同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2022) 证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2022-048 深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司向子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“深圳同兴达”或“公司”)及子 公司对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%,对资 产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%,请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2022 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会 第十六次会议审议通过了《关于公司 2022 年拟向子公司提供担保额度的议案》, 并于 2022 年 5 月 10 日召开的 2021 年度股东大会审议通过。为保证公司子公司 2022 年项目顺利开展,公司拟为子公司赣州市同兴达电子科技有限公司(以下 简称“赣州电子”)、南昌同兴达精密光电有限公司(以下简称“南昌精密”)、 南昌同兴达智能显示有限公司(以下简称“南昌显示”)、同兴达(香港)贸易 有限公司(以下简称“香港同兴达”)、赣州市展宏新材科技有限公司(以下简 称“展宏新材”)、昆山同兴达芯片封测技术有限责任公司(以下简称“昆山同 兴达”)、TXD (India) Technology Private Limited(以下简称“印度同兴达”) 提供总计不超过人民币 57 亿元的银行授信担保,总计不超过人民币 24.5 亿元的 履约担保,总额度不超过人民币 81.5 亿元。具体明细如下: 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2022) 担保方 被担保方 授信担保额度(亿) 履约担保额度(亿) 赣州电子 30 9 南昌精密 14 4 南昌显示 3 1 深圳同兴达 香港同兴达 3 3 展宏新材 2 0.5 昆山同兴达 5 5 印度同兴达 0 2 小计 57 24.5 合计 81.5 公司授权管理层在上述担保额度的前提下,签署相关业务合同及其它法律文 件,不再另行召开董事会或股东大会,上述事项自 2021 年度股东大会审议通过 后至 2022 年度股东大会批准新的担保额度申请前有效,上述担保额度在有效担 保期限内可循环使用。 以上事项具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日、2022 年 5 月 10 日在指定 信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2022-021、 2022-042)。 二、担保进展情况 近日,公司与赣州银行股份有限公司文明支行(简称“赣州文明支行”)及 中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行(简称“工商赣州开发区支行”)分 别签署了《最高额保证合同》,为子公司赣州电子提供最高额不超过 39,000 万 元、10,000 万元的授信担保。 公司分别与江西银行股份有限公司赣江新区支行(简称“江西银行赣江支 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2022) 行”)、南洋商业银行(中国)股份有限公司深圳分行(简称“南洋深圳分行”) 签订了《最高额保证合同》,同时与 TCL 商业保理(深圳)有限公司(简称“TCL 商业保理”) 签订了《“金单融资”业务合作协议》,均为子公司南昌显示提 供最高额不超过 5,000 万元、8,000 万元及 3,000 万元的融资授信担保。 公司与赣州文明支行签署了《最高额保证合同》,为子公司展宏新材提供最 高额不超过 1,000 万元的融资授信担保。 公司与深圳卓领科技股份有限公司(简称“卓领科技”)签署了《担保函》, 为子公司南昌精密提供最高额不超过 5,000 万元的履约担保。 以上担保事项为连带责任保证,在公司董事会和 2021 年度股东大会审议通 过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保情况 如下: 本次担保 被担保方 本次担保前 担保方 本次使用 额度占上 是否 最近一期 对被担保方 担保方 被担保方 持股比 担保额度 市公司最 关联 资产负债 的担保余额 例 (万元) 近一期净 担保 率 (万元) 资产比例 同兴达 赣州电子 100% 62.04% 112,974.04 49,000 17.22% 是 同兴达 南昌显示 100% 87.33% 7,624.32 16,000 5.62% 是 同兴达 展宏新材 51% 86.65% 7,561.93 1,000 0.35% 是 5,000 同兴达 南昌精密 100% 59.88% 54,954.12 1.76% 是 (履约) 注:上表中最近一期指 2022 年 3 月 31 日,未经审计。上表被担保方均不是失信执行 人。南昌精密持股比例由 61.13%变更为 100%工商程序正在办理中。 三、被担保人基本情况 1、赣州市同兴达电子科技有限公司 成立日期:2011-08-23 法定代表人:万锋 地址:江西省赣州市赣州经济技术开发区纬一路 168 号 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2022) 注册资本:130,000 万人民币 经营范围:电子产品研发、生产、加工及销售。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动)。 股权结构:赣州电子系本公司全资子公司,公司持有其 100%股权。 信用等级情况:赣州电子信用状况良好,不属于失信被执行人。 2、南昌同兴达智能显示有限公司 成立日期:2017-09-08 法定代表人:邓新强 地址:江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路 299 号 5#厂房 注册资本:10,000 万人民币 经营范围:显示器件、光电子器件和组件研发、制造、销售及技术服务。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 股权结构:南昌显示系本公司全资子公司,公司持有其 100%股权。 3、赣州市展宏新材科技有限公司 成立日期:2017-06-22 法定代表人:陈保彰 地址:江西省赣州市赣州经济技术开发区赣通大道 109 号赣州嘉德电子科技 有限责任公司 2 号厂房 注册资本:1,500 万人民币 经营范围:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动)一般项目:电子专用材料研发,光学仪器制造,光学仪器销售,光学玻 璃销售,光学玻璃制造,制镜及类似品加工,电子产品销售,电子专用材料制造, 显示器件制造,显示器件销售,电子专用材料销售,采购代理服务,销售代理, 技术服务,技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务 外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2022) 股权结构:展宏新材系本公司控股子公司,公司持有其 51%股权。 4、南昌同兴达精密光电有限公司 成立日期:2017-09-08 法定代表人:梁甫华 地址:江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路 299 号 4#厂房 注册资本:49,075.63 万人民币 经营范围:光学元器件制造、销售和技术服务;机械设备租赁;精密模具的 制造;电子产品、检测设备批发、零售;自营和代理各类商品及技术的进出口业 务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 股权结构:南昌精密系本公司全资子公司,公司持有其 100%股权。 2、被担保人财务状况: 被担保人截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况如下(已经审计): 单位:万元 被担保方 持股比例 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 赣州电子 100% 553,697.30 358,385.94 195,311.37 954,560.55 25,214.71 22,632.10 南昌显示 100% 127,935.93 114,938.95 12,996.98 385,667.26 179.16 134.37 展宏新材 51% 26,449.80 23,622.56 2,827.24 43,851.08 1,550.57 1,410.68 南昌精密 100% 198,336.07 126,837.22 71,498.85 226,697.42 10,163.84 9,318.16 被担保人截止 2022 年 3 月 31 日的财务状况如下(未审计) 单位:万元 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2022) 被担保方 持股比例 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 赣州电子 100% 536,599.60 332,897.70 203,701.89 167,112.84 9,871.18 8,390.53 南昌显示 100% 106,717.59 93,194.46 13,523.13 62,407.43 701.54 526.15 展宏新材 51% 21,525.53 18,650.89 2,874.64 7,874.62 56.95 47.4 南昌精密 100% 171,893.01 102,923.94 68,969.07 31,467.57 -2,969.37 -2,529.78 三、担保协议主要内容 被担保人 担保人 债权人 担保额度 担保期限 担保/反担保内容 (万元) 担保方式:连带责任保证 3 年,自债务履 主要担保范围:为主合同项下全部债务,包 赣州文 赣州电子 同兴达 ¥39,000 行 期届 满之 日起 括但不限于债权本金以及由此产生的利息、 明支行 复利、罚息、违约金、赔偿金及乙方为实现 计算 贷款债权所发生的仲裁费、诉讼费、律师费、 拍卖费和其他应付费用。 担保方式:连带责任保证担保 主要担保范围:包括主债权本金(包括贵金 属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的 约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金 工商赣 自 主合 同项 下的 属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿 赣州电子 同兴达 州开发 ¥10,000 借 款期 限届 满之 金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失(因 区支行 次日起三年 汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格 变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租 人根据主合同约定行使相应权利所产生的 交易费等费用以及实现债权的费用(包括但 不限于诉讼费、律师费等) 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2022) 担保方式:连带责任保证担保 主要担保范围:包括下列各项之和:债权本 金、利息(复利、罚息)、违约金、损害赔 江西银 自 主合 同项 下债 偿金、迟延履行债务利息和迟延履行金、以 南昌显示 同兴达 行赣江 ¥5,000 务 履行 期届 满之 及律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、 支行 日起三年 差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、 送达费、公告费等乙方为实现债权与担保权 利而发生的一切费用。上述各项确定的实际 发生金额之和即为本合同担保的最高债权 额。 担保方式:连带责任保证担保 主要担保范围:在本合同第二条所确定的主 债权发生期间届满之日,被确定属于本合同 之被担保主债权的,则基于该主债权之本金 为 本合 同第 二条 所发生的利息(包括法定利息、约定利息、 南洋深 确 定的 主债 权的 复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、主合 南昌显示 同兴达 ¥8,000 圳分行 债 务履 行期 届满 同项下应缴未缴的保证金(如有)、承诺费 之日起三年 (如有)、实现债权的费用(包括但不限于 诉讼费用、律师费用、公证费用、保全费用、 执行费用、拍卖费用、差旅费等)、因债务 人违约而给债权人造成的损失和其他所有 应付费用等,也属于被担保债权,其具体金 额在其被清偿时确定。 办理了"金单融资 "业务的金单到期 担保方式:连带责任保证担保 日(即甲方集团成 员 企业 应支 付应 主要担保范围:(1)乙方根据原始基础合 付账款日期)起三 同以及金单对集团成员企业享有的应付账 年 款的本金、逾期利息、复利、违约金、损害 对 于金 单融 资利 赔偿金等。(2)根据《简单汇平台金单商 息 债务 的保 证期 业保理融资业务协议》以及《简单汇平台金 TCL 商 单商业保理融资业务协议补充协议》等协议 南昌显示 同兴达 ¥3,000 间系:《简单汇平 业保理 的约定,乙方对集团成员企业享有的金单融 台 金单 商业 保理 融资业务协议》以 资利息债权。(3)乙方向甲方或其集团成 及《简单汇平台金 员企业追偿。乙方为此支付的全部款项(包 单 商业 保理 融资 括但不限于催收费用、诉讼费、保全费、执 业 务协 议补 充协 行费、公告费、律师服务费、差旅费、公证 议》约定的金单融 费、鉴定费、评估费、保全担保费、保全保 资 利息 支付 日起 险费等以及实现债权的其他费用。) 三年。 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2022) 担保方式:连带责任保证 3 年,自债务履 主要担保范围:为主合同项下全部债务,包 赣州文 展宏新材 同兴达 ¥1,000 行 期届 满之 日起 括但不限于债权本金以及由此产生的利息、 明支行 复利、罚息、违约金、赔偿金及乙方为实现 计算 贷款债权所发生的仲裁费、诉讼费、律师费、 拍卖费和其他应付费用。 自 主合 同生 效之 担保方式:连带责任保证 日 起至 主合 同项 主要担保范围:主合同项下的应付货款本金 卓领科 南昌精密 同兴达 ¥5,000 下 被担 保人 债务 及由此产生利息、罚息、违约金、损害赔偿 技 履 行期 限届 满之 金等一切费用以及贵司实现上述债权的费 日起两年。 用(包括但不限于律师费、诉讼费)等。 五、董事会意见 本次是为确保下属子公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保,有助 于提高其经营效率和融资能力。本次被担保对象属于公司全资及控股子公司,纳 入公司合并报表范围,财务风险处于公司可控制范围内,且债权方均只要求上市 公司同兴达提供担保,因此被担保对象未提供反担保;上述被担保对象经营状况 正常,具有实际债务偿还能力。担保事项风险可控。不存在损害公司及公司股东 尤其是中小股东利益的情形。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 1、截止本公告日,公司 2022 年经审议的对外担保总额度为 815,000 万元, 占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 294.66%。 2、截止本公告日,公司对外提供的担保均为对公司子公司的担保。公司对 子公司实际担保总额(即担保总余额)为人民币 183,114.42 万元,占公司经审 计的最近一期净资产的比例为 66.20%。 3、公司无逾期担保贷款,无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而 应承担的损失金额。 特此公告。 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2022) 深圳同兴达科技股份有限公司 董事会 2022 年 6 月 22 日