现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
53782573 |
40845502 |
31721100 |
20037824 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1456971946 |
1022197932 |
505867219 |
1951991969 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
258310312 |
176333819 |
100741726 |
279422574 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
957325064 |
591640494 |
274348842 |
1413597070 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
71767646 |
44893477 |
32339222 |
74186041 |
| 经营活动现金流出小计 |
1367301823 |
875878718 |
455332752 |
1828420041 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
89670123 |
146319214 |
50534467 |
123571928 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
394490401 |
177220000 |
67690000 |
163172619 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
154374 |
79630 |
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818629 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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5093304 |
| 投资活动现金流入小计 |
401277694 |
177783619 |
67764354 |
169423705 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
131904991 |
73056599 |
40714502 |
157429028 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1000000 |
1000000 |
-- |
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| 投资活动现金流出小计 |
721185991 |
452947599 |
388494502 |
320450141 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-319908297 |
-275163980 |
-320730148 |
-151026436 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
260751093 |
197193859 |
80000000 |
444046627 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
36844398 |
36844398 |
36685975 |
36126981 |
| 筹资活动现金流入小计 |
307492791 |
237421357 |
116685975 |
1093964126 |
| 偿还债务所支付的现金 |
199138764 |
177071347 |
94042000 |
467650000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
170693869 |
190633031 |
163586890 |
49530454 |
| 筹资活动现金流出小计 |
419527452 |
401101123 |
261573352 |
528696397 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-112034661 |
-163679766 |
-144887377 |
565267729 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3052964 |
2365650 |
974983 |
2296734 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-339219871 |
-290158881 |
-414108075 |
540109955 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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48692059 |
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118100894 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
42508012 |
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89932148 |
| 无形资产摊销 |
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1100596 |
-- |
1809530 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-122779 |
-- |
-147994 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-225356 |
-- |
714405 |
| 财务费用 |
-- |
6760299 |
-- |
11329205 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-797102 |
-- |
3590851 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
29344928 |
-- |
13722346 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
86090569 |
-- |
-45951343 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-50924248 |
-- |
-36021179 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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146319214 |
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123571928 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
385539063 |
-- |
675697945 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
675697945 |
-- |
135587990 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-290158881 |
-- |
540109955 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5141646 |
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6427179 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1397096911 |
975010264 |
468049360 |
1925635934 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6092461 |
6342166 |
6096759 |
6318210 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
394490401 |
177220000 |
67690000 |
163172619 |
