证券代码：002840          证券简称：华统股份          公告编号：2020-095
债券代码：128106          债券简称：华统转债



                   浙江华统肉制品股份有限公司
                 关于可转债转股价格调整的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    债券代码：128106，债券简称：华统转债
    调整前转股价格：15.07 元/股
    调整后转股价格：9.39 元/股
    本次转股价格调整生效日期：2020 年 7 月 1 日


    一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
    浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日公开发
行550万张可转换公司债券（债券简称：华统转债，债券代码：128106），根据《浙
江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，
以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“华统
转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，
则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或
配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调
整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之
前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。


    二、可转换公司债券转股价格调整情况
    1、前次可转换公司债券转股价格调整情况
    2020 年 5 月 14 日，公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的 181 万股
限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。为此，公司
相应将“华统转债”的转股价格由 15.12 元/股调整为 15.07 元/股，调整后的转股
价格自 2020 年 5 月 15 日起生效。
    2、本次可转换公司债券转股价格调整情况
    2020 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会
第二十一次会议及 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年度股东大会，分别决议通过
了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，公司决定拟以实施 2019 年度权
益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.46
元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。具体分别详见 2020
年 4 月 25 日及 5 月 20 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》
及《2019 年度股东大会决议公告》。
    2020 年 6 月 19 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《证券日报》及《上海证券报》披露了《2019 年度权益分派实施公告》，决定以
2020 年 6 月 30 日为上述权益分派股权登记日，以 2020 年 7 月 1 日为上述权益
分派除权除息日，实施 2019 年度权益分派。因此，根据《浙江华统肉制品股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理
委员会关于可转换债券发行的有关规定，“华统转债”的转股价格将由 15.07 元/
股调整为 9.39 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 1 日起生效。调整后的转
股价格计算方法如下：
    本次调整转股价格具体计算方法如下：
    计算公式为：P1＝（P0-D）/（1+n）
    其中 P0=15.07 元/股，n=0.6，D=0.046
    P1=（P0-D）/（1+n）=（15.07 - 0.046）/（1 + 0.6）= 9.39 元/股
    “华统转债”转股期为 2020 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月 9 日，目前“华
统转债”尚未进入转股期。敬请各位投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                          浙江华统肉制品股份有限公司董事会
                                                  2020 年 6 月 19 日