广东英联包装股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2020]第ZI10147号
广东英联包装股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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一、 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
1-2
二、 附件
1、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-8
2、募集资金使用情况对照表 1-4
三、 事 务所 执业 资质证 明
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2020]第ZI10147号
广东英联包装股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的广东英联包装股份有限公司（以下简称“贵公
司”）董事会编制的2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保
证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的
上述报告独立地提出鉴证结论。
鉴证报告 第 1 页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错
报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我
们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合
理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的2019年度《关于公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募
集资金2019年度实际存放与使用情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国上海 2020 年 4 月 22 日
鉴证报告 第 2 页
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2019 年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
广东英联包装股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司
将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1、 首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3236 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）
于 2017 年 1 月 19 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,000 万股，每
股面值 1 元，每股发行价人民币 8.33 元。本公司共募集资金 249,900,000.00
元，扣除发行费用 31,430,000.00 元，募集资金净额为 218,470,000.00 元。
截至 2017 年 1 月 25 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2017]第 ZI10030 号《验资报告》
验证确认。
2、 公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1318 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由承销商长江证券承销保荐有限公司（已下简称“长江证
券”）于 2019 年 10 月 21 日采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原 A
股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先
配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行相结合的方式进
行，公开发行人民币可转债数量 214 万张，每张面值 100 元，每张发行价人民
币 100 元。本公司共募集资金 214,000,000.00 元，扣除发行费用 11,246,603.77
元，募集资金净额为 202,753,396.23 元。
截至 2019 年 10 月 25 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2019]第 ZI10680 号《验资报告》
验证确认。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票
（1）以前年度使用募集资金使用情况：截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
金账户累计使用募集资金 211,825,475.81 元，其中：公司以募集资金置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金 50,159,639.53 元，直接投入募集资金项
目 161,665,836.28 元。
（2）本年度募集资金使用情况：截止 2019 年 12 月 31 日，公司公开发行募集
资金账户 2019 年度合计减少的金额为 19,050,005.07 元，具体情况如下：1）
本年度募集资金直接投入募集资金项目使用的金额为 12,057,459.06 元；2）本
年度募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为 7,453.99 元；3）闲
置募集资金暂时补充流动资金 7,000,000.00 元。
（3）结余情况：截止 2019 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户中的募集资金
余额为人民币 3,150,978.89 元。
2、 公开发行可转换公司债券
（1）以前年度使用募集资金使用情况：截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资
金账户累计使用募集资金 172,883,525.33 元，其中：公司以募集资金置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金 161,783,525.33，直接投入募集资金项目
11,100,000.00 元。
（2）本年度募集资金使用情况：截止 2019 年 12 月 31 日，公司公开发行募集
资金账户 2019 年度合计减少的金额为 177,070,772.20 元，具体情况如下：1）
支付可转债发行费用的金额为 4,246,603.77 元；2）本年度使用直接投入募集
资金项目的金额为 172,883,525.33 元；其中置换先期投入金额为 161,783,525.33
元，募集资金到位后投入金额为 11,100,000.00 元；3）本年度募集资金账户产
生利息收入扣除手续费支出的净额为 59,356.90 元。
（3）结余情况：截止 2019 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户中的募集资金
余额为人民币 29,929,227.80 元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范本公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利
益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股
票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办
法》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》，结
合公司实际情况，制定《广东英联包装股份有限公司募集资金管理制度》（以下简
称“管理制度”）。该《管理制度》经本公司第二届董事会第二次会议审议通过。
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1、 首次公开发行股票
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户
存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并连同保
荐机构国海证券分别与中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国农业银
行股份有限公司汕头大华支行和中国民生银行股份有限公司汕头分行签订了
《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的
银行查询募集资金专户资料。
根据上述签订的募集资金监管协议的规定：（1）国海证券作为公司的保荐机
构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用
情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引（2015 年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职
责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户存储银
行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每季度对公司现场调查时应同时
检查募集资金专户存储情况。（2）公司授权保荐机构指定的保荐代表人可以
随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应当及时、准
确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。（3）专户存储银行按月（每月
5 日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。专户存储银行应保证对账单
内容真实、准确、完整。（4）公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金
额超过人民币 1,000 万元或募集资金净额的 5%的，专户存储银行应及时以传
真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。（5）专户存储银行连续三
次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存
在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金
专户。
公司于 2018 年 10 月 13 日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》
（公告编号：2018-114），公司因聘请长江证券承销保荐有限公司（以下简称
“长江保荐”）担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构
国海证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由长江保荐承
接完成。
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权
利，根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规和规范性文件的要
求，以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司分别与保荐机构长
江保荐以及募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国
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农业银行股份有限公司汕头大华支行和中国民生银行股份有限公司汕头分行
（以下简称“开户银行”）重新签订了《首次公开发行股票项目募集资金专户存
储三方监管协议》。监管协议主要内容如下：（1）公司已在开户银行开设募
集资金专项账户，该专户仅用于相关募集资金投资项目募集资金的存储和使
用，不得作其他用途。（2）公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国
票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法
规、规章。（3）长江保荐作为英联股份的保荐机构，应当依据有关规定指定
保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。长江保荐承诺
按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引（2015 年修订）》以及公司制订的《募集资金管理制度》
对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作，可以采取现场调
查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合长江保荐的调查
与查询。长江保荐每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。4）
公司授权长江保荐指定的保荐代表人罗凌文、郑小民可以随时到开户银行查
询、复印公司专户的资料。开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的
有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本
人的合法身份证明；长江保荐指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有
关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。（5）开户银行按月（每
月 10 日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送长江保荐。
（6）公司 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 1,000 万元或达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 5%的
（按照孰低原则），公司应当及时以传真方式通知长江保荐，同时提供专户的
支出清单。（7）长江保荐有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。长江保
荐更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议
的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议
的效力。（8）开户银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合
长江保荐调查专户情形的，公司可以主动或在长江保荐的要求下单方面终止本
协议并注销募集资金专户。（9）长江保荐发现公司、开户银行未按约定履行
本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。（10）协
议自公司、开户银行、长江保荐三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自
单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且长江保荐督导期结束（2019
年 12 月 31 日）后失效。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监
管协议(范本)》不存在重大差异。截止 2019 年 12 月 31 日，协议各方均按照
上述募集资金监管协议的规定行使权利、履行义务。
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2、 公开发行可转换公司债券
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户
存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并连同保
荐机构长江证券分别与中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行和中国民生
银行股份有限公司汕头分行签订了《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表
人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据上述签订的募集资金监管协议的规定：（1）公司已在开户银行开设募集
资金专项账户，该专户仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得作其
他用途。（2）公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支
付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规
章。（3）长江证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人
或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。长江证券应当依据《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及公司
制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等
方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合长江证券的调查与查询。长江证
券对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。（4）公司授权长
江证券指定的保荐代表人罗凌文、郑小民可以随时到开户银行查询、复印公司
专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资
料。保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份
证明；长江证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当
出具本人的合法身份证明和单位介绍信。（5）开户银行按月（每月 10 日之前）
向公司出具对账单，并抄送长江证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、
完整。（6）公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000
万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的 5%之间确定）的，开户银
行应当及时以传真方式通知长江证券，同时提供专户的支出清单。（7）长江
证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。长江证券更换保荐代表人的，
应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议的要求向公司、开户银行
书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效
力。（8）开户银行连续三次未及时向长江证券出具对账单或者向长江证券通
知专户大额支取情况，以及存在未配合长江证券调查专户情形的，公司有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。（9）协议自公司、开户银行、长江证
券三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生
效，至专户资金全部支出完毕且长江证券督导期结束（2020 年 12 月 31 日）
后失效。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议(范本)》
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
不存在重大差异。截止 2019 年 12 月 31 日，协议各方均按照上述募集资金监
管协议的规定行使权利、履行义务。
(二) 募集资金专户存储情况
1、 首次公开发行股票
截止 2019 年 12 月 31 日，公开发行募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额*1 截止日余额 存储方式
中国工商银行汕头达濠支行 2003021129200054192 165,372,300.00 3,126,058.04 活期
中国民生银行汕头分行 699230335 50,000,000.00 24,920.85 活期
中国农业银行汕头大华支行*2 44101401040027730 20,027,700.00 0.00 已注销
合计 235,400,000.00 3,150,978.89
注 1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用 16,930,000.00 元。
注 2：2019 年 4 月 1 日公司在中国农业银行股份有限公司汕头大华支行开设的
募集资金专户（账号为 44101401040027730）余额为 0 元，办理了注销手续。
2、 公开发行可转换公司债券
截止 2019 年 12 月 31 日，公开发行募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额* 截止日余额 存储方式
中国工商银行汕头达濠支行 2003021129200080728 4,246,603.77 42,555.00 活期
中国民生银行汕头分行 631514892 111,313,396.23 14,613.68 活期
中国工商银行汕头达濠支行 2003021129200080852 91,440,000.00 29,872,059.12 活期
合计 207,000,000.00 29,929,227.80
*初始存放金额中包含未扣除的发行费用 4,246,603.77 元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1、 首次公开发行股票
本报告期内，本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1《首次公开发
行普通股募集资金使用情况对照表》。
2、 公开发行可转换公司债券
本报告期内，本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2《公开发行可
转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司本年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、 首次公开发行股票
经 2017 年 3 月 24 日广东英联包装股份有限公司第二届董事会第三次会议通过
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资
金 50,159,639.53 元置换截至 2017 年 2 月 23 日止预先投入募投项目的自筹资
金，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。
2、 公开发行可转换公司债券
经 2019 年 11 月 13 日广东英联包装股份有限公司第二届董事会第二十九次会
议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以
募集资金 161,783,525.33 元置换截至 2019 年 11 月 13 日止预先投入募投项目
的自筹资金，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、 首次公开发行股票
本公司于 2019 年 3 月 19 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 2,000 万元（含本数）暂时
补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司尚有 700.00 万元用于补充流动资金，存放于
中国工商银行汕头达濠支行银行账号 2003021129200054192 的 700.00 万元用
于暂时补充流动资金。
2、 公开发行可转换公司债券
本公司本年度无利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资
金投资项目。
专项报告 第 7 页
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
1、 首次公开发行股票
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司尚有 700.00 万元闲置募集资金用于补充流动
资金，存放于中国工商银行汕头达濠支行银行账号 2003021129200054192 的
700.00 万元用于暂时补充流动资金。
剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
2、 公开发行可转换公司债券
剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
(九) 募集资金使用的其他情况
公司于 2019 年 11 月 13 日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十
四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》，
同意公司使用可转债募集资金 9,144.00 万元向全资子公司汕头市英联金属科技有限
公司提供委托贷款，用以实施可转债募集资金投资项目“智能生产基地建设”项目，
贷款期限为 2 年，贷款利率为年化 6.5%。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金
存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 22 日批准报出。
附表：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表：2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
广东英联包装股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日
专项报告 第 8 页
附表 1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：广东英联包装股份有限公司 2019 年度 单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 21,847.00 1,205.75
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 21,182.55
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
截止期末投资 项目达到 项目可行性
承诺投资项目 是否已变更项目 募集资金承 调整后投 本年度 截止期末累计 本年度实 是否达到
进度（%） 预定可使用 是否发生
和超募资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 资总额(1) 投入金额 投入金额(2) 现的效益 预计效益
(3)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
承诺投资项目
2020 年 9 月
生产基地建设项目 否 19,844.23 19,844.23 1,205.75 19,179.07 96.65 1,883.39 不适用 否
30 日
干粉易开盖的技术改造 2018 年 12
否 2,002.77 2,002.77 0.00 2,003.48 100.04 775.96 是 否
项目 月 31 日
承诺投资项目小计 21,847.00 21,847.00 1,205.75 21,182.55 2,659.35
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 不适用
体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
募集资金使用情况对照表 第 1 页
本年度投入募
募集资金总额 21,847.00 1,205.75
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 21,182.55
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
截止期末投资 项目达到 项目可行性
承诺投资项目 是否已变更项目 募集资金承 调整后投 本年度 截止期末累计 本年度实 是否达到
进度（%） 预定可使用 是否发生
和超募资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 资总额(1) 投入金额 投入金额(2) 现的效益 预计效益
(3)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
募集资金投资项目先期 经 2017 年 3 月 24 日广东英联包装股份有限公司第二届董事会第三次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟
投入及置换情况 以募集资金 50,159,639.53 元置换截至 2017 年 2 月 23 日预先投入募投项目的自筹资金，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。
本公司于 2019 年 3 月 19 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
用闲置募集资金暂时补 动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 2,000 万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12
充流动资金情况 个月。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司尚有 700.00 万元用于补充流动资金，存放于中国工商银行汕头达濠支行银行账号 2003021129200054192 的 700.00
万元用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司尚有 700.00 万元闲置募集资金用于补充流动资金，存放于中国工商银行汕头达濠支行银行账号 2003021129200054192
途及去向 的 700.00 万元用于暂时补充流动资金。剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
注 1：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。
注 2：干粉易开盖的技术改造项目截止 2019 年 12 月 31 日已投入的募集资金为 2,003.48 万元，超过募集后承诺投资金额 2,002.77 万元，超出承诺的投入金额是由募集
资金账户存款产生的利息收入。
募集资金使用情况对照表 第 2 页
附表 2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：广东英联包装股份有限公司 2019 年度 单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 20,275.34 17,288.35
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 17,288.35
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
截止期末投资 项目达到 项目可行性
承诺投资项目 是否已变更项目 募集资金承 调整后投 本年度 截止期末累计 本年度实 是否达到
进度（%） 预定可使用 是否发生
和超募资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 资总额(1) 投入金额 投入金额(2) 现的效益 预计效益
(3)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
承诺投资项目
收购满贯包装 76.60%的
否 11,131.34 11,131.34 11,131.34 11,131.34 100.00 不适用 2,476.07 是 否
股权
智能生产基地建设-土建 2020 年 10
否 9,144.00 9,144.00 6,157.01 6,157.01 67.33 不适用 不适用 否
工程 月 31 日
承诺投资项目小计 20,275.34 20,275.34 17,288.35 17,288.35
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 不适用
体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
募集资金使用情况对照表 第 3 页
本年度投入募
募集资金总额 20,275.34 17,288.35
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 17,288.35
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
截止期末投资 项目达到 项目可行性
承诺投资项目 是否已变更项目 募集资金承 调整后投 本年度 截止期末累计 本年度实 是否达到
进度（%） 预定可使用 是否发生
和超募资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 资总额(1) 投入金额 投入金额(2) 现的效益 预计效益
(3)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
经 2019 年 11 月 13 日广东英联包装股份有限公司第二届董事会第二十九次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期
公司以募集资金 161,783,525.33 元置换截至 2019 年 11 月 13 日止预先投入募投项目的自筹资金，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过
投入及置换情况
6 个月。
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
注 1：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。
注 2：智能生产基地建设项目的机器设备系由本公司现有生产设备、在建工程转固及首发募投涉及的生产设备搬迁而来，公司的产能规模和效益情况基本保持不变，不
存在新增生产线导致产能和效益增加的情况。
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