同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2021) 证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2021-089 深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司向子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“深圳同兴达”或“公司”)及子 公司对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%,对资 产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%,请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第 八次会议审议通过了《关于公司 2021 年拟向子公司提供担保额度的议案》,并 于 2021 年 5 月 24 日召开的 2020 年度股东大会审议通过。为保证公司子公司 2021 年项目顺利开展,根据整体生产经营计划和资金需求情况,公司为子公司赣州市 同兴达电子科技有限公司(以下简称“赣州电子”)、南昌同兴达精密光电有限 公司(以下简称“南昌精密”)、南昌同兴达智能显示有限公司(以下简称“南 昌显示”)、同兴达(香港)贸易有限公司(以下简称“香港同兴达”)、赣州 市展宏新材科技有限公司(以下简称“展宏新材”)提供总计不超过人民币 47.5 亿元的银行授信担保,总计不超过人民币 12.5 亿元的履约担保,总额度不超过 人民币 60 亿元。具体明细如下: 担保方 被担保方 授信担保额度(亿) 履约担保额度(亿) 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2021) 深圳同兴达 赣州电子 30 7 深圳同兴达 南昌精密 12 4 深圳同兴达 南昌显示 3 1 深圳同兴达 香港同兴达 1 0.5 深圳同兴达 展宏新材 1.5 0 小计 47.5 12.5 合计 60 上述事项自 2020 年度股东大会审议通过后至 2021 年度股东大会批准新的担 保额度申请前有效,上述担保额度在有效担保期限内可循环使用。 以上事项具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日、2021 年 5 月 25 日在指定 信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2021-018、 2021-032)。 二、担保进展情况 近日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司赣州分行(简称“浦发银行赣 州分行”)签署了《最高额保证合同》,为子公司赣州电子提供最高额不超过等 值人民币 13,000 万元融资授信担保,为子公司展宏新材提供最高额不超过等值 人民币 650 万元融资授信担保。 公司分别与平安银行股份有限公司南昌分行(简称“平安银行南昌分行”)、 中信银行股份有限公司南昌分行(简称“中信银行南昌分行”)签署了《最高额 保证合同》,合计为子公司南昌精密提供了最高额不超过等值人民币 10,000 万 元融资授信担保。 本次担保事项均为连带责任保证,且在公司董事会和股东大会审议通过的担 保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保情况如下: 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2021) 本次担保 被担保方 本次使 担保方 本次担保前对 额度占上 是否 最近一期 用担保 担保方 被担保方 持股比 被担保方的担 市公司最 关联 资产负债 额度(万 例 保余额(万元) 近一期净 担保 率 元) 资产比例 同兴达 赣州电子 100% 63.5% 121,531.96 13,000 4.32% 是 同兴达 南昌精密 61.13% 61.83% 64,527.09 10,000 3.32% 是 同兴达 展宏新材 51% 90.12% 8,411.63 650 0.22% 是 注:上表中最近一期指 2021 年 9 月 30 日,未经审计。 三、被担保人基本情况 1、赣州市同兴达电子科技有限公司 成立日期:2011-08-23 法定代表人:万锋 地址:江西省赣州市赣州经济技术开发区纬一路 168 号 注册资本:130,000 万人民币 经营范围:电子产品研发、生产、加工及销售。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动)。 股权结构:赣州电子系本公司全资子公司,公司持有其 100%股权。 信用等级情况:赣州电子信用状况良好,不属于失信被执行人。 2、南昌同兴达精密光电有限公司 成立日期:2017-09-08 法定代表人:梁甫华 地址:江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路 299 号 4#厂房 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2021) 注册资本:49,075.63 万人民币 经营范围:光学元器件制造、销售和技术服务;机械设备租赁;精密模具的 制造;电子产品、检测设备批发、零售;自营和代理各类商品及技术的进出口业 务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 股权结构:南昌精密系本公司控股子公司,公司持有其 61.13%股权。 信用等级情况:南昌精密信用状况良好,不属于失信被执行人。 3、赣州市展宏新材科技有限公司 成立日期:2017-06-22 法定代表人:陈保彰 地址:江西省赣州市赣州经济技术开发区赣通大道 109 号赣州嘉德电子科技 有限责任公司 2 号厂房 注册资本:1,500 万人民币 经营范围:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动)一般项目:电子专用材料研发,光学仪器制造,光学仪器销售,光学 玻璃销售,光学玻璃制造,制镜及类似品加工,电子产品销售,电子专用材料制 造,显示器件制造,显示器件销售,电子专用材料销售,采购代理服务,销售代 理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可 业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 股权结构:展宏新材系本公司控股子公司,公司持有其 51%股权。 信用等级情况:展宏新材信用状况良好,不属于失信被执行人。 (二)被担保人财务状况: 被担保人截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况如下(已经审计): 单位:万元 被担保方 持股比例 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 赣州电子 100% 412,836.23 321,752.01 91,084.22 447,193.27 18,955.89 16,812.02 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2021) 南昌精密 61.13% 211,319.12 149,138.43 62,180.69 206,333.91 4,842.60 4,728.51 展宏新材 51% 26,005.93 24,589.37 1,416.56 48,724.44 804.43 701.93 被担保人截止 2021 年 9 月 30 日的财务状况如下(未经审计): 单位:万元 被担保方 持股比例 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 赣州电子 100% 532,539.64 338,152.31 194,387.34 678,916.26 24,119.54 21,708.07 南昌精密 61.13% 178,919.42 110,621.39 68,298.03 156,518.57 5,508.06 6,117.34 展宏新材 51% 28,663.31 25,830.52 2,832.79 31,222.11 1,565.23 1,416.23 四、担保协议主要内容 被担保人 担保人 债权人 担保额度 担保期限 担保/反担保内容 (万元) 自每笔债 权合同债 担保方式:连带责任保证 务履行期 主要担保范围:主债权,还及于由此产生的利 届满之日 息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、 浦 发银 行 起至该债 违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或 赣州电子 同兴达 13,000 赣州分行 权合同约 履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担 定的债务 保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉 履行期届 讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同 满之日后 经债权人要求债务人需补足的保证金。 两年止。 自 合 同生 担保方式:连带责任保证 平 安银 行 效 日 起至 同兴达 5,000 主要担保范围:主合同项下债务人所应承担的 南昌分行 主 合 同项 全部债务(包括或有债务)本金、利息、罚息、 下 具 体授 复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2021) 信 项 下的 利息、罚息、复利按主合同的约定计算,并计 债 务 履行 算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但 期 限 届满 不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉 南昌精密 之 日 后三 讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、 年 强制执行费等。 担保方式:连带责任保证 主合 同项 主要担保范围:包括主合同项下的主债权、利 下债 务履 息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延 中 信银 行 履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债 同兴达 5,000 行期 限届 南昌分行 权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律 满之 日起 三年 师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公 告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保 险费等)和其他所有应付的费用。 自每笔债 权合同债 担保方式:连带责任保证 务履行期 主要担保范围:主债权,还及于由此产生的利 届满之日 息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、 浦 发银 行 起至该债 违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或 展宏新材 同兴达 650 赣州分行 权合同约 履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担 定的债务 保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉 履行期届 讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同 满之日后 经债权人要求债务人需补足的保证金。 两年止。 五、董事会意见 本次是为确保下属子公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保,有助 于提高其经营效率和融资能力。公司对提供担保的子公司具有实质控制权,被担 保对象生产经营正常,具备偿还债务的能力,且南昌精密与展宏新材其他股东均 提供了同比例担保,因此担保事项风险可控。不存在损害公司及公司股东尤其是 中小股东利益的情形。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 1、截止本公告日,公司 2021 年经审议的对外担保总额度为 600,000 万元, 占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 228.82%。 2、截止本公告日,公司对外提供的担保均为对公司子公司的担保。公司对 子公司实际担保总额(即担保总余额)为人民币 207,082.82 万元,占公司经审 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2021) 计的最近一期净资产的比例为 78.98%。 3、公司无逾期担保贷款,无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而 应承担的损失金额。 特此公告。 深圳同兴达科技股份有限公司 董事会 2021 年 12 月 21 日