2.4% 本金保障型 否
月 29 日 月 26 日
公司 凭证
中泰证券股 中泰证券收益凭证“安 2022 年 8 2022 年 10
4 300 2.38% 本金保障型 是
份有限公司 鑫宝”2 月期 289 号 月 12 日 月 10 日
中泰证券股 中泰证券收益凭证“尊 2022 年 8 2022 年 11
5 4700 2.58% 本金保障型 否
份有限公司 享”3 月期 10 号 月 12 日 月 14 日
三、备查文件
理财产品到期收回相关资料。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2022 年 10 月 12 日
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