广东英联包装股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2018]第ZI10112号
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2018]第ZI10112号
广东英联包装股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的广东英联包装股份有限公司（以下简称“贵公
司”）董事会编制的2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保
证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的
上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错
报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我
们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合
理的基础。
鉴证报告 第 1 页
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的2017年度《关于公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募
集资金2017年度实际存放与使用情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国上海 二 O 一八年四月八日
鉴证报告 第 2 页
广东英联包装股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专 项 报 告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司
将 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3236 号文核准，并经深圳证券交易所
同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司于 2017 年 1 月 19 日向社会公众公
开发行普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.33 元。
本公司共募集资金 249,900,000.00 元，扣除发行费用 31,430,000.00 元，募集资金净
额为 218,470,000.00 元。
截止 2017 年 1 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2017]第 ZI10030 号《验资报告》验证确认。
募集资金到位时，初始存放金额为 235,400,000.00 元，其中包含用于上市发行费用
16,930,000.00 元。
截 止 2017 年 12 月 31 日 ， 公 司 公 开 发 行 募 集 资 金 账 户 合 计 减 少 的 金 额 为
236,656,711.01 元，具体情况如下：（1）支付 IPO 发行费用的金额为 16,930,000.00
元；（2）本年度使用直接投入募集资金项目的金额为 137,456,711.01 元；其中置换
先期投入金额为 50,159,639.53 元，募集资金到位后投入金额为 87,297,071.48 元； 3）
暂时闲置的募集资金用于购买银行理财产品 80,000,000.00 元；（4）办理信用证转
入的保证金 2,270,000.00 元。
截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金账户累计产生理财收益扣除增值税支出的累计净
额为 2,317,553.32 元；募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额
为 137,399.31 元。
截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,198,241.62 元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范本公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利
益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股
专项报告 第 1 页
票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办
法》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》，结
合公司实际情况，制定《广东英联包装股份有限公司募集资金管理制度》（以下简
称“管理制度”）。该《管理制度》经本公司第二届董事会第二次会议审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，
并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并连同保荐机构国海
证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国农业银行
股份有限公司汕头大华支行和中国民生银行股份有限公司汕头分行签订了《募集资
金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集
资金专户资料。
根据上述签订的募集资金监管协议的规定：（1）国海证券作为公司的保荐机构，应
当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监
督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调
查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户存储银行应当配合保荐机构的调查
与查询。保荐机构每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。（2）
公司授权保荐机构指定的保荐代表人可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户
的资料；专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
（3）专户存储银行按月（每月 5 日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。专
户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。（4）公司一次或十二个月内累计
从专户中支取的金额超过人民币 1000 万元或募集资金净额的 5%的，专户存储银行
应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。（5）专户存储银行连
续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存
在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2017 年 12 月 31 日，公开发行集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行汕头达濠支行 2003021129200054192 165,372,300.00 5,508.28 活期
中国民生银行汕头分行 699230335 50,000,000.00 1,192,720.09 活期
中国农业银行汕头大华支行 44101401040027730 20,027,700.00 13.25 活期
合计 235,400,000.00 1,198,241.62
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*初始存放金额中包含未扣除的发行费用 16,930,000.00 元。
截止 2017 年 12 月 31 日，闲置募集资金进行现金管理的专户理财情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 理财专户账号 截止日余额 存储方式
中国工商银行保本型“随心 E”
中国工商银行汕头达濠支行 2003021129200054192 30,000,000.00
法人人民币
中国民生银行 与利率挂钩的结
中国民生银行汕头分行 705505765 50,000,000.00
构性理财产品
合计 80,000,000.00
截止 2017 年 12 月 31 日，闲置募集资金使用的其他情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 金额 存储方式
中国工商银行汕头达濠支行 2003024841000034783 2,270,000.00 信用证保证金
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
本公司本年度无募投项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本公司无募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
金额单位：人民币元
募集资金置换
先期投入项目 先期投入金额 置换日期 置换主体 所履行的决策程序
先期投入金额
生产基地建设项目 32,516,142.73 32,516,142.73 2017.3.27 英联股份 第二届董事会第三次会议
干粉易开盖的技术改造项目 17,643,496.80 17,643,496.80 2017.3.27 英联股份 第二届董事会第三次会议
合计 50,159,639.53 50,159,639.53
经 2017 年 3 月 24 日广东英联包装股份有限公司第二届董事会第三次会议通过《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟以募集资金
50,159,639.53 元置换截至 2017 年 2 月 23 日预先投入募投项目的自筹资金，本次募
专项报告 第 3 页
集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在节余募集资金使用情况。
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
经 2017 年 3 月 24 日广东英联包装股份有限公司第二届董事会第三次会议审议通过
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目
建设的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购
买投资期限不超过 12 个月的银行保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上
述额度及决议有效期内可滚动使用，理财到期后将及时归还至募集资金专户。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司尚有 8,000.00 万元尚未使用的募集资金用于购买银行
理财产品，其中用于购买工行理财产品保本型“随心 E”3,000 万元、民生银行理财
产品保本浮动收益型“结构性存款”5,000 万元。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司尚有 227.00 万元尚未使用的募集资金用于支付募投
项目信用证保证金。
截止 2017 年 12 月 31 日，剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
四、 变更募投项目的资金使用情况
本公司本年无变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集
资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存
放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2018 年 4 月 10 日批准报出。
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附表：1、募集资金使用情况对照表
广东英联包装股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 8 日
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附表 1
公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：广东英联包装股份有限公司 2017 年度 单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 24,990 13,745.67
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 13,745.67
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可行
是否已变更 截止期末累 截止期末投资 项目达到预定
承诺投资项目 募集资金承 调整后投资 本年度 本年度实 是否达到 性是否发
项目（含部分 计投入金额 进度（%） 可使用状态日
和超募资金投向 诺投资总额 总额(1) 投入金额 现的效益 预计效益 生
变更） (2) (3)＝(2)/(1) 期
重大变化
承诺投资项目
生产基地建设项目 否 19,844.23 19,844.23 11,742.19 11,742.19 59.17 注1 77.19 建设期 否
干粉易开盖的技术改造
否 2,002.77 2,002.77 2,003.48 2,003.48 100.04 注2 480.72 建设期 否
项目
承诺投资项目小计 21,847.00 21,847.00 13,745.67 13,745.67
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 无
体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
募集资金使用情况对照表 第 1 页
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
募集资金投资项目先期 经 2017 年 3 月 24 日广东英联包装股份有限公司第二届董事会第三次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟
投入及置换情况 以募集资金 50,159,639.53 元置换截至 2017 年 2 月 23 日预先投入募投项目的自筹资金，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
经 2017 年 3 月 24 日广东英联包装股份有限公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
不影响募投项目建设的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型理财产品，
尚未使用的募集资金用
使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内可滚动使用，理财到期后将及时归还至募集资金专户。截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚有 8,000.00
途及去向
万元尚未使用的募集资金用于购买银行理财产品，其中用于购买工行理财产品保本型“随心 E”3,000 万元、民生银行理财产品保本浮动收益型“结构
性存款”5,000 万元；尚未使用的募集资金用于支付募投项目信用证保证金 227.00 万元；剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
注 1：生产基地建设项目总投资额为 23,915.23 万元，目前累计投入资金为 11,752.31 万元，工程进度为 49.14%；干粉易开盖的技术改造项目总投资额为 3,357.73 万元，目前累
计投入资金为 2,100.57 万元，工程进度为 62.56%。
注 2：干粉易开盖的技术改造项目截止 2017 年 12 月 31 日已投入的募集资金为 20,034,778.40 元，超过募集后承诺投资金额 20,027,700.00 元，两者差异为 7,078.4 元，是募集资
金账户存款产生的利息收入。
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