同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2022) 证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2022-045 深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司向子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“深圳同兴达”或“公司”)及子 公司对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%,对资 产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%,请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2022 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会 第十六次会议审议通过了《关于公司 2022 年拟向子公司提供担保额度的议案》, 并于 2022 年 5 月 10 日召开的 2021 年度股东大会审议通过。为保证公司子公司 2022 年项目顺利开展,公司拟为子公司赣州市同兴达电子科技有限公司(以下 简称“赣州电子”)、南昌同兴达精密光电有限公司(以下简称“南昌精密”)、 南昌同兴达智能显示有限公司(以下简称“南昌显示”)、同兴达(香港)贸易 有限公司(以下简称“香港同兴达”)、赣州市展宏新材科技有限公司(以下简 称“展宏新材”)、昆山同兴达芯片封测技术有限责任公司(以下简称“昆山同 兴达”)、TXD (India) Technology Private Limited(以下简称“印度同兴达”) 提供总计不超过人民币 57 亿元的银行授信担保,总计不超过人民币 24.5 亿元的 履约担保,总额度不超过人民币 81.5 亿元。具体明细如下: 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2022) 担保方 被担保方 授信担保额度(亿) 履约担保额度(亿) 赣州电子 30 9 南昌精密 14 4 南昌显示 3 1 深圳同兴达 香港同兴达 3 3 展宏新材 2 0.5 昆山同兴达 5 5 印度同兴达 0 2 小计 57 24.5 合计 81.5 公司授权管理层在上述担保额度的前提下,签署相关业务合同及其它法律文 件,不再另行召开董事会或股东大会,上述事项自 2021 年度股东大会审议通过 后至 2022 年度股东大会批准新的担保额度申请前有效,上述担保额度在有效担 保期限内可循环使用。 以上事项具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日、2022 年 5 月 10 日在指定 信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2022-021、 2022-042)。 二、担保进展情况 近日,公司与天马微电子(香港)有限公司(简称“香港天马微电子”)签 署了《担保函》,为子公司印度同兴达提供最高额不超过 20,000 万元的履约担 保。公司与深圳市盛波光电科技有限公司(简称“盛波光电”)签订了《担保函》, 为子公司展宏新材提供最高额不超过 2,000 万元的履约担保。 公司与恒丰银行股份有限公司深圳分行(简称“恒丰银行”)签署了《最高 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2022) 额保证合同》,为子公司赣州电子提供最高额不超过 15,000 万元的融资授信担 保。公司与兴业银行股份有限公司赣州分行(简称“兴业银行赣州分行”)签署 了《最高额保证合同》,为子公司展宏新材提供最高额不超过 5,000 万元的融资 授信担保。 以上担保事项为连带责任保证,在公司董事会和 2021 年度股东大会审议通 过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保情况 如下: 本次担保 被担保方 本次担保前 担保方 本次使用 额度占上 是否 最近一期 对被担保方 担保方 被担保方 持股比 担保额度 市公司最 关联 资产负债 的担保余额 例 (万元) 近一期净 担保 率 (万元) 资产比例 印度同兴 同兴达 99.99% 106.23% 0 20,000 7.03% 是 达 2,000 (履约) 同兴达 展宏新材 51% 86.65% 7,484.50 2.46% 是 5,000 (授信) 同兴达 赣州电子 100% 62.04% 120,987.59 15,000 5.27% 是 注:上表中最近一期指 2022 年 3 月 31 日,未经审计。上表被担保方均不 是失信执行人。 三、被担保人基本情况 1、TXD (India) Technology Private Limited 成立日期:2019-03-22 董事:胡明翊、梁甫华、ASHISH KUMAR YADAV 地址:FIRST FLOOR, BLOCK-A, PLOT NO.02, SHED No.-03, SECTOR-08, IMT BAWAL Rewari HR 123501 IN 注册资本:80,000 万卢比 经营范围:在印度及其他国家进行生产制造、交易、服务、销售、加工、研 究、设计、改善、制造、装配、安装、维护、修理、购买、进口、出口、运输、 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2022) 交换代理和经营手机、触摸屏显示模块、摄像模块。 股权结构:印度同兴达系香港同兴达控股子公司,香港同兴达持有其 99.99% 股权,公司持有香港同兴达 100%的股权。 2、赣州市展宏新材科技有限公司 成立日期:2017-06-22 法定代表人:陈保彰 地址:江西省赣州市赣州经济技术开发区赣通大道 109 号赣州嘉德电子科技 有限责任公司 2 号厂房 注册资本:1,500 万人民币 经营范围:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动)一般项目:电子专用材料研发,光学仪器制造,光学仪器销售,光学玻 璃销售,光学玻璃制造,制镜及类似品加工,电子产品销售,电子专用材料制造, 显示器件制造,显示器件销售,电子专用材料销售,采购代理服务,销售代理, 技术服务,技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务 外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 股权结构:展宏新材系本公司控股子公司,公司持有其 51%股权。 3、赣州市同兴达电子科技有限公司 成立日期:2011-08-23 法定代表人:万锋 地址:江西省赣州市赣州经济技术开发区纬一路 168 号 注册资本:130,000 万人民币 经营范围:电子产品研发、生产、加工及销售。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动)。 股权结构:赣州电子系本公司全资子公司,公司持有其 100%股权。 信用等级情况:赣州电子信用状况良好,不属于失信被执行人。 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2022) 2、被担保人财务状况: 被担保人截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况如下(已经审计): 单位:万元 被担保方 持股比例 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 印度同兴 99.99% 34,531.29 36,183.89 -1,652.60 81,274.49 -2,655.23 -2,591.93 达 展宏新材 51% 26,449.80 23,622.56 2,827.24 43,851.08 1,550.57 1,410.68 赣州电子 100% 553,697.30 358,385.94 195,311.37 954,560.55 25,214.71 22,632.10 被担保人截止 2022 年 3 月 31 日的财务状况如下(未审计) 单位:万元 被担保方 持股比例 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 印度同兴 99.99% 33,058.20 35,118.22 -2,060.02 16,750.32 -349.79 -358.35 达 展宏新材 51% 21,525.53 18,650.89 2,874.64 7,874.62 56.95 47.4 赣州电子 100% 536,599.60 332,897.70 203,701.89 167,112.84 9,871.18 8,390.53 三、担保协议主要内容 被担保人 担保人 债权人 担保额度 担保期限 担保/反担保内容 (万元) 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2022) 担保方式:连带责任保证担保 主要担保范围:在主合同项下被担保人 自 主合同生 效之 应当支付的货款、利息(包括罚息)、 日 起至主合 同项 违约金、损害赔偿金等一切费用以及香 印度同兴 香 港天 马 同兴达 ¥20,000 下 被担保人 债务 港天马实现上述债权的费用,包括但不 达 微电子 履 行期限届 满之 限于以仲裁费、财产保全费、差旅费、 日起三年。 执行费、评估费、拍卖费、公证费、担 保费、手续费、律师费、咨询费等(简 称“被担保债务”) 担保方式:连带责任保证担保 基于《商务合作协 主要担保范围:基于《商务合作协议》 议》及协议范围内 及协议范围内采购订单的应付货款本金 展宏新材 同兴达 盛波光电 ¥2,000 采 购订单约 定的 及由此产生利息、罚息、违约金、担保 货 款支付期 限届 费、手续费、咨询费、损害赔偿金、实 满之日起两年。 现债 权的费用等 ,合计不超 过人民 币 2000 万元。 担保方式:连带责任保证担保 主要担保范围:本合同所担保的债权(以 保 证期间为 该笔 下称“被担保债权”)为债权人依据主 兴 业银 行 融 资项下债 务履 合同约定为债务人提供各项借款、融资、 展宏新材 同兴达 ¥5,000 赣州分行 行 期限届满 之日 担保及其他表内外金融业务而对债务人 起三年。 形成的全部债权,包括但不限于债权本 金、利息(含罚息、复利)、违约金、 损害赔偿、债权人实现债权的费用等。 担保方式:连带责任保证 主要担保范围:包括主债权本金、利息、 为该笔借款/垫款 罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇 ( 包括但不 限于 率损失(因汇率变动引起的相关损失)、 开 立银行承 兑汇 保管担保财产的费用及实现债权和实现 票、开立信用证、 担保物权的费用(包括但不限于催收费 赣州电子 同兴达 恒丰银行 ¥15,000 开 立担保函 等业 用、诉讼费、仲裁费、保全费、保全担 务)对应的债务履 保费、执行费、律师费、翻译费、公告 行 期限届满 日起 费、评估费、拍卖费、差旅费、生效法 三年 律文书确认的迟延履行期间的加倍债务 利息以及主债务人应负担的其他各项成 本及费用等)。 五、董事会意见 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2022) 本次是为确保下属子公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保,有助 于提高其经营效率和融资能力。本次被担保对象属于公司全资及控股子公司,纳 入公司合并报表范围,财务风险处于公司可控制范围内,且债权方均只要求上市 公司同兴达提供担保,因此被担保对象未提供反担保;上述被担保对象经营状况 正常,具有实际债务偿还能力。担保事项风险可控。不存在损害公司及公司股东 尤其是中小股东利益的情形。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 1、截止本公告日,公司 2022 年经审议的对外担保总额度为 815,000 万元, 占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 294.66%。 2、截止本公告日,公司对外提供的担保均为对公司子公司的担保。公司对 子公司实际担保总额(即担保总余额)为人民币 195,941.15 万元,占公司经审 计的最近一期净资产的比例为 70.84%。 3、公司无逾期担保贷款,无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而 应承担的损失金额。 特此公告。 深圳同兴达科技股份有限公司 董事会 2022 年 6 月 9 日