湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
1
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人方鸿、主管会计工作负责人谢朝勃及会计机构负责人(会计主管
人员)陈华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 770,329,455.38 787,518,777.97 -2.18%
归属于上市公司股东的净资产
561,313,126.94 588,866,101.39 -4.68%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 105,323,015.84 3.80% 292,937,435.71 -6.78%
归属于上市公司股东的净利润
13,983,905.85 -24.38% 35,447,025.55 -31.10%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
12,075,272.59 -30.30% 30,818,358.49 -35.43%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
10,227,540.16 183.04% 61,728,421.00 856.50%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.07 -22.22% 0.17 -29.17%
稀释每股收益（元/股） 0.07 -22.22% 0.17 -29.17%
加权平均净资产收益率 2.46% -0.55% 6.13% -2.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
46,759.19
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
6,387,269.75
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 343,972.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,324,019.82
减：所得税影响额 825,314.40
合计 4,628,667.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
3
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 14,761 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
长沙正元企业 境内非国有法
28.05% 58,897,350 0 质押 28,935,000
管理有限公司 人
中联重科股份 境内非国有法
22.86% 48,000,000 0
有限公司 人
邦中投资有限
境外法人 8.38% 17,602,650 0
公司
湖南长创投资
境内非国有法
合伙企业（有 3.57% 7,500,000 0
人
限合伙）
李淑华 境内自然人 0.67% 1,408,873 0
郑伟华 境内自然人 0.48% 998,000 0
陈志辉 境内自然人 0.39% 819,100 0
郑洁 境内自然人 0.34% 709,750 0
上海明汯投资
管理有限公司
－明汯价值成 其他 0.31% 652,983 0
长 1 期私募投
资基金
张立学 境内自然人 0.30% 631,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
长沙正元企业管理有限公司 58,897,350 人民币普通股 58,897,350
4
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
中联重科股份有限公司 48,000,000 人民币普通股 48,000,000
邦中投资有限公司 17,602,650 人民币普通股 17,602,650
湖南长创投资合伙企业（有限合
7,500,000 人民币普通股 7,500,000
伙）
李淑华 1,408,873 人民币普通股 1,408,873
郑伟华 998,000 人民币普通股 998,000
陈志辉 819,100 人民币普通股 819,100
郑洁 709,750 人民币普通股 709,750
上海明汯投资管理有限公司－
652,983 人民币普通股 652,983
明汯价值成长 1 期私募投资基金
张立学 631,000 人民币普通股 631,000
湖南长创投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东长沙正元企业管理有限公司的一
上述股东关联关系或一致行动
致行动人。报告期末，除上述关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系
的说明
或是否为一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务
无
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本报告期末比上
项目 本报告期末 上年度末 重大变动说明
年度末增减
货币资金 20,299,063.38 57,551,078.74 -64.73% 主要系支付股利的影响
交易性金融资产 50,000,000.00 -- 主要系投资理财增加影响
应收账款 105,898,136.51 63,194,570.47 67.57% 主要系信用销售年结周转额影响
预付款项 6,653,959.49 4,233,441.14 57.18% 主要系预付材料、备件款增加影响
其他流动资产 1,847,878.13 3,198,669.00 -42.23% 主要系待抵扣增值税影响
短期借款 92,277,239.05 37,486,116.85 146.16% 主要系流动资金贷款增加影响
主要系报告期末未承兑应付票据减少影
应付票据 19,199,291.77 77,774,866.94 -75.31%
响
应付账款 23,192,544.15 35,934,580.89 -35.46% 主要系应付原料款减少影响
主要系报告期末应交所得税、增值税增加
应交税费 4,522,668.35 595,644.69 659.29%
影响
其他应付款 18,170,669.85 3,376,949.50 438.08% 主要系报告期末应付股利增加影响
主要系报告期末应收票据背书未终止确
其他流动负债 21,315,656.80 12,693,053.23 67.93%
认金额增加影响
递延收益 7,343,644.17 4,665,975.66 57.39% 主要系报告期收到政府补助增加影响
单位：元
上年初到上期报告 年初至报告期末
项目 本年初至报告期末 重大变动说明
期末 比上年同期增减
税金及附加 4,016,766.78 3,050,164.09 31.69% 主要系报告期增值税附加税增加影响
主要系报告期流动资金贷款利息支出增
财务费用 2,202,238.82 850,458.44 158.95%
加影响
其他收益 5,352,607.37 2,449,241.51 118.54% 主要系收到政府补助增加影响
投资收益（损失以“－” 主要系报告期参股AKG公司因疫情发生亏
-811,944.88 2,644,495.77 -130.70%
号填列） 损影响
6
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
信用减值损失（损失以
-2,785,802.83 -282,024.12 887.79% 主要系报告期计提坏账准备增加影响
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
-2,058,949.47 -408,725.66 403.75% 主要系计提存货跌价准备增加影响
“-”号填列）
主要系报告期海外疫情蔓延出口销售减
净利润 35,446,805.37 51,449,746.84 -31.10%
少综合毛利率下降影响
经营活动产生的现金流
61,728,421.00 6,453,553.16 856.50% 主要系报告期货款收回增加影响
量净额
投资活动产生的现金流
-68,551,660.58 16,457,536.87 -516.54% 主要系报告期理财净流入减少影响
量净额
筹资活动产生的现金流
-11,477,126.99 -52,432,184.40 78.11% 主要系流动资金贷款增加影响
量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司董事会、监事会换届及豁免德国AKG公司合伙人Jan Wilhelm Arntz业绩承诺事项
2020年6月23日，公司分别召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议，相应审
议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于豁免德国AKG公司合伙人
Jan Wilhelm Arntz业绩承诺的议案》等议案，选举公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会非职工监
事候选人，同意豁免AKG（公司全资孙公司BICHAMP B.V.的参股公司）的合伙人Jan Wilhelm Arntz先生对
AKG作出的2019年至2021年业绩目标与补偿计划事项。公司于2020年7月10日召开2020年第一次临时股东
大会，审议通过了上述事项。
2020年7月10日，公司召开五届一次董事会，选举第五届董事会董事长和专门委员会成员，聘任高级
管理人员等；召开五届一次监事会，选举第五届监事会主席；召开职工代表大会，选举第五届监事会职工
代表监事。
披露时间 公告名称 公告编号 信息披露媒体
《第四届董事会第二十四次会议决议公告》 2020-025
《第四届监事会第十七次会议决议公告》 2020-026
2020年6月24日
《关于豁免德国AKG公司合伙人Jan Wilhelm 《证券时报》、《证券日报》、
2020-027
Arntz业绩承诺的公告》 《中国证券报》、《上海证券
2020年7月11日 《2020年第一次临时股东大会决议公告》 2020-030 报》和巨潮资讯网
《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》 2020-031 （www.cninfo.com.cn ）
2020年7月11日 《第五届董事会第一次会议决议公告》 2020-032
《第五届监事会第一次会议决议公告》 2020-033
7
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2、公司与专业投资机构合作投资暨认购金浦科创基金的事项
2020年9月23日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于与专业投资机构合作投资的议
案》，同意公司受让上海廪杰沣实企业管理中心（有限合伙）所持有的上海金浦科技创业股权投资基金合
伙企业（有限合伙）的部分认缴份额人民币2000万元（对应金浦科创基金3.3333%的份额，未实缴出资），
交易对价人民币0元，受让完成后，公司将作为有限合伙人占金浦科创基金3.3333%的合伙份额。
9月28日，公司已与相关方签署《有限合伙人份额转让协议》、《入伙协议》和《有限合伙协议》。
披露时间 公告名称 公告编号 信息披露媒体
《第五届董事会第三次会议决议公告》 2020-042 《证券时报》、《证券日报》、《中国
2020年9月24日 证券报》、《上海证券报》和巨潮资
《关于与专业投资机构合作投资的公告》 2020-043
讯网（www.cninfo.com.cn ）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
8
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 3,000 2,200 0
券商理财产品 自有资金 4,500 2,000 0
合计 7,500 4,200 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象类 谈论的主要内容及提供 调研的基本
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
型 的资料 情况索引
公司经营情况介绍及相
关事项交流，主要如下：
华富基
行业竞争、市场拓展情
2020 年 08 月 金、财联
公司会议室 实地调研 机构 况；疫情对出口的影响及 --
05 日 社、宽合
应对措施；新产品市场情
投资等
况；锯切整体服务营销模
式的推广情况等。
9
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 20,299,063.38 57,551,078.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 105,898,136.51 63,194,570.47
应收款项融资 98,919,747.20 139,553,583.71
预付款项 6,653,959.49 4,233,441.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,626,845.39 5,001,405.47
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 77,284,114.97 101,958,208.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,847,878.13 3,198,669.00
流动资产合计 365,529,745.07 374,690,957.50
非流动资产：
10
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 35,878,324.76 36,741,435.89
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 315,964,091.79 323,730,141.94
在建工程 39,652,210.27 38,231,043.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,061,591.27 10,284,471.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 486,901.09 422,810.27
递延所得税资产 2,756,591.13 3,417,917.64
其他非流动资产
非流动资产合计 404,799,710.31 412,827,820.47
资产总计 770,329,455.38 787,518,777.97
流动负债：
短期借款 92,277,239.05 37,486,116.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,199,291.77 77,774,866.94
应付账款 23,192,544.15 35,934,580.89
预收款项 2,316,332.58
合同负债 2,167,215.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
11
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,288,013.05 14,994,073.00
应交税费 4,522,668.35 595,644.69
其他应付款 18,170,669.85 3,376,949.50
其中：应付利息 43,533.08 50,631.84
应付股利 14,400,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 21,315,656.80 12,693,053.23
流动负债合计 192,133,298.03 185,171,617.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,343,644.17 4,665,975.66
递延所得税负债 9,539,604.61 8,815,081.42
其他非流动负债
非流动负债合计 16,883,248.78 13,481,057.08
负债合计 209,016,546.81 198,652,674.76
所有者权益：
股本 210,000,000.00 210,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 128,282,175.44 128,282,175.44
减：库存股
12
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 56,299,092.69 56,299,092.69
一般风险准备
未分配利润 166,731,858.81 194,284,833.26
归属于母公司所有者权益合计 561,313,126.94 588,866,101.39
少数股东权益 -218.37 1.82
所有者权益合计 561,312,908.57 588,866,103.21
负债和所有者权益总计 770,329,455.38 787,518,777.97
法定代表人：方鸿 主管会计工作负责人：谢朝勃 会计机构负责人：陈华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 11,532,235.03 38,529,418.95
交易性金融资产 50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 97,840,581.08 41,382,693.11
应收款项融资 90,276,029.74 127,563,750.02
预付款项 3,156,603.25 2,633,300.86
其他应收款 7,658,363.23 6,309,410.21
其中：应收利息
应收股利
存货 72,136,043.53 97,294,560.31
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 626,157.36 3,089,139.46
流动资产合计 333,226,013.22 316,802,272.92
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
13
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 74,839,432.00 74,839,432.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 312,762,761.50 323,185,500.85
在建工程 19,897,742.53 17,017,908.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,061,591.27 10,284,471.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 486,901.09 422,810.27
递延所得税资产 2,032,340.06 2,480,231.59
其他非流动资产
非流动资产合计 420,080,768.45 428,230,354.38
资产总计 753,306,781.67 745,032,627.30
流动负债：
短期借款 92,277,239.05 28,107,516.85
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,199,291.77 45,774,866.94
应付账款 23,124,290.93 36,426,639.79
预收款项 12,462,567.62
合同负债 1,543,131.31
应付职工薪酬 10,761,664.35 14,494,923.94
应交税费 4,436,381.54 527,844.24
其他应付款 17,901,662.25 3,120,740.81
其中：应付利息 43,533.08 35,860.54
应付股利 14,400,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 18,336,028.21 11,163,367.81
14
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 187,579,689.41 152,078,468.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,343,644.17 4,665,975.66
递延所得税负债 9,539,604.61 8,815,081.42
其他非流动负债
非流动负债合计 16,883,248.78 13,481,057.08
负债合计 204,462,938.19 165,559,525.08
所有者权益：
股本 210,000,000.00 210,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 128,282,175.44 128,282,175.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 56,299,092.69 56,299,092.69
未分配利润 154,262,575.35 184,891,834.09
所有者权益合计 548,843,843.48 579,473,102.22
负债和所有者权益总计 753,306,781.67 745,032,627.30
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 105,323,015.84 101,464,634.81
其中：营业收入 105,323,015.84 101,464,634.81
15
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 88,971,675.17 82,501,987.75
其中：营业成本 66,475,426.46 59,651,890.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,489,269.31 795,060.45
销售费用 7,637,986.09 7,455,917.26
管理费用 8,120,566.69 10,451,067.13
研发费用 3,746,897.05 3,726,225.96
财务费用 1,501,529.57 421,826.92
其中：利息费用 856,515.67 333,148.38
利息收入 82,347.09 44,059.89
加：其他收益 2,189,779.27 769,936.45
投资收益（损失以“－”号
-584,965.40 746,407.10
填列）
其中：对联营企业和合营企
-682,364.25 391,360.59
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
658,934.97 220,341.90
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -1,218,927.81
16
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
28,871.47
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,425,033.17 20,699,332.51
加：营业外收入 0.00 373,896.82
减：营业外支出 70,868.88 128,974.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号
17,354,164.29 20,944,255.02
填列）
减：所得税费用 3,370,285.47 2,453,133.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,983,878.82 18,491,121.72
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
13,983,878.82 18,491,121.72
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 13,983,905.85 18,491,121.72
2.少数股东损益 -27.03
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
17
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 13,983,878.82 18,491,121.72
归属于母公司所有者的综合收
13,983,905.85 18,491,121.72
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-27.03
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.09
（二）稀释每股收益 0.07 0.09
法定代表人：方鸿 主管会计工作负责人：谢朝勃 会计机构负责人：陈华
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 102,957,513.12 99,348,286.63
减：营业成本 67,532,739.05 61,585,586.86
税金及附加 1,411,201.64 769,887.92
销售费用 6,514,906.32 6,632,298.30
管理费用 7,354,980.21 9,916,204.68
研发费用 3,746,897.05 3,726,225.96
财务费用 1,079,354.39 189,779.57
其中：利息费用 857,394.26 316,243.91
利息收入 79,573.75 43,395.05
加：其他收益 2,185,186.27 769,936.45
投资收益（损失以“－”
97,398.85 355,046.51
号填列）
18
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-151,237.36 310,239.60
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-1,222,976.20
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
28,871.47
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
16,254,677.49 17,963,525.90
列）
加：营业外收入 0.00 373,896.82
减：营业外支出 70,868.88 122,853.58
三、利润总额（亏损总额以“－”
16,183,808.61 18,214,569.14
号填列）
减：所得税费用 3,349,417.58 2,421,825.99
四、净利润（净亏损以“－”号填
12,834,391.03 15,792,743.15
列）
（一）持续经营净利润（净亏
12,834,391.03 15,792,743.15
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
19
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 12,834,391.03 15,792,743.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 292,937,435.71 314,238,139.64
其中：营业收入 292,937,435.71 314,238,139.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 250,899,950.72 259,804,291.73
其中：营业成本 192,739,972.95 196,497,027.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
20
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,016,766.78 3,050,164.09
销售费用 18,913,250.90 20,498,095.85
管理费用 22,319,146.88 27,091,717.73
研发费用 10,708,574.39 11,816,828.49
财务费用 2,202,238.82 850,458.44
其中：利息费用 1,838,006.29 508,843.30
利息收入 300,031.81 1,075,485.20
加：其他收益 5,352,607.37 2,449,241.51
投资收益（损失以“－”号
-811,944.88 2,644,495.77
填列）
其中：对联营企业和合营企
-1,155,917.22 821,825.97
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-2,785,802.83 -282,024.12
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-2,058,949.47 -408,725.66
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
46,759.19 10,935.01
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,780,154.37 58,847,770.42
加：营业外收入 1,034,662.38 861,999.97
减：营业外支出 1,324,019.82 1,275,011.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号
41,490,796.93 58,434,759.11
填列）
减：所得税费用 6,043,991.56 6,985,012.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,446,805.37 51,449,746.84
（一）按经营持续性分类
21
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
1.持续经营净利润（净亏损以
35,446,805.37 51,449,746.84
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 35,447,025.55 51,449,746.84
2.少数股东损益 -220.18
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 35,446,805.37 51,449,746.84
22
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收
35,447,025.55 51,449,746.84
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-220.18
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.24
（二）稀释每股收益 0.17 0.24
法定代表人：方鸿 主管会计工作负责人：谢朝勃 会计机构负责人：陈华
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 288,092,482.84 308,356,770.46
减：营业成本 198,205,935.54 201,114,552.42
税金及附加 3,782,574.11 2,980,022.11
销售费用 15,035,192.16 18,237,800.52
管理费用 20,250,511.13 25,686,554.55
研发费用 10,708,574.39 11,816,828.49
财务费用 2,043,784.82 -20,943.25
其中：利息费用 1,772,996.67 383,648.81
利息收入 203,324.79 1,073,596.70
加：其他收益 5,343,294.37 2,449,241.51
投资收益（损失以“－”
285,287.41 1,822,669.80
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-3,318,605.37 -161,556.77
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-2,067,799.82 -415,081.50
号填列）
23
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”
117,539.72 10,935.01
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
38,425,627.00 52,248,163.67
列）
加：营业外收入 1,034,662.38 861,999.97
减：营业外支出 1,324,019.82 1,264,853.71
三、利润总额（亏损总额以“－”
38,136,269.56 51,845,309.93
号填列）
减：所得税费用 5,765,528.30 6,752,443.48
四、净利润（净亏损以“－”号填
32,370,741.26 45,092,866.45
列）
（一）持续经营净利润（净亏
32,370,741.26 45,092,866.45
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
24
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 32,370,741.26 45,092,866.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
293,857,549.33 256,887,621.19
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
14,140,359.15 3,765,450.61
金
经营活动现金流入小计 307,997,908.48 260,653,071.80
购买商品、接受劳务支付的现
167,950,331.08 174,319,607.07
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
25
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
41,991,894.26 38,644,856.39
现金
支付的各项税费 18,435,387.63 12,421,580.16
支付其他与经营活动有关的现
17,891,874.51 28,813,475.02
金
经营活动现金流出小计 246,269,487.48 254,199,518.64
经营活动产生的现金流量净额 61,728,421.00 6,453,553.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 85,000,000.00 290,000,001.00
取得投资收益收到的现金 343,972.34 2,932,732.71
处置固定资产、无形资产和其
75,500.00 167,232.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 85,419,472.34 293,099,965.71
购建固定资产、无形资产和其
18,971,132.92 46,642,428.84
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 135,000,000.00 230,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 153,971,132.92 276,642,428.84
投资活动产生的现金流量净额 -68,551,660.58 16,457,536.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
26
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资收到的现金
取得借款收到的现金 137,454,623.43 44,978,740.70
收到其他与筹资活动有关的现
31,407,689.07 56,903,796.36
金
筹资活动现金流入小计 168,862,312.50 101,882,537.06
偿还债务支付的现金 83,938,115.15 43,098,004.61
分配股利、利润或偿付利息支
82,393,923.63 99,046,531.44
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
14,007,400.71 12,170,185.41
金
筹资活动现金流出小计 180,339,439.49 154,314,721.46
筹资活动产生的现金流量净额 -11,477,126.99 -52,432,184.40
四、汇率变动对现金及现金等价物
209,781.06 106,097.80
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,090,585.51 -29,414,996.57
加：期初现金及现金等价物余
32,800,101.86 52,648,041.99
额
六、期末现金及现金等价物余额 14,709,516.35 23,233,045.42
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
255,679,827.81 274,207,950.80
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
13,979,700.88 3,763,452.04
金
经营活动现金流入小计 269,659,528.69 277,971,402.84
购买商品、接受劳务支付的现
170,773,685.24 177,419,762.20
金
支付给职工以及为职工支付的
38,517,569.19 37,993,651.18
现金
支付的各项税费 17,007,973.59 11,759,916.56
27
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现
15,397,766.47 46,287,227.20
金
经营活动现金流出小计 241,696,994.49 273,460,557.14
经营活动产生的现金流量净额 27,962,534.20 4,510,845.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 75,000,000.00 290,000,001.00
取得投资收益收到的现金 285,287.41 2,932,732.71
处置固定资产、无形资产和其
75,500.00 167,232.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 75,360,787.41 293,099,965.71
购建固定资产、无形资产和其
17,139,344.03 25,757,513.38
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 125,000,000.00 268,839,432.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 142,139,344.03 294,596,945.38
投资活动产生的现金流量净额 -66,778,556.62 -1,496,979.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 137,097,613.75 35,598,340.70
收到其他与筹资活动有关的现
18,607,689.07 55,266,288.11
金
筹资活动现金流入小计 155,705,302.82 90,864,628.81
偿还债务支付的现金 73,246,681.00 5,969,988.61
分配股利、利润或偿付利息支
50,333,089.72 98,921,336.95
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
14,007,400.71 12,170,185.41
金
筹资活动现金流出小计 137,587,171.43 117,061,510.97
筹资活动产生的现金流量净额 18,118,131.39 -26,196,882.16
28
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物
62,136.96 64,294.81
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,635,754.07 -23,118,721.32
加：期初现金及现金等价物余
26,578,442.07 44,239,122.83
额
六、期末现金及现金等价物余额 5,942,688.00 21,120,401.51
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 57,551,078.74 57,551,078.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 63,194,570.47 63,194,570.47
应收款项融资 139,553,583.71 139,553,583.71
预付款项 4,233,441.14 4,233,441.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,001,405.47 5,001,405.47
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 101,958,208.97 101,958,208.97
合同资产
29
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 3,198,669.00 3,198,669.00
流动资产合计 374,690,957.50 374,690,957.50
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 36,741,435.89 36,741,435.89
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 323,730,141.94 323,730,141.94
在建工程 38,231,043.24 38,231,043.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,284,471.49 10,284,471.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 422,810.27 422,810.27
递延所得税资产 3,417,917.64 3,417,917.64
其他非流动资产
非流动资产合计 412,827,820.47 412,827,820.47
资产总计 787,518,777.97 787,518,777.97
流动负债：
短期借款 37,486,116.85 37,486,116.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 77,774,866.94 77,774,866.94
30
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应付账款 35,934,580.89 35,934,580.89
预收款项 2,316,332.58 -2,316,332.58
合同负债 2,316,332.58 2,316,332.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,994,073.00 14,994,073.00
应交税费 595,644.69 595,644.69
其他应付款 3,376,949.50 3,376,949.50
其中：应付利息 50,631.84 50,631.84
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 12,693,053.23 12,693,053.23
流动负债合计 185,171,617.68 185,171,617.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,665,975.66 4,665,975.66
递延所得税负债 8,815,081.42 8,815,081.42
其他非流动负债
非流动负债合计 13,481,057.08 13,481,057.08
负债合计 198,652,674.76 198,652,674.76
31
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
所有者权益：
股本 210,000,000.00 210,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 128,282,175.44 128,282,175.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 56,299,092.69 56,299,092.69
一般风险准备
未分配利润 194,284,833.26 194,284,833.26
归属于母公司所有者权益
588,866,101.39 588,866,101.39
合计
少数股东权益 1.82 1.82
所有者权益合计 588,866,103.21 588,866,103.21
负债和所有者权益总计 787,518,777.97 787,518,777.97
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 38,529,418.95 38,529,418.95
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 41,382,693.11 41,382,693.11
应收款项融资 127,563,750.02 127,563,750.02
预付款项 2,633,300.86 2,633,300.86
其他应收款 6,309,410.21 6,309,410.21
其中：应收利息
应收股利
存货 97,294,560.31 97,294,560.31
合同资产
持有待售资产
32
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 3,089,139.46 3,089,139.46
流动资产合计 316,802,272.92 316,802,272.92
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 74,839,432.00 74,839,432.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 323,185,500.85 323,185,500.85
在建工程 17,017,908.18 17,017,908.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,284,471.49 10,284,471.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 422,810.27 422,810.27
递延所得税资产 2,480,231.59 2,480,231.59
其他非流动资产
非流动资产合计 428,230,354.38 428,230,354.38
资产总计 745,032,627.30 745,032,627.30
流动负债：
短期借款 28,107,516.85 28,107,516.85
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 45,774,866.94 45,774,866.94
应付账款 36,426,639.79 36,426,639.79
预收款项 12,462,567.62 -12,462,567.62
合同负债 12,462,567.62 12,462,567.62
应付职工薪酬 14,494,923.94 14,494,923.94
33
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应交税费 527,844.24 527,844.24
其他应付款 3,120,740.81 3,120,740.81
其中：应付利息 35,860.54 35,860.54
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 11,163,367.81 11,163,367.81
流动负债合计 152,078,468.00 152,078,468.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,665,975.66 4,665,975.66
递延所得税负债 8,815,081.42 8,815,081.42
其他非流动负债
非流动负债合计 13,481,057.08 13,481,057.08
负债合计 165,559,525.08 165,559,525.08
所有者权益：
股本 210,000,000.00 210,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 128,282,175.44 128,282,175.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 56,299,092.69 56,299,092.69
未分配利润 184,891,834.09 184,891,834.09
34
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
所有者权益合计 579,473,102.22 579,473,102.22
负债和所有者权益总计 745,032,627.30 745,032,627.30
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
法定代表人：方鸿
2020 年 10 月 30 日
35