现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
316881585 |
260858070 |
145839766 |
275134441 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6956784274 |
4765920473 |
2208880817 |
10312944373 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
358279744 |
241456150 |
109662780 |
432282792 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6227710128 |
4140568101 |
1797771319 |
9384803658 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
143175002 |
100777266 |
72496232 |
94431904 |
| 经营活动现金流出小计 |
6759034880 |
4507979411 |
1998954457 |
9938447534 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
197749394 |
257941062 |
209926360 |
374496840 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1535273 |
1330651 |
3607 |
2482517 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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1501391 |
| 投资活动现金流入小计 |
1535456 |
1330834 |
3607 |
5069143 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
763417556 |
573104040 |
314644009 |
1131688998 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1001 |
1001 |
-- |
1396999 |
| 投资活动现金流出小计 |
778968563 |
585605047 |
322144015 |
1143934197 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-777433107 |
-584274213 |
-322140408 |
-1138865054 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2326170120 |
1931528552 |
744057174 |
2647279426 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
128350000 |
78250000 |
31000000 |
196895932 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2690511040 |
2245769472 |
1011048094 |
4038721358 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1741182293 |
1465863221 |
549580000 |
2323645357 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
586043819 |
574984281 |
479381643 |
280253343 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2482574846 |
2156535580 |
1075590611 |
2795304090 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
207936193 |
89233892 |
-64542517 |
1243417268 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-371747520 |
-237099260 |
-176756565 |
479049054 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-399590125 |
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125061878 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
202019523 |
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385385406 |
| 无形资产摊销 |
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4613164 |
-- |
7900414 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
9866 |
-- |
-1178465 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
20982383 |
-- |
38992977 |
| 财务费用 |
-- |
100295699 |
-- |
194506341 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-21351 |
-- |
6639364 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
90667525 |
-- |
-559424181 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-31796142 |
-- |
-3929949 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
101527172 |
-- |
110107298 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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18228000 |
-- |
-2504040 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
257941062 |
-- |
374496840 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
664719692 |
-- |
901818952 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
901818952 |
-- |
422769898 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-237099260 |
-- |
479049054 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3853955 |
-- |
5214239 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6638716280 |
4503875995 |
2063041051 |
9998978671 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1186408 |
1186408 |
-- |
38831262 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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