现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28017872 |
8748253 |
6749683 |
104977365 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7460493489 |
5019954642 |
2605767442 |
8333445207 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
657610775 |
411274399 |
213852050 |
704859333 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6375981179 |
4182016164 |
2129301701 |
7118963431 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
86034853 |
40597859 |
25242320 |
106068237 |
| 经营活动现金流出小计 |
7151383361 |
4659849415 |
2374627711 |
7975981523 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
309110128 |
360105227 |
231139731 |
357463684 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
299758500 |
237364000 |
65760000 |
295038650 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
84875 |
83875 |
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619146 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
300413424 |
237994499 |
65760000 |
295658779 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
236533928 |
154310316 |
65108211 |
555394105 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
610755378 |
466137166 |
121861811 |
882143957 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-310341954 |
-228142667 |
-56101811 |
-586485178 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1265629795 |
958197085 |
242565547 |
1138927123 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
72943125 |
-- |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1338572920 |
958197085 |
242565547 |
1138927123 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1106174926 |
599718031 |
462749315 |
1140542907 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
177704363 |
260154346 |
190156307 |
164138690 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1334667966 |
903117358 |
661977892 |
1343292727 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3904955 |
55079726 |
-419412345 |
-204365603 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2075692 |
3381837 |
505043 |
-44105 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
4748820 |
190424124 |
-243869382 |
-433431203 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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16448206 |
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47827459 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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102091687 |
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208861533 |
| 无形资产摊销 |
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1888036 |
-- |
3359490 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-64130 |
-- |
159956 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
120389 |
-- |
3365859 |
| 财务费用 |
-- |
16376453 |
-- |
14363979 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7512 |
-- |
-236787 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-197575881 |
-- |
-198539971 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
357539120 |
-- |
-709108261 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
67685246 |
-- |
923505377 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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360105227 |
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357463684 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
590422227 |
-- |
399998103 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
399998103 |
-- |
833429305 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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190424124 |
-- |
-433431203 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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18345141 |
-- |
37593731 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7331570282 |
4937606318 |
2541207022 |
7980215531 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
100905335 |
73600071 |
57810738 |
248252310 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
299758500 |
237364000 |
65760000 |
295038650 |
