现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28501039 |
24473828 |
22675764 |
65021856 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1372818996 |
902022058 |
403573569 |
1541356025 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
118867272 |
78410388 |
43005189 |
153361832 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1190578685 |
729385561 |
296398850 |
1163504740 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44334217 |
29935553 |
13184245 |
52178890 |
| 经营活动现金流出小计 |
1377502606 |
852908808 |
356965620 |
1405369393 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4683610 |
49113249 |
46607949 |
135986632 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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0 |
0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
43740 |
42240 |
0 |
2118070 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4361780 |
-- |
0 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
4405520 |
42240 |
0 |
2118070 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
361548065 |
266168980 |
138288972 |
500573277 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4000000 |
-- |
0 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
369253065 |
269873980 |
141993972 |
505153277 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-364847545 |
-269831740 |
-141993972 |
-503035207 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
821769192 |
586389627 |
246855837 |
995692177 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
275435819 |
174027975 |
25956915 |
114775207 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1097205012 |
760417601 |
272812752 |
1642287383 |
| 偿还债务所支付的现金 |
511032692 |
416518534 |
127268483 |
978791324 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
201064422 |
123304296 |
58365026 |
251668522 |
| 筹资活动现金流出小计 |
748614527 |
567300619 |
194221659 |
1271402356 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
348590485 |
193116982 |
78591093 |
370885027 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3318485 |
4073239 |
996255 |
3316886 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-17622184 |
-23528270 |
-15798675 |
7153338 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4087956 |
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11551203 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
54997195 |
-- |
108702440 |
| 无形资产摊销 |
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3327046 |
-- |
6336480 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
256052 |
-- |
1488798 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
128970 |
-- |
36275 |
| 财务费用 |
-- |
16239939 |
-- |
50533041 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-36495479 |
-- |
69233461 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-158182273 |
-- |
-197253110 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
172815302 |
-- |
117583992 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-16774869 |
-- |
-20267297 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
49113249 |
-- |
135986632 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
35136208 |
-- |
58664478 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
58664478 |
-- |
51511140 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-23528270 |
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7153338 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1494984 |
-- |
2006421 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1310147210 |
870197483 |
376539448 |
1438430777 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
34170748 |
7350747 |
4358356 |
37903392 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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0 |
0 |
