证券代码：002838              证券简称：道恩股份        公告编号：2023-028

债券代码：128117              债券简称：道恩转债




               山东道恩高分子材料股份有限公司
            关于2023年度对外担保额度预计的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别风险提示：

    公司本次对外担保为公司对合并报表范围内子公司进行的担保，无其他对外

担保。其中，公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司资产负债率超过 70%。



    山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 27 日

召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度

预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

    一、担保情况概述

    为满足公司子公司实际资金需要，推动子公司的快速发展，提高其资金流动

性，增强盈利能力，公司拟为公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司（以

下简称“海尔新材料”）、全资子公司青岛润兴塑料新材料有限公司（以下简称

“青岛润兴”）提供不超过人民币 4.48 亿元的担保额度，担保期限自 2022 年度

股东大会审议通过之日起至 2023 年股东大会召开之日止。

    二、担保额度预计具体情况

                                                           单位：人民币万元




                                       1
                                   被担保                 2021 年                       担保额度
                          担保方              截至目                           本次审
                                   方最近                 度股东    本次新增            占上市公   是否关
  担保方      被担保方    持股比              前担保                           议担保
                                   一期资                 大会审    担保额度            司最近一   联担保
                            例                  余额                           额度
                                   产负债                 议额度                        期净资产
                                     率                                                   比例
山东道恩高   青岛海尔新
分子材料股   材料研发有    80%     75.07%   38965.17      48600     -11800     36800                 否
份有限公司   限公司
                                                                                         14.94%
山东道恩高   青岛润兴塑
分子材料股   料新材料有   100%     36.04%      2600        5000       3000     8000                  否
份有限公司   限公司

                  合计                      41565.17      53600        -       44800       -         -


               公司对上述控股子公司担保的累计有效余额总额（即任一时点的担保余额）

           不得超过上述最高担保限额总额。

               三、被担保人基本情况

               （一）青岛海尔新材料研发有限公司

               1、基本情况

               公司名称：青岛海尔新材料研发有限公司

               统一社会信用代码：913702817255914261

               公司类型：其他有限责任公司

               法定代表人：于晓宁

               成立时间：2001 年 4 月 17 日

               注册资本：6000 万元人民币

               注册地址：山东省青岛胶州市经济开发区海尔国际工业园

               经营范围：工程塑料、特种塑料、塑料复合材料、化工助剂、纳米材料、生

           物材料、电子材料、废旧材料再分解、再利用（仅限于经过粉碎、初选的塑料碎

           件回收处理）及相关制品（以上均不含危险化学品等限制或禁止经营的产品,不

           含食品、不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品的储存）的研究、开发、生产、技

           术转让及技术服务;精密塑胶注塑制品的生产、组装与销售;家电配件、汽车配件、

                                                      2
传动部件、机械配件、减震器（洗衣机用）生产与销售;货物与技术的进出口业

务（国家法律法规禁止经营的不得经营,国家法律法规限制经营的凭许可证经营）。

（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    是否为失信被执行人：否。

    2、海尔新材料的股权结构：

    山东道恩高分子材料股份有限公司持股 80%股权；青岛海尔数码智能科技

有限公司持股 20%股权。青岛海尔数码智能科技有限公司未按股权比例进行同

比例担保。

    3、海尔新材料最近一年又一期的主要财务指标：
                                                                 单位：人民币万元

             科目               2021 年 12 月 31 日          2022 年 9 月 30 日

         资产总额                           120,253.17                   145,811.82

         负债总额                            77,112.53                    95,732.71

          净资产                             43,140.64                    50,079.11

             科目                   2021 年度                 2022 年 1-9 月

         营业收入                           236,440.01                   169,955.79

         利润总额                            11,562.28                     5,911.98

          净利润                             10,978.24                     5,544.39


   注：2021 年度数据已经审计，2022 年 1-9 月数据未经审计。

    （二）青岛润兴塑料新材料有限公司

    1、基本情况

    公司名称：青岛润兴塑料新材料有限公司

    统一社会信用代码：91370214776820014W

    公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

                                       3
    法定代表人：田洪池

    成立时间：2005 年 8 月 16 日

    注册资本：1493.47 万元人民币

    注册地址：青岛市城阳区棘洪滩街道 11 号路

    经营范围：制造、加工：塑料色母料、功能母料、塑料改性料;货物进出口

（不含进口商品分销业务）（产品 20%外销）（批准证书有效期限以许可证为

准）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    是否为失信被执行人：否。

    2、青岛润兴的股权结构：

    山东道恩高分子材料股份有限公司持股 100%股权。

    3、青岛润兴最近一年又一期的主要财务指标：
                                                                 单位：人民币万元

           科目                 2021 年 12 月 31 日          2022 年 9 月 30 日

         资产总额                            23,148.09                    23,568.66

         负债总额                               6,874.90                   6,569.00

          净资产                             16,273.19                    16,999.66

           科目                     2021 年度                 2022 年 1-9 月

         营业收入                            32,736.15                    22,931.62

         利润总额                               2,377.90                       858.89

          净利润                                2,122.38                       722.77


   注：2021 年度数据已经审计，2022 年 1-9 月数据未经审计。

    四、担保协议的主要内容

    本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保

期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担

                                       4
保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担

保额度，同时在本次授予的担保额度范围内，提请股东大会授权公司管理层决定

对各子公司提供担保的具体事宜，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授

权代理人在担保额度内办理相关手续。

    五、董事会意见

    本次担保预计事项充分考虑了公司子公司 2023 年资金安排和实际需求情况，

有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效

率。本次被担保对象为公司控股子公司，董事会对被担保方的资产质量、经营情

况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营

状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为 41,565.17 万元人民币，

占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 13.86%。除合并报表范围

内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外

担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    七、备查文件

    第四届董事会第三十次会议决议。

    特此公告。




                                  山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                                                       2023 年 3 月 29 日




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