现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
349558764 |
280794644 |
232587561 |
127908136 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2190477383 |
8324050778 |
6686047957 |
4597670349 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
139795693 |
548829923 |
413378722 |
279059304 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1760155318 |
6353717060 |
5069682241 |
3332171698 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
295944807 |
868753535 |
656800328 |
518801206 |
| 经营活动现金流出小计 |
2216920757 |
7798918202 |
6174322164 |
4155668145 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-26443374 |
525132576 |
511725793 |
442002204 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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6839 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
138377 |
37952285 |
362807 |
256439 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
241297 |
45837276 |
362807 |
256439 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
211774085 |
647585455 |
314151704 |
217448862 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
212944085 |
662859555 |
898468885 |
627248862 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-212702788 |
-617022279 |
-898106078 |
-626992422 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
816560000 |
2286367333 |
1867837900 |
1384431900 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
907984918 |
980386314 |
755941345 |
453215078 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1724544918 |
4867053639 |
4206116351 |
3419984084 |
| 偿还债务所支付的现金 |
533192100 |
3092297462 |
2460467517 |
1810836390 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
847009694 |
1068164822 |
946571049 |
852832637 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1427354200 |
4333069728 |
3551673932 |
2769884392 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
297190718 |
533983911 |
654442419 |
650099692 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-0 |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
58044556 |
442094208 |
268062134 |
465109474 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-140590801 |
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80896141 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
554903118 |
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282256756 |
| 无形资产摊销 |
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8557539 |
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4810906 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
134844 |
-- |
-191085 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10941315 |
-- |
3950730 |
| 财务费用 |
-- |
179254059 |
-- |
94321776 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
365336 |
-- |
300463 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
151710050 |
-- |
24924880 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-651209394 |
-- |
-500835263 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
339724540 |
-- |
434799881 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
525132576 |
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442002204 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
846168942 |
-- |
869184207 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
404074734 |
-- |
404074734 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
442094208 |
-- |
465109474 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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13303723 |
-- |
7044258 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1840918619 |
8043256134 |
6453460396 |
4469762213 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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6839 |
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