证券代码：002838              证券简称：道恩股份        公告编号：2023-031

债券代码：128117              债券简称：道恩转债




               山东道恩高分子材料股份有限公司
  关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的
                                    公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 20

日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；2022 年 10 月 25 日召开第四

届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加

使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。为提高资金使用效率，增加资产

收益，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，同意公司使用不超过人民币

2 亿元（含 2 亿元）自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起十

二个月内。

    在保证日常经营性资金需求以及资金安全的前提下，公司于 2023 年 3 月 27

日召开了第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过

了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》，拟将使用闲

置自有资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 2 亿元（含本数，下同）

调整至 1 亿元，使用期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法

律文件，公司管理层具体实施相关事宜。本议案尚需提交股东大会审议，现将有


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关情况公告如下：

    一、投资概述

    1、投资目的

    在不影响公司正常生产经营的情况下，最大限度地提高公司闲置自有资金的

使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益。

    2、投资期限

    投资产品期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，

有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内。

    3、投资额度

    公司使用额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）闲置自有资金进行现金管理。

    4、投资品种

    拟购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、

信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资。投资品种不涉及《上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种。

    5、资金来源

    资金来源为公司闲置自有资金。

    二、履行程序

    公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了

《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》。公司独立董事

对公司上述使用闲置自有资金进行现金管理的事项发表了独立意见。

    三、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险

    （1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经

济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。



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    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资

的实际收益不可预期。

    （3）相关工作人员的操作风险。

    2、针对投资风险，拟采取措施如下：

    公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律

法规、规章制度对投资产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的

安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披

露产品的购买以及损益情况。

    （1）公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有

不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

    （2）独立董事应当对低风险投资产品使用情况进行监督。

    （3）公司监事会应当对低风险投资产品使用情况进行监督。

    （4）公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资产品以及相应的损益

情况。

    四、对公司的影响

    公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在保障公司正常经营运作资金

需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转和主营业务发展。通过使

用自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司及股东获取较好的投

资回报。

    五、专项意见的说明

    1、董事会意见

    同意公司在保证日常经营性资金需求以及资金安全的前提下，将使用闲置自

有资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 2 亿元（含本数，下同）调整

至 1 亿元，使用期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前



                                    3
述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

    2、监事会意见

    在保证正常运营和资金安全的前提下，公司调整使用闲置自有资金进行现金

管理的额度及期限，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经

营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别

是中小股东利益的情形。

    3、独立董事意见

    公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理的额度及期限，能够提高资金

使用效率，获得一定的投资收益。该事项在不影响公司正常生产经营的情况下，

最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，

提高资金的收益。公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理的额度及期限的

表决程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司调整使

用闲置自有资金进行现金管理的额度及期限，并同意将该议案提交股东大会审议。

    4、中介机构核查意见

    本次调整使用闲置自有资金进行现金管理的额度及期限的事宜已经道恩股

份董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批

程序。公司在确保资金安全和正常生产经营的情况下，最大限度地提高公司自有

资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及全体股

东，特别是中小股东利益的情形。综上，申港证券股份有限公司对道恩股份调整

使用闲置自有资金进行现金管理的额度及期限事项无异议。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第三十次会议决议；

    2、公司第四届监事会第二十一次会议决议；

    3、公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；



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   4、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司调整使用

闲置自有资金进行现金管理额度和期限的专项核查意见。

   特此公告。




                                 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                                                     2023 年 3 月 29 日




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