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公司公告

英联股份:2022年三季度报告2022-10-31  

                        广东英联包装股份有限公司 2022 年第三季度报告


证券代码:002846                               证券简称:英联股份   公告编号:2022-111

债券代码:128079                               债券简称:英联转债




                             广东英联包装股份有限公司


                                  2022 年第三季度报告




                                                                                         1
广东英联包装股份有限公司 2022 年第三季度报告



                               广东英联包装股份有限公司

                                    2022 年第三季度报告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否




                                                                                             2
 广东英联包装股份有限公司 2022 年第三季度报告


 一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标


 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 □是 √否

                                                   本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                   本报告期                                   年初至报告期末
                                                         增减                                            年同期增减
       营业收入(元)           493,815,081.90             1.12%              1,441,019,558.73             8.01%
 归属于上市公司股东的净利
                                 -9,224,940.04           -144.09%               -7,944,184.67             -114.81%
         润(元)
 归属于上市公司股东的扣除
   非经常性损益的净利润          -10,479,201.34          -153.42%              -11,774,151.96             -124.06%
         (元)
 经营活动产生的现金流量净
                                      —                     —                62,509,492.58              -24.87%
         额(元)
   基本每股收益(元/股)             -0.029              -144.14%                 -0.0250                 -114.83%
   稀释每股收益(元/股)             -0.029              -144.14%                 -0.0250                 -114.83%
   加权平均净资产收益率             -1.11%                -3.59%                   -0.96%                  -7.41%
                                  本报告期末             上年度末                   本报告期末比上年度末增减
        总资产(元)            2,547,896,796.65      2,322,017,019.95                           9.73%
 归属于上市公司股东的所有
                                826,437,692.22         834,801,803.09                            -1.00%
       者权益(元)




 (二) 非经常性损益项目和金额


 √适用 □不适用

                                                                                                                  单位:元
                   项目                            本报告期金额          年初至报告期期末金额              说明
 非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                     -7,385.91                -205,999.98
         值准备的冲销部分)
 计入当期损益的政府补助(与公司正常经
 营业务密切相关,符合国家政策规定、按
                                                    2,060,516.09              5,988,032.02
 照一定标准定额或定量持续享受的政府补
               助除外)
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
 值业务外,持有交易性金融资产、交易性
 金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                     -2,055.00                 79,730.47
 处置交易性金融资产、交易性金融负债和
   可供出售金融资产取得的投资收益

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出               -261,250.00               -280,859.20
             减:所得税影响额                       512,975.81                1,628,472.34
         少数股东权益影响额(税后)                  22,588.07                122,463.68
                   合计                             1,254,261.30              3,829,967.29                  --




                                                                                                                             3
广东英联包装股份有限公司 2022 年第三季度报告


其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界

定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因


√适用 □不适用                                                                               单位:人民币元

    合并资产负债表项目        本报告期末         上年度末       增减变化                 变动原因
                                                                           主要是本期收到的银行承兑汇票余额增加
       应收款项融资          24,764,751.99      3,713,783.17    566.83%
                                                                                         所致。

                                                                           主要是本期享受国家留抵退税优惠政策,
       其他流动资产          25,284,319.40      87,381,461.44   -71.06%
                                                                                   留抵进项税减少所致。

                                                                           主要是本期子公司广东满贯1搬迁终止租
        使用权资产            2,492,431.03      4,795,828.99    -48.03%
                                                                             赁合约及计提使用权资产折旧所致。


                                                                           主要是广东满贯搬迁根据搬迁后现状对部
       长期待摊费用           1,021,597.27      2,274,939.08    -55.09%
                                                                                   分费用全额摊销所致。

                                                                           主要是本期确认可抵扣暂时性亏损计提递
      递延所得税资产         36,617,789.45      22,205,036.09    64.91%
                                                                                 延所得税资产增加所致。

                                                                           主要是本期子公司扬州英联2购买的设备
      其他非流动资产         38,226,266.11      81,030,525.29   -52.82%
                                                                                 到货转入在建工程所致。


         短期借款            527,813,375.72    314,420,918.28    67.87%      主要是本期流动资金借款增加所致。


                                                                           主要是本期部分供应商付款方式改变,及
         应付票据            140,034,111.92    227,183,425.03   -38.36%    银行承兑额度受限,导致通过开具银行承
                                                                               兑汇票方式支付占比减少所致。


                                                                           主要是随着公司销售采购规模的增长及材
         应付账款            218,585,985.95    130,914,570.95    66.97%
                                                                               料价格的上涨相应增长所致。

       应付职工薪酬          10,427,528.56      34,087,551.48   -69.41%     主要是 2021 年底计提年底奖金所致。


1   广东满贯:指广东满贯包装有限公司,系公司的全资子公司,下同。
2   扬州英联:指英联金属科技(扬州)有限公司,系公司的控股子公司,下同。

                                                                                                                 4
广东英联包装股份有限公司 2022 年第三季度报告


                                                                                        主要是期末计提的应交房产税和土地使用
         应交税费                  4,930,215.22         3,740,556.91      31.80%
                                                                                                    税增加所致。
一年内到期的非流动负                                                                    主要是子公司汕头金属3及扬州英联项目
                                  237,363,088.83       125,456,584.72     89.20%
        债                                                                                        贷款重分类所致。

       其他流动负债                3,716,035.99         2,559,501.49      45.19%        主要是未结算预收货款增值税增加所致。


                                                                                        主要是非同一控制收购子公司广东满贯
                                                                                        时,无形资产评估增值产生的应纳税差异
      递延所得税负债                684,071.23          1,290,492.61     -46.99%
                                                                                        确认的递延所得税负债,随着无形资产的
                                                                                                摊销相应转回所致。

      合并利润表项目                本报告期             上年同期        增减变化                     变动原因

         研发费用                 65,143,452.71         40,080,591.54     62.53%          主要是本期公司研发投入增加所致。


                                                                                        主要是本期贷款增加及固定资产项目转固
         财务费用                 38,480,299.59         16,602,738.19    131.77%
                                                                                          后项目贷款利息资本化减少所致。

信用减值损失(损失以
                                    552,245.56          -3,715,734.26    -114.86%         主要是报告期内应收账款减少所致。
    “-”号填列)

资产减值损失(损失以
                                   -3,926,735.55        -2,536,716.05     54.80%        主要是计提的存货跌价准备增加所致。
    “-”号填列)
                                                                                        主要是本期减值损失及未弥补亏损确认可
        所得税费用                -14,521,893.42        3,862,211.91     -476.00%
                                                                                                抵扣递延所得税所致。
    合并现金流量表项目              本报告期             上年同期        增减变化                     变动原因
投资活动产生的现金流
                                  -218,361,587.38      -358,545,648.81    39.10%        主要是本期固定资产投资支出减少所致。
      量净额
筹资活动产生的现金流
                                  171,797,215.42       260,527,981.58    -34.06%          主要是本期银行借款融资减少所致。
      量净额
现金及现金等价物净增
                                  25,551,387.31        -13,747,226.72    285.87%          主要是固定资产投资支出较少所致。
        加额


二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                                  单位:股
报告期末普通股股东总数                        18,792   报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                             /
                                                       前 10 名股东持股情况

                                                                              持有有限售条         质押、标记 或冻结情况
     股东名称          股东性质          持股比例          持股数量
                                                                              件的股份数量       股份状态          数量
      翁伟武          境内自然人          29.04%           92,467,200          69,350,400          质押          57,635,000
      翁伟炜          境内自然人          12.00%           38,194,760               0              质押          20,160,000
      翁伟嘉          境内自然人           8.78%           27,955,200          20,966,400          质押          17,554,000
      翁伟博          境内自然人           7.09%           22,579,200               0              质押          15,300,000
      蔡沛侬          境内自然人           6.60%           21,026,500               0              质押          15,744,000


3   汕头金属:指英联金属科技(汕头)有限公司,系公司的全资子公司,下同。


                                                                                                                              5
广东英联包装股份有限公司 2022 年第三季度报告


   柯丽婉         境内自然人      2.03%            6,451,200          4,838,400       质押              4,000,000
   蔡希擎         境内自然人      1.00%            3,182,900               0           /                   0
   尹定洪         境内自然人      0.63%            2,006,460               0           /                   0
   方丹丹         境内自然人      0.31%            1,000,000               0           /                   0
   李少芳         境内自然人      0.29%             922,600                0           /                   0
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类              数量
            翁伟炜                                  38,194,760                    人民币普通股      38,194,760
            翁伟武                                  23,116,800                    人民币普通股      23,116,800
            翁伟博                                  22,579,200                    人民币普通股      22,579,200
            蔡沛侬                                  21,026,500                    人民币普通股      21,026,500
            翁伟嘉                                  6,988,800                     人民币普通股          6,988,800
            尹定洪                                  2,006,460                     人民币普通股          2,006,460
            柯丽婉                                  1,612,800                     人民币普通股          1,612,800
            方丹丹                                  1,000,000                     人民币普通股          1,000,000
            李少芳                                   922,600                      人民币普通股          922,600
            吴元棋                                   592,055                      人民币普通股          592,055
                                1、翁伟炜先生与翁伟博先生为兄弟关系,为一致行动人,与实际控制人翁伟武先生无
                                一致行动关系;蔡沛侬女士与翁伟嘉先生为母子关系,为一致行动人,与实际控制人
上述股东关联关系或一致行动的    翁伟武先生无一致行动关系;柯丽婉女士为翁伟武先生兄弟的配偶,与翁伟武先生为
说明                            一致行动人。
                                2、除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务    公司股东蔡希擎通过国联证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,182,900 股,通过
情况说明(如有)                普通账户持有 0 股,实际合计持有 3,182,900 股。


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表


□适用 √不适用


三、其他重要事项


√适用 □不适用

    1、公司与皇家瓦森公司联合开发锂电池铝塑膜事项

    1.1 签署联合开发协议

    广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年 7 月 25 日与皇家瓦森柔性包

装公司(ROYAL VAASSEN FLEXIBLE PACKAGING B.V.,以下简称“皇家瓦森公司”)签署了《锂电

池铝塑膜联合开发协议》,双方本着优势互补、合作共赢的原则,经友好协商,拟共同合作开发一种适

用于电动汽车电池及其他应用的电池箔。截止目前,上述合作开发事项仍在技术研发测试阶段。具体内

容详见公司 2022 年 7 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。



                                                                                                                    6
广东英联包装股份有限公司 2022 年第三季度报告


    1.2 设立深圳子公司

    根据上述公司与皇家瓦森公司的协议,合理筹备联合开发后续落地事宜,公司先行以 1,000 万元人

民币的自有资金或自筹资金分阶段出资、在广东省深圳市设立全资子公司。该子公司深圳英联铝塑膜有

限公司已于 2022 年 10 月 24 日在深圳市市场监督管理局完成登记注册并取得《营业执照》。

    2、公司对外投资设立四川复合铜箔子公司事项

    英联股份于 2022 年 9 月 15 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于拟设立四川子公司

的议案》,根据公司的战略规划,拟以 5,000 万元人民币的自有资金或自筹资金,在四川设立子公司,

用于 PET、PP、PI 等材料复合铜箔及相关材料的研发、生产和销售业务,并授权管理层办理设立相关

的工商登记、申报材料等手续。具体内容详见公司 2022 年 9 月 17 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的相关公告。

    3、董事会、监事会换届选举事项

    公司已于 2022 年 9 月 15 日完成了董事会、监事会的换届选举工作和公司高管的聘任工作,实现公

司决策层、管理层平稳过渡,保障公司战略决策、生产经营的正常进行。具体内容详见公司 2022 年 9

月 16 日、2022 年 9 月 17 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    4、非公开发行股票事项

    英联股份于 2022 年 9 月 15 日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议并于 2022

年 10 月 10 日召开 2022 年第四次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股

股票方案的议案》及其他相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,公司制定了本次非公开发行 A

股股票方案。

    本次非公开发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人翁伟武先生。本次非公开发行拟发行的股

票数量不超过 83,472,454 股,未超过本次发行前公司总股本的 30%,发行价格为 5.99 元/股,未低于定

价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过

50,000.00 万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。具体内容详见公司于 2022

年 9 月 17 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》等相关公告。




                                                                                                  7
 广东英联包装股份有限公司 2022 年第三季度报告


 四、季度财务报表

(一) 财务报表

 1、合并资产负债表

 编制单位:广东英联包装股份有限公司
                                                2022 年 09 月 30 日
                                                                                          单位:元
                  项目                          2022 年 9 月 30 日    2022 年 1 月 1 日
 流动资产:
   货币资金                                        94,083,004.20       91,032,127.23
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产
   衍生金融资产                                                          417,500.00
   应收票据
   应收账款                                       259,359,680.75       263,337,653.40
   应收款项融资                                    24,764,751.99        3,713,783.17
   预付款项                                        32,392,480.23       37,826,925.31
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                                      1,603,645.30         2,228,698.28
     其中:应收利息
              应收股利
   买入返售金融资产
   存货                                           475,212,086.75       379,181,352.09
   合同资产
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                    25,284,319.40       87,381,461.44
 流动资产合计                                     912,699,968.62       865,119,500.92
 非流动资产:
   发放贷款和垫款
   债权投资
   其他债权投资
   长期应收款
   长期股权投资
   其他权益工具投资
   其他非流动金融资产
   投资性房地产
   固定资产                                      1,082,838,155.73      917,372,555.48
   在建工程                                       332,604,415.76       285,259,910.28


                                                                                                     8
广东英联包装股份有限公司 2022 年第三季度报告


  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                                     2,492,431.03       4,795,828.99
  无形资产                                     107,148,887.58     109,711,438.72
  开发支出
  商誉                                          34,247,285.10      34,247,285.10
  长期待摊费用                                   1,021,597.27       2,274,939.08
  递延所得税资产                                36,617,789.45      22,205,036.09
  其他非流动资产                                38,226,266.11      81,030,525.29
非流动资产合计                                 1,635,196,828.03   1,456,897,519.03
资产总计                                       2,547,896,796.65   2,322,017,019.95
流动负债:
  短期借款                                     527,813,375.72     314,420,918.28
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                     140,034,111.92     227,183,425.03
  应付账款                                     218,585,985.95     130,914,570.95
  预收款项
  合同负债                                      12,195,895.03      14,895,900.46
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                  10,427,528.56      34,087,551.48
  应交税费                                       4,930,215.22       3,740,556.91
  其他应付款                                    19,952,790.51      19,577,121.65
    其中:应付利息
             应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                       237,363,088.83     125,456,584.72
  其他流动负债                                   3,716,035.99       2,559,501.49
流动负债合计                                   1,175,019,027.73   872,836,130.97
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                     301,917,837.33     375,249,316.04
  应付债券                                     132,320,764.60     124,334,731.66
    其中:优先股
             永续债
  租赁负债                                       2,390,348.33       2,479,365.47
  长期应付款                                    38,906,010.22      34,323,343.95

                                                                                     9
广东英联包装股份有限公司 2022 年第三季度报告


  长期应付职工薪酬
  预计负债                                       1,867,612.12          1,867,612.12
  递延收益                                      59,120,640.18         64,197,671.69
  递延所得税负债                                  684,071.23           1,290,492.61
  其他非流动负债
非流动负债合计                                  537,207,284.01       603,742,533.54
负债合计                                       1,712,226,311.74      1,476,578,664.51
所有者权益:
  股本                                          318,399,192.00       318,393,653.00
  其他权益工具                                  41,749,160.57         41,761,797.35
    其中:优先股
             永续债
  资本公积                                      157,756,221.08       157,709,487.00
  减:库存股
  其他综合收益                                                          459,562.50
  专项储备
  盈余公积                                      39,755,180.14         39,755,180.14
  一般风险准备
  未分配利润                                    268,777,938.43       276,722,123.10
归属于母公司所有者权益合计                      826,437,692.22       834,801,803.09
  少数股东权益                                   9,232,792.69         10,636,552.35
所有者权益合计                                  835,670,484.91       845,438,355.44
负债和所有者权益总计                           2,547,896,796.65      2,322,017,019.95

    法定代表人:翁伟武               主管会计工作负责人:黄咏松   会计机构负责人:陈莉纯


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                        单位:元
               项目                              本期发生额           上期发生额
一、营业总收入                                 1,441,019,558.73     1,334,127,525.46
  其中:营业收入                               1,441,019,558.73     1,334,127,525.46
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本                                 1,467,163,216.70     1,275,276,586.47
  其中:营业成本                               1,287,440,705.94     1,145,648,786.65
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                            6,791,050.58         5,423,052.91
           销售费用                             19,328,716.80        18,127,584.28


                                                                                               10
广东英联包装股份有限公司 2022 年第三季度报告


         管理费用                              49,978,991.08    49,393,832.90
         研发费用                              65,143,452.71    40,080,591.54
         财务费用                              38,480,299.59    16,602,738.19
           其中:利息费用                      43,424,269.99    17,320,635.09
                    利息收入                    482,779.58       652,115.77
  加:其他收益                                 6,079,626.42     6,667,376.75
       投资收益(损失以“-”号填
                                                 79,730.47        55,304.50
列)
          其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
        公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填
                                                552,245.56      -3,715,734.26
列)
       资产减值损失(损失以“-”号填
                                               -3,926,735.55    -2,536,716.05
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填
                                                -132,559.13       39,706.70
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)             -23,491,350.20   59,360,876.63
   加:营业外收入                                 1,400.00        26,669.85
   减:营业外支出                                355,700.05       42,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                               -23,845,650.25   59,345,546.48
列)
   减:所得税费用                              -14,521,893.42    3,862,211.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)              -9,323,756.83   55,483,334.57
   (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                               -9,323,756.83    55,483,334.57
号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
   (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润
                                               -7,944,184.67    53,644,591.46
(净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”号
                                               -1,379,572.16    1,838,743.11
填列)
六、其他综合收益的税后净额                         0.00          283,050.00
   归属母公司所有者的其他综合收益
                                                   0.00          268,897.50
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动
额
       2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值
变动
       4.企业自身信用风险公允价值
变动


                                                                                11
广东英联包装股份有限公司 2022 年第三季度报告


       5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综
                                                    0.00                  268,897.50
合收益
       1.权益法下可转损益的其他综
合收益
       2.其他债权投资公允价值变动
       3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
       4.其他债权投资信用减值准备
       5.现金流量套期储备                           0.00                  268,897.50
       6.外币财务报表折算差额
       7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                    0.00                   14,152.50
税后净额
七、综合收益总额                                -9,323,756.83            55,766,384.57
  (一)归属于母公司所有者的综合
                                                -7,944,184.67            53,913,488.96
收益总额
  (二)归属于少数股东的综合收益
                                                -1,379,572.16             1,852,895.61
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益                               -0.0250                  0.1686
  (二)稀释每股收益                               -0.0250                  0.1686
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现

的净利润为:0.00 元。

    法定代表人:翁伟武              主管会计工作负责人:黄咏松    会计机构负责人:陈莉纯


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元
               项目                             本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 1,136,530,105.25         1,093,040,950.85
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                               135,825,672.63            34,015,032.67
  收到其他与经营活动有关的现金                   3,672,364.39            26,619,211.33
经营活动现金流入小计                           1,276,028,142.27         1,153,675,194.85
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,035,402,860.29         885,890,746.45
  客户贷款及垫款净增加额



                                                                                                  12
广东英联包装股份有限公司 2022 年第三季度报告


  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                 130,400,613.95     116,084,294.78
  支付的各项税费                                11,872,818.28      36,055,284.04
  支付其他与经营活动有关的现金                  35,842,357.17      32,438,969.16
经营活动现金流出小计                           1,213,518,649.69   1,070,469,294.43
经营活动产生的现金流量净额                      62,509,492.58      83,205,900.42
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                 199,046.02          69,260.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                  15,722,971.00       2,000,000.00
投资活动现金流入小计                            15,922,017.02       2,069,260.00
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                               219,553,604.40     358,132,145.81
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                  14,730,000.00       2,482,763.00
投资活动现金流出小计                           234,283,604.40     360,614,908.81
投资活动产生的现金流量净额                     -218,361,587.38    -358,545,648.81
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
  取得借款收到的现金                           446,562,458.00     484,117,730.92
  收到其他与筹资活动有关的现金                 223,607,252.51     107,309,704.78
筹资活动现金流入小计                           670,169,710.51     591,427,435.70
  偿还债务支付的现金                           297,612,479.71     139,306,666.68
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                31,389,206.84      53,882,882.86
现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                 169,370,808.54     137,709,904.58
筹资活动现金流出小计                           498,372,495.09     330,899,454.12
筹资活动产生的现金流量净额                     171,797,215.42     260,527,981.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                 9,606,266.69       1,064,540.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额                    25,551,387.31      -13,747,226.72
  加:期初现金及现金等价物余额                  33,251,334.57      59,837,731.93


                                                                                     13
 广东英联包装股份有限公司 2022 年第三季度报告


 六、期末现金及现金等价物余额                   58,802,721.88          46,090,505.21


(二) 审计报告


 第三季度报告是否经过审计

 □是 √否

 公司第三季度报告未经审计。




                                                                广东英联包装股份有限公司

                                                                           董事会

                                                                 二〇二二年十月二十八日




                                                                                       14