现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
181377295 |
110140149 |
67617677 |
293084333 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7179032731 |
4479813661 |
2193819386 |
8935706389 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
360694211 |
227373814 |
123681101 |
476005963 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6217928134 |
4042756730 |
1984868536 |
7751428986 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
173607020 |
92776145 |
46382853 |
149152989 |
| 经营活动现金流出小计 |
6779869710 |
4385310320 |
2173450491 |
8409660241 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
399163021 |
94503341 |
20368895 |
526046149 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1221140 |
1221140 |
314000 |
17455672 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3550604 |
2921140 |
2014000 |
17455855 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
334425799 |
255597645 |
186495305 |
1095693468 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5896047 |
896047 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
352321845 |
256493692 |
186495305 |
1128643474 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-348771241 |
-253572552 |
-184481305 |
-1111187620 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1574618200 |
1026319550 |
442758833 |
3200224151 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
776225572 |
660000000 |
70000000 |
545539042 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2451443772 |
1786319550 |
612758833 |
3990222813 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1561471491 |
1165891520 |
260132079 |
2632312321 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
840302468 |
458538785 |
121390829 |
948215251 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2555154520 |
1728585337 |
425721394 |
3779164037 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-103710748 |
57734213 |
187037440 |
211058776 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
-- |
0 |
0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-53318968 |
-101334998 |
22925030 |
-374082695 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-125031357 |
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-650379925 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
196190963 |
-- |
428939166 |
| 无形资产摊销 |
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4945701 |
-- |
7654341 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-177447 |
-- |
-1793140 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3477970 |
-- |
22748247 |
| 财务费用 |
-- |
114562295 |
-- |
200510072 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
1822792 |
-- |
-691354 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-101108296 |
-- |
-109993910 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-74867987 |
-- |
219585050 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
47249055 |
-- |
193325354 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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347651 |
-- |
33846225 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
94503341 |
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526046149 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
426401259 |
-- |
527736257 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
527736257 |
-- |
901818952 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-101334998 |
-- |
-374082695 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6193565 |
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6702575 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6997655437 |
4369673513 |
2126201709 |
8642539359 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
0 |
-- |
0 |
82697 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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