证券代码：002846             证券简称：英联股份           公告编号：2018-033



                    广东英联包装股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告


    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用自有
资金进行现金管理的议案》，在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，公
司及子公司拟使用不超过 1.5 亿元暂时闲置募集资金和不超过 8,000 万元自有资
金进行现金管理。
    现将具体情况公告如下：


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可【2016】3236 号）核准，经深圳证券交易所《关于
广东英联包装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2017】89
号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票 3,000 万股已于 2017 年 2 月 7
日在深圳证券交易所中小板上市。募集资金总额为 24,990.00 万元，扣除发行费
用 3,143.00 万元后，实际募集资金净额为 21,847.00 万元。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2017 年 1 月 25 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZI10030 号《验资报告》。
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目建设进度，现阶段募集
资金在短时间内出现部分闲置的情况。


    二、募集资金存放与使用情况
    经 2017 年 3 月 24 日广东英联包装股份有限公司第二届董事会第三次会议审
议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响
募投项目建设的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金
管理，拟购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型理财产品，使用期限不超过
12 个月，在上述额度及决议有效期内可滚动使用，理财到期后将及时归还至募集
资金专户。
    截止 2017 年 12 月 31 日，公司尚有 8,000.00 万元尚未使用的募集资金用于
购买银行理财产品，其中用于购买工行理财产品保本型“随心 E”3,000 万元、民
生银行理财产品保本浮动收益型“结构性存款”5,000 万元；尚未使用的募集资
金用于支付募投项目信用证保证金 227.00 万元；剩余尚未使用的募集资金仍存放
于募集资金专用账户。


    三、本次使用暂时闲置资金进行现金管理的情况
    1、管理目的
    为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营
的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，提高资金收益，
为公司及股东获取更多投资回报。
    2、额度及期限
    公司及子公司拟使用不超过 1.5 亿元暂时闲置募集资金和不超过 8,000 万元
自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内
可滚动使用。
    闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
    3、投资品种
    闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的银行
或非银行类金融机构保本型理财产品；自有资金拟购买期限不超过 12 个月的安
全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品。
    4、决议有效期限
    决议事项自 2017 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    5、实施方式
    在额度范围内公司董事会授权董事长行使上述投资决策权并签署相关合同
文件。
    6、信息披露
    公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
等相关规范要求，做好相关信息披露工作。


    三、投资风险分析及风险控制措施
    （一）投资风险
    1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
    3、相关工作人员的操作和监控风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司及子公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择商业银行流
动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品，明确投资产品的金额、期
限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
    2、公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度
内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、
项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
    3、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查;
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。


    四、对公司经营的影响
    公司及子公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营
的情况下，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司
募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一
定的收益，为公司及股东获取更多的回报。


    五、相关审核及批准程序
    1、董事会审议情况
    公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设的前提下，使用
不超过人民币 1.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该额度
可滚动使用。
    第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过人
民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚
动使用。
    2、监事会审议情况
    公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设的前提下，使用不
超过人民币 1.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可
滚动使用。
    第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民
币 8000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动
使用。
    3、独立董事意见

    公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及公司《募集
资金管理办法》的相关规定，公司及子公司使用暂时闲置募集资金投资于安全性
高、低风险的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金
管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。因
此，我们同意公司及子公司使用不超过 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理。
    在保证资金流动性和安全性前提下，公司及子公司运用自有闲置资金购买低
风险理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务发展，有利于
公司及全体股东利益，同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
    4、保荐机构核查意见
    保荐机构查阅了公司董事会和监事会关于本次募集资金使用计划的议案文
件，对此次使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的合理性、必要性、有效性
进行了核查。
    保荐机构认为：本次公司及子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案已履行了必要的法律程序，符合中国证监会和交易所的相关规定。
本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会影响募集资金投资项
目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。本保荐机构同意公司及子公司本次使用暂时闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的计划。


    六、备查文件
    1、《公司第二届董事会第十一次会议决议》
    2、《公司第二届监事会第九次会议决议》
    3、《独立董事关于第二节董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
    4、《国海证券股份有限公司关于广东英联包装股份有限公司使用暂时闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》


    特此公告。




                                              广东英联包装股份有限公司
                                                       董事会
                                                  二〇一八年四月九日