郑州三晖电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
郑州三晖电气股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
1
郑州三晖电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人于文彪、主管会计工作负责人王虹及会计机构负责人(会计主管
人员)张艳争声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
郑州三晖电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 585,142,328.87 550,244,058.07 6.34%
归属于上市公司股东的净资产
436,503,099.36 425,533,460.70 2.58%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 77,439,984.68 21.97% 125,761,080.93 -1.63%
归属于上市公司股东的净利润
13,376,782.54 -13.41% 15,769,638.66 -1.13%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
13,369,376.19 -13.44% 13,998,330.60 -12.18%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-10,077,807.78 -332.28% 358,431.39 102.10%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1045 -45.88% 0.1232 -38.21%
稀释每股收益（元/股） 0.1045 -45.88% 0.1232 -38.21%
加权平均净资产收益率 3.11% -3.38% 3.66% -2.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,882.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,171,500.00 收到的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -85,725.36
减：所得税影响额 312,583.77
合计 1,771,308.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
郑州三晖电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 8,326 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
于文彪 境内自然人 12.47% 15,966,232 15,966,232 质押 2,513,280
宁波君润恒旭股权投资合 境内非国有法
7.13% 9,130,435 0
伙企业（有限合伙） 人
武保福 境内自然人 6.24% 7,983,116 7,983,116
杨建国 境内自然人 6.24% 7,983,115 7,983,115 质押 2,400,000
李小拴 境内自然人 6.24% 7,983,115 7,983,115
刘俊忠 境内自然人 6.24% 7,983,115 7,983,115
金双寿 境内自然人 6.24% 7,983,115 7,983,115
刘清洋 境内自然人 6.24% 7,983,115 7,983,115
关付安 境内自然人 6.24% 7,983,115 7,983,115
郑州恒晖企业管理咨询有 境内非国有法
5.21% 6,673,703 6,673,703
限公司 人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
宁波君润恒旭股权投资合伙企业（有限合
9,130,435 人民币普通股 9,130,435
伙）
栗新宏 4,299,942 人民币普通股 4,299,942
李欣 2,650,000 人民币普通股 2,650,000
周信钢 1,489,400 人民币普通股 1,489,400
汤虹 1,163,900 人民币普通股 1,163,900
马虹 847,700 人民币普通股 847,700
马朝阳 782,608 人民币普通股 782,608
4
郑州三晖电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
惠照帅 773,600 人民币普通股 773,600
邱金利 430,080 人民币普通股 430,080
李晨 430,000 人民币普通股 430,000
公司控股股东、实际控制人于文彪、金双寿、刘俊忠存在一致行动关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明 三方于 2011 年 12 月签订了一致行动协议。股东杨建国与股东刘清洋为舅
甥关系。股东于文彪持有郑州恒晖企业管理咨询有限公司 100%股权。
前 10 名无限售条件股东中：李欣通过中信建投证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户持股 2,650,000 股，实际合计持股 2,650,000 股。周信钢
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况
通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 769,400 股，
说明（如有）
实际合计持股 1,489,400 股。李晨通过华泰证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持股 430,000 股，实际合计持股 430,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
郑州三晖电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末金额 期初金额 变动金额 变动幅度 原因说明
主要系报告期内购买理财产品增加及支
货币资金 102,031,994.35 152,920,557.73 -50,888,563.38 -33.28%
付新厂房进度款增加所致
主要系报告期承兑票据背书支付货款增
应收票据 21,370,108.90 43,787,383.00 -22,417,274.10 -51.20%
加所致
预付款项 15,533,002.39 2,727,873.37 12,805,129.02 469.42% 主要系报告期预付货款增加所致
存货 80,358,808.87 54,042,346.48 26,316,462.39 48.70% 主要系报告期备货增加所致
其他流动资产 120,000,000.00 80,500,000.00 39,500,000.00 49.07% 主要系报告期购买理财产品增加所致
主要系报告期对新厂房建设投入增加所
在建工程 17,393,732.55 8,962,221.90 8,431,510.65 94.08%
致
预收款项 19,775,006.74 6,804,539.19 12,970,467.55 190.61% 主要系报告期预收货款增加所致
主要系报告期内缴纳的各项税费减少所
应交税费 3,358,146.87 6,608,346.10 -3,250,199.23 -49.18%
致
股本 128,000,000.00 80,000,000.00 48,000,000.00 60.00% 主要系报告期内资本公积转增股本所致
利润表项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 原因说明
主要系募集资金所产生的利息收入增加
财务费用 -1,741,533.37 -1,001,858.16 -739,675.21 73.83%
所致
主要系根据会计政策计提的坏账准备增
资产减值损失 2,489,003.77 394,176.50 2,094,827.27 531.44%
加所致
主要系报告期内收到的政府补助增加所
营业外收入 2,096,475.67 20,776.24 2,075,699.43 9990.74%
致
所得税费用 1,072,735.94 2,411,698.08 -1,338,962.14 -55.52% 主要系缴纳所得税减少所致
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 原因说明
经营活动产生的现
358,431.39 -17,105,254.04 17,463,685.43 102.10% 主要系回款增加所致
金流量净额
6
郑州三晖电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
投资活动产生的现
-47,302,890.79 -85,087,852.61 37,784,961.82 44.41% 主要系累计购买理财产品金额增加所致
金流量净额
筹资活动产生的现 主要系2017年3月完成首发上市股票发
-11,569,013.42 161,716,597.19 -173,285,610.61 -107.15%
金流量净额 行，募集资金到账所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容
类型 时间 期限 情况
股改承诺 不适用
收购报告书或权益变动报
不适用
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用
自公司 1996 年成立之日起，三方即实际采取
一致行动，并通过在公司的股东（大）会、
董事会上采取相同意思表示的方式，实施一
致行动。同时，三位股东在协议中承诺：自
协议签订之日起，三方在股东大会、董事会
股东 2011
于文彪、 行使提案权、提名权、表决权采取一致行动，
一致 年 12 正在
刘俊忠、 做出相同的意思表示，并保证所推荐的董事 长期
行动 月 01 履行
金双寿 人选在公司董事会行使表决权时，采取相同
承诺 日
的意思表示。三方同意：在做出一致行动前
将采取事先协商的方式先行统一表决意见，
再根据协商确认的表决意见行使表决权、提
首次公开发行或再融资时
案权、提名权等权利。该协议合法有效、权
所作承诺
利义务清晰、责任明确。
1、在作为公司股东期间，本人将严格遵守我
股份
国法律、法规、规章及规范性文件关于持股
实际控制 流通
及股份变动的有关规定，及时申报持有公司 2020
人于文 限制、
股票及其变动情况。2、自公司股票在深圳证 2017 年 3
彪、金双 持股
券交易所上市交易之日起三十六个月内，不 年 03 月 22 正在
寿、刘俊 意向
转让或者委托他人管理其直接或间接持有的 月 23 日及 履行
忠、股东 及自
公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、 日 任职
杨建国、 愿锁
公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交 期间
关付安 定的
易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6
承诺
个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票
7
郑州三晖电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
的锁定期限自动延长 6 个月。4、上述锁定期
满后，如拟减持公司股票，将通过合法方式
进行减持，并通过公司提前 3 个交易日予以
公告。且上述锁定期满后两年内的减持价格
不低于发行价。5、上述锁定期满后，本人在
公司任职期间每年减持的比例不超过其所直
接或间接持有公司股份总数的 25%。本人离
职后半年内，不转让其直接或间接持有的公
司股份。6、自公司股票上市至其减持股票期
间，公司如有派息、送股、转增股本、增发
新股等除权除息事项，减持底价和股份数将
相应进行调整。7、如有本人侵占公司利益而
未偿还，或本人须赔偿公司或其他投资者损
失的情形，本人所持公司股票不得减持。如
需减持，则减持数量及所得价款仅限用于偿
还公司或其他投资者的损失。8、未经公司批
准，本人所持公司股票不会通过协议转让方
式转让给同业竞争者或恶意收购者。9、上述
承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃
履行。10、本人因违反上述承诺所获得的收
益归公司所有。如因此给公司或其他投资者
造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
1、在作为公司股东期间，本人将严格遵守我
国法律、法规、规章及规范性文件关于持股
及股份变动的有关规定，及时申报持有公司
股票及其变动情况。2、自公司股票在深圳证
券交易所上市交易之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理其直接或间接持有的
公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、
股份
公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交
流通
易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6
股东恒晖 限制、
个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票 2017 2020
咨询、李 持股
的锁定期限自动延长 6 个月。4、上述锁定期 年 03 年 3 正在
小拴、武 意向
满后，如拟减持公司股票，将通过合法方式 月 23 月 22 履行
保福、刘 及自
进行减持，并通过公司提前 3 个交易日予以 日 日
清洋 愿锁
公告。每年减持的比例不超过其所直接或间
定的
接持有公司股份总数的 25%，且上述锁定期
承诺
满后两年内的减持价格不低于发行价。5、自
公司股票上市至其减持股票期间，公司如有
派息、送股、转增股本、增发新股等除权除
息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。
6、如有本人侵占公司利益而未偿还，或本人
须赔偿公司或其他投资者损失的情形，本人
所持公司股票不得减持。如需减持，则减持
8
郑州三晖电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
数量及所得价款仅限用于偿还公司或其他投
资者的损失。7、未经公司批准，本人所持公
司股票不会通过协议转让方式转让给同业竞
争者或恶意收购者。8、本人因违反上述承诺
所获得的收益归公司所有。如因此给公司或
其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔
偿责任。
为稳定公司股价，公司及其控股股东、董事
及高级管理人员将依次优先采取公司控股股
东增持股票，公司董事、高级管理人员增持
股票，公司回购社会公众股份及公司董事会、
股东大会审议通过的其他稳定股价的措施：
1、公司控股股东增持股票公司控股股东、实
际控制人于文彪、金双寿、刘俊忠承诺，“公
司上市后 3 年内出现公司股票收盘价持续 20
个交易日低于最近一期每股净资产时，本人
将在 5 个交易日内提出增持公司股票方案并
至少提前 3 个交易日通过公司公告。增持将
通过集中竞价交易、大宗交易等方式进行，
增持股票数量不低于公司已发行股份的 1%，
但每 12 个月内增持股票数量不超过公司已
控股股
发行股份的 2%，且不会导致公司股权分布不
东、实际
符合上市条件。本人增持公司股票的行为还
控制人于
稳定 要遵守法律、法规、规章、规范性文件及证
文彪、金 2017
公司 券交易所的有关规定。本人增持公司股票将
双寿、刘 年 03 任职 正在
股价 在出现公司上市后 3 年内公司股票收盘价持
俊忠、公 月 23 期间 履行
的承 续 20 个交易日低于最近一期每股净资产的
司非独立 日
诺 情形时优先实施，且增持将在 1 个月内完成，
董事、高
而不论其他稳定公司股价的措施是否已实
级管理人
施。如未履行上述增持股票承诺，则本人承
员
诺当年应从公司分得的现金股利和未来 12
个月内应从公司领取的薪酬留归公司所有，
且所持公司股票锁定期限自动延长 1 年”。如
公司控股股东、实际控制人于文彪、金双寿、
刘俊忠拒绝履行增持股票承诺，公司将责令
其限期履行增持股票承诺；限期内仍不履行
增持股票承诺的，公司将扣留其当年应从公
司分得的现金股利和未来 12 个月内应从公
司领取的薪酬，且公司股东、董事会、监事
会、半数以上独立董事等有权提请董事会、
股东大会予以撤换或解聘其董事、高级管理
人员职务。2、公司董事、高级管理人员增持
股票 公司董事、高级管理人员承诺，“公司
上市后 3 年内出现公司股票收盘价持续 20 个
9
郑州三晖电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
交易日低于最近一期每股净资产时，本人将
通过集中竞价交易、大宗交易等方式增持公
司股票。用于增持公司股票的金额不低于本
人最近一年内从公司分得的税后现金红利及
税后薪酬总额，但每 12 个月内增持股票数量
不超过公司已发行股份的 2%，且不会导致公
司股权分布不符合上市条件。本人增持公司
股票的行为还要遵守法律、法规、规章、规
范性文件及证券交易所的有关规定。公司上
市后 3 年内，若出现公司股票收盘价持续 20
个交易日低于最近一期每股净资产的情形，
公司控股股东、实际控制人增持公司股票方
案实施完毕后公司股价仍低于最近一期每股
净资产，或公司控股股东、实际控制人拒绝
履行增持公司股票承诺，则本人将在 5 个交
易日内提出增持公司股票方案并至少提前 3
个交易日通过公司公告，且增持将在 1 个月
内完成，而不论其他稳定公司股价的措施是
否已实施。本人亦可与公司控股股东同时实
施增持公司股票行为。如未履行上述增持股
票承诺，则本人承诺当年应从公司分得的现
金股利和未来 12 个月内应从公司领取的薪
酬留归公司所有，且所持公司股票（如有）
锁定期限自动延长 6 个月”。对于未来新聘的
董事、高级管理人员，公司将要求其作出上
述关于稳定公司股价的承诺。如董事、高级
管理人员拒绝履行增持股票承诺，公司将责
令其限期履行增持股票承诺；限期内仍不履
行增持股票承诺的，公司将扣留其当年应从
公司分得的现金股利和未来 12 个月内应从
公司领取的薪酬，且公司股东、董事会、监
事会、半数以上独立董事等有权提请董事会、
股东大会予以撤换或解聘。3、公司回购股票
公司上市后 3 年内，如公司股票收盘价持续
20 个交易日低于最近一期每股净资产，且公
司控股股东、董事及高级管理人员增持股票
方案实施完毕后公司股价仍低于最近一期每
股净资产，或公司控股股东、董事和高级管
理人员拒绝履行增持股票承诺，或公司认为
有必要，公司将综合考虑公司股价表现、经
营状况、财务状况、资金状况、融资成本等
因素，在 5 个交易日内制定回购社会公众股
份计划并提交董事会、股东大会审议。回购
期限不超过 1 个月。 公司回购社会公众股份
10
郑州三晖电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
须遵守法律、法规、规章、规范性文件及证
券交易所的有关规定，并不会导致公司股权
分布及股本规模不符合上市条件。如董事会
认为公司不具备回购股票的条件或由于其他
原因不宜回购股票的，应披露不予回购股票
的理由。 如公司股票回购计划实施后公司
股价仍低于最近一期每股净资产，或不拟实
施股票回购计划，则公司将尽快研究制订其
他稳定股价措施提交董事会、股东大会审议。
公司控股股东、董事、高级管理人员增持公
司股票，公司回购社会公众股份的稳定股价
措施不影响公司其他稳定股价措施的实施。
1、本人目前未直接或间接自营或为他人经营
与三晖电气及其控股子公司有同业竞争或利
益冲突的业务或活动，也未直接或间接持有
与三晖电气及其控股子公司有同业竞争或利
益冲突的任何经济实体、机构、经济组织的
投资权益或以其他任何形式取得该经济实
体、机构、经济组织的控制权。2、本人将来
亦不会直接或间接自营或为他人经营与三晖
电气及其控股子公司有同业竞争或利益冲突
的业务或活动，或直接或间接持有与三晖电 作为
气及其控股子公司有同业竞争或利益冲突的 三晖
任何经济实体、机构、经济组织的投资权益 电气
控股股
避免 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、 控股
东、实际 2017
同业 经济组织的控制权。如本人有任何商业机会 股
控制人于 年 03 正在
竞争 可从事、参与或入股任何可能会与三晖电气 东、
文彪、金 月 23 履行
的承 及其控股子公司构成竞争的业务，本人将把 主要
双寿、刘 日
诺 上述商业机会让予三晖电气。3、本人不会开 股东
俊忠
展任何损害三晖电气及三晖电气其他股东利 或关
益的活动，不会向其他业务与三晖电气相同、 联方
类似或在任何方面构成竞争的经济实体、机 期间
构、经济组织或个人提供专有技术或提供销
售渠道、客户信息等商业秘密。4、如因本人
违反上述承诺给公司或其他股东造成损失
的，本人将承担因此给三晖电气或其他股东
造成的损失，并承担相应的法律责任。如本
人未赔偿三晖电气或其他股东的损失，三晖
电气可扣留本人应从三晖电气领取的薪酬和
现金股利。5、本承诺函持续有效，直至本人
持有三晖电气股份低于 5%之日为止。
持有 5% 避免 1、本人目前未直接或间接自营或为他人经营 2017 持有
正在
以上股份 同业 与三晖电气及其控股子公司有同业竞争或利 年 03 5%
履行
的股东 竞争 益冲突的业务或活动，也未直接或间接持有 月 23 以上
11
郑州三晖电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
（不包含 的承 与三晖电气及其控股子公司有同业竞争或利 日 股份
君润恒 诺 益冲突的任何经济实体、机构、经济组织的 期间
旭） 投资权益或以其他任何形式取得该经济实
体、机构、经济组织的控制权。2、本人将来
亦不会直接或间接自营或为他人经营与三晖
电气及其控股子公司有同业竞争或利益冲突
的业务或活动，或直接或间接持有与三晖电
气及其控股子公司有同业竞争或利益冲突的
任何经济实体、机构、经济组织的投资权益
或以其他任何形式取得该经济实体、机构、
经济组织的控制权。如本人有任何商业机会
可从事、参与或入股任何可能会与三晖电气
及其控股子公司构成竞争的业务，本人将把
上述商业机会让予三晖电气。3、本人不会开
展任何损害三晖电气及三晖电气其他股东利
益的活动，不会向其他业务与三晖电气相同、
类似或在任何方面构成竞争的经济实体、机
构、经济组织或个人提供专有技术或提供销
售渠道、客户信息等商业秘密。4、如因本人
违反上述承诺给公司或其他股东造成损失
的，本人将承担因此给三晖电气或其他股东
造成的损失，并承担相应的法律责任。如本
人未赔偿三晖电气或其他股东的损失，三晖
电气可扣留本人应从三晖电气领取的薪酬和
现金股利。5、本承诺函持续有效，直至本人
持有三晖电气股份低于 5%之日为止。
公司董事、监事、高级管理人员及核心技术
人员承诺，“本人及本人直系亲属不存在自营
公司董 或为他人经营与公司及其控股子公司同类业
避免
事、监事、 务的情形，不持有与公司有同业竞争或利益 2017
同业
高级管理 冲突的对外投资权益（除在证券交易所市场 年 03 任职 正在
竞争
人员及核 买卖上市公司股票外）。本人承诺今后亦不会 月 23 期间 履行
的承
心技术人 发生上述情形。如因违反本承诺给公司或其 日
诺
员 他股东造成损失，本人将承担因此给公司或
其他股东造成的损失，并承担相应的法律责
任”。
三晖电 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、
气、控股 高级管理人员承诺，对本人作出的承诺事项，
未履
股东、实 如未能履行、确已无法履行或无法按期履行 2017
行承
际控制人 的，本人将依据具体情况采取以下措施：（1） 年 03 任职 正在
诺的
于文彪、 及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履 月 23 期间 履行
约束
金双寿、 行或无法按时履行的具体原因；（2）向投资 日
措施
刘俊忠、 者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护
董事、监 投资者利益；（3）将上述补充承诺或替代承
12
郑州三晖电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
事、高级 诺提交公司股东大会审议；（4）本人违反承
管理人员 诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进
行赔偿。保荐机构认为，发行人及其控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员对相关事项均已做出承诺，承诺的内容符
合相关法律法规的规定，内容合理，具有可
操作性。若发生相关承诺未被履行的情形，
发行人及其控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员已提出相应的约束措施，
该等约束措施及时、有效，具备可操作性，
能够保障投资者的利益不受到重大侵害。发
行人律师认为，发行人及其实际控制人、股
东、董事、监事和高级管理人员（以下合称
“承诺人”）已做出了相关承诺并已在招股说
明书中披露，并针对其作出的本次发行及上
市的相关承诺的履行已制定相应的约束措
施。承诺人为依法设立并有效存续的法人、
其他组织或具有完全民事行为能力的自然
人，具备作出招股说明书披露的相关承诺的
主体资格；承诺函内容未违反相关法律、法
规的禁止性规定，不存在损害社会公共利益
的情形。
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个
人输送利益，也不采用其他方式损害公司利
益。2、严格遵守公司预算制度，本人职务消
费行为均将在为履行本人职责必须的范围内
发生，避免浪费或超前消费。3、不动用公司
资产从事与其履行职责无关的投资、消费活
动。4、在本人职权范围内促使由董事会或薪
酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措
关于 施的执行情况相挂钩。5、在本人职权范围内
填补 促使公司未来公布的公司股权激励的行权条 2017
公司董
回报 件（如有）与公司填补回报措施的执行情况 年 03 任职 正在
事、高级
措施 相挂钩。6、在本人职权范围内促使公司通过 月 23 期间 履行
管理人员
的承 其他有利于填补回报措施执行的议案并得到 日
诺 有效实施。7、本人将遵守监管机关、交易所
现有的及未来颁布的有关填补股东回报的相
关规定，且愿根据有关规定出具关于填补股
东回报的补充承诺。如违反上述承诺，本人
承诺：1、在股东大会及中国证监会指定报刊
公开作出解释并道歉。2、自愿接受中国证监
会、交易所及其他监管部门采取的监管措施。
3、因违反承诺给公司或者股东造成损失的，
依法承担补偿责任。在依法补偿公司或股东
13
郑州三晖电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
损失之前，暂停从公司领取薪酬。
公司控股股东、实际控制人于文彪、金双寿、
刘俊忠作出如下承诺，“就公司历史上部分员
工未缴纳社会保险、住房公积金的问题，如
关于
果根据有权部门的要求或决定，需要为员工
控股股 补缴
补缴应缴未缴的社会保险金或住房公积金，
东、实际 社会 2017
或者受到主管部门处罚、或任何利益相关方
控制人于 保险、 年 03 正在
以任何方式提出权利要求且该等要求获主管 长期
文彪、金 住房 月 23 履行
部门支持，本人将无条件全额承担相关补缴、
双寿、刘 公积 日
处罚款项和对利益相关方的赔偿或补偿款
俊忠 金的
项，以及公司因此所支付的相关费用。如未
承诺
履行前述承诺，公司可扣留本人应从公司领
取的薪酬和现金股利，以偿付前述补缴款项、
赔偿或补偿款项以及其他相关费用”。
股权激励承诺 不适用
其他对公司中小股东所作
不适用
承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完成
不适用
履行的具体原因及下一步
的工作计划
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动
5.25% 至 17.28%
幅度
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动
3,500 至 3,900
区间（万元）
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万
3,325.39
元）
本报告期内，公司主营业务保持稳定态势，预计全年归属于上市公司股
业绩变动的原因说明
东的净利润同比有所增长，请广大投资者注意投资风险。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
14
郑州三晖电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 22,100 6,000 0
银行理财产品 募集资金 26,000 6,000 0
合计 48,100 12,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
15
郑州三晖电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：郑州三晖电气股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 102,031,994.35 152,920,557.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 210,249,851.98 212,605,520.62
其中：应收票据 21,370,108.90 43,787,383.00
应收账款 188,879,743.08 168,818,137.62
预付款项 15,533,002.39 2,727,873.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,166,798.76 4,284,582.11
买入返售金融资产
存货 80,358,808.87 54,042,346.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 120,000,000.00 80,500,000.00
流动资产合计 533,340,456.35 507,080,880.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
16
郑州三晖电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 11,961,857.84 11,691,888.10
在建工程 17,393,732.55 8,962,221.90
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,535,809.67 20,068,129.65
开发支出 116,504.85
商誉
长期待摊费用 20,321.05
递延所得税资产 2,793,967.61 2,420,617.06
其他非流动资产
非流动资产合计 51,801,872.52 43,163,177.76
资产总计 585,142,328.87 550,244,058.07
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 117,462,685.64 100,974,222.73
预收款项 19,775,006.74 6,804,539.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,428,869.56 9,712,757.61
应交税费 3,358,146.87 6,608,346.10
其他应付款 614,520.70 610,731.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
17
郑州三晖电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 148,639,229.51 124,710,597.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 148,639,229.51 124,710,597.37
所有者权益：
股本 128,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 116,067,253.50 164,067,253.50
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,335,329.44 22,122,464.50
一般风险准备
未分配利润 170,100,516.42 159,343,742.70
归属于母公司所有者权益合计 436,503,099.36 425,533,460.70
少数股东权益
所有者权益合计 436,503,099.36 425,533,460.70
负债和所有者权益总计 585,142,328.87 550,244,058.07
法定代表人：于文彪 主管会计工作负责人：王虹 会计机构负责人：张艳争
18
郑州三晖电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 86,638,961.36 104,201,324.49
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 197,055,558.63 198,920,107.51
其中：应收票据 20,680,108.90 43,487,383.00
应收账款 176,375,449.73 155,432,724.51
预付款项 14,438,118.49 2,402,511.36
其他应收款 4,423,427.76 3,525,476.39
存货 73,260,579.03 46,540,866.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 90,000,000.00 80,000,000.00
流动资产合计 465,816,645.27 435,590,286.08
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 46,765,178.64 46,765,178.64
投资性房地产
固定资产 10,880,749.42 10,686,474.22
在建工程 10,374,210.51 3,397,169.18
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,535,809.67 20,068,129.65
开发支出 116,504.85
商誉
长期待摊费用 20,321.05
递延所得税资产 2,537,360.14 2,114,553.02
其他非流动资产
19
郑州三晖电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
非流动资产合计 90,209,813.23 83,051,825.76
资产总计 556,026,458.50 518,642,111.84
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 102,160,493.18 82,252,290.81
预收款项 19,260,419.19 6,034,508.08
应付职工薪酬 6,146,557.21 8,023,310.14
应交税费 3,074,663.23 6,024,074.42
其他应付款 603,426.25 603,330.60
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 131,245,559.06 102,937,514.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 131,245,559.06 102,937,514.05
所有者权益：
股本 128,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 115,991,934.05 163,991,934.05
20
郑州三晖电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,335,329.44 22,122,464.50
未分配利润 158,453,635.95 149,590,199.24
所有者权益合计 424,780,899.44 415,704,597.79
负债和所有者权益总计 556,026,458.50 518,642,111.84
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 77,439,984.68 63,490,127.17
其中：营业收入 77,439,984.68 63,490,127.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 63,557,313.00 45,224,764.77
其中：营业成本 51,284,209.13 33,700,245.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 304,289.83 716,059.09
销售费用 5,354,430.62 5,055,626.94
管理费用 2,433,757.23 2,348,291.88
研发费用 2,898,514.72 2,977,326.43
财务费用 -537,416.53 -380,622.75
其中：利息费用
利息收入 -554,428.65 -396,284.31
资产减值损失 1,819,528.00 807,838.17
加：其他收益 71,500.00
21
郑州三晖电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填列） 826,290.09
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,780,461.77 18,265,362.40
加：营业外收入 9,476.64 3,885.00
减：营业外支出 72,263.29 145.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,717,675.12 18,269,102.40
减：所得税费用 1,340,892.58 2,820,187.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,376,782.54 15,448,915.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
13,376,782.54 15,448,915.00
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
归属于母公司所有者的净利润 13,376,782.54 15,448,915.00
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 13,376,782.54 15,448,915.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 13,376,782.54 15,448,915.00
22
郑州三晖电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1045 0.1931
（二）稀释每股收益 0.1045 0.1931
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：于文彪 主管会计工作负责人：王虹 会计机构负责人：张艳争
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 69,654,681.56 58,951,001.38
减：营业成本 46,463,938.77 30,123,991.56
税金及附加 266,390.31 713,532.19
销售费用 4,480,517.29 4,343,928.58
管理费用 2,134,226.45 2,058,864.36
研发费用 2,385,417.96 2,451,002.69
财务费用 -496,503.04 -258,536.22
其中：利息费用
利息收入 -508,259.78 -272,417.96
资产减值损失 2,044,399.76 802,932.78
加：其他收益 71,500.00
投资收益（损失以“－”号填列） 628,999.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,076,793.41 18,715,285.44
加：营业外收入 9,224.14 3,815.00
减：营业外支出 71,849.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,014,167.59 18,719,100.44
减：所得税费用 1,266,515.38 2,820,923.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,747,652.21 15,898,177.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
11,747,652.21 15,898,177.23
填列）
23
郑州三晖电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 11,747,652.21 15,898,177.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0918 0.1987
（二）稀释每股收益 0.0918 0.1987
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 125,761,080.93 127,847,237.01
其中：营业收入 125,761,080.93 127,847,237.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 113,563,512.92 109,498,434.33
其中：营业成本 81,238,690.05 78,927,048.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
24
郑州三晖电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
保单红利支出
分保费用
税金及附加 831,724.24 1,049,225.15
销售费用 14,758,812.31 15,038,061.30
管理费用 7,007,905.71 6,588,888.28
研发费用 8,978,910.21 8,502,893.09
财务费用 -1,741,533.37 -1,001,858.16
其中：利息费用
利息收入 -1,810,274.12 -1,049,694.08
资产减值损失 2,489,003.77 394,176.50
加：其他收益 71,500.00
投资收益（损失以“－”号填列） 2,560,914.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,829,982.77 18,348,802.68
加：营业外收入 2,096,475.67 20,776.24
减：营业外支出 84,083.84 7,889.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,842,374.60 18,361,689.66
减：所得税费用 1,072,735.94 2,411,698.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,769,638.66 15,949,991.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
15,769,638.66 15,949,991.58
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
归属于母公司所有者的净利润 15,769,638.66 15,949,991.58
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
25
郑州三晖电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 15,769,638.66 15,949,991.58
归属于母公司所有者的综合收益总额 15,769,638.66 15,949,991.58
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1232 0.1994
（二）稀释每股收益 0.1232 0.1994
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 107,023,118.13 114,514,347.36
减：营业成本 68,173,825.54 69,317,303.63
税金及附加 787,450.92 1,026,362.15
销售费用 12,607,123.90 13,349,104.83
管理费用 5,959,681.97 5,885,406.37
研发费用 7,375,491.59 7,092,741.72
财务费用 -1,508,490.94 -839,285.37
其中：利息费用
利息收入 -1,570,246.31 -882,367.78
资产减值损失 2,818,714.25 417,953.81
加：其他收益 71,500.00
投资收益（损失以“－”号填列） 2,108,204.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收
26
郑州三晖电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
益
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,989,025.74 18,264,760.22
加：营业外收入 2,096,146.15 18,681.73
减：营业外支出 83,380.71 7,719.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,001,791.18 18,275,722.69
减：所得税费用 1,125,489.53 2,138,670.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,876,301.65 16,137,052.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
13,876,301.65 16,137,052.29
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 13,876,301.65 16,137,052.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1084 0.2017
（二）稀释每股收益 0.1084 0.2017
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
27
郑州三晖电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 147,811,604.67 104,914,459.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 116,927.03 2,256.50
收到其他与经营活动有关的现金 4,067,382.18 1,067,541.50
经营活动现金流入小计 151,995,913.88 105,984,257.00
购买商品、接受劳务支付的现金 93,181,723.10 67,984,512.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 32,140,689.30 29,689,518.75
支付的各项税费 8,389,171.87 10,166,288.34
支付其他与经营活动有关的现金 17,925,898.22 15,249,191.46
经营活动现金流出小计 151,637,482.49 123,089,511.04
经营活动产生的现金流量净额 358,431.39 -17,105,254.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,667,306.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,720.00 1,330.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
28
郑州三晖电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金 441,500,000.00
投资活动现金流入小计 444,169,026.19 1,330.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
10,471,916.98 5,089,182.61
付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 481,000,000.00
投资活动现金流出小计 491,471,916.98 85,089,182.61
投资活动产生的现金流量净额 -47,302,890.79 -85,087,852.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 18,299,195.16 212,451,407.08
筹资活动现金流入小计 18,299,195.16 212,451,407.08
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,800,000.00 16,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 25,068,208.58 34,734,809.89
筹资活动现金流出小计 29,868,208.58 50,734,809.89
筹资活动产生的现金流量净额 -11,569,013.42 161,716,597.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -58,513,472.82 59,523,490.54
加：期初现金及现金等价物余额 146,996,056.97 74,817,879.23
六、期末现金及现金等价物余额 88,482,584.15 134,341,369.77
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 127,443,815.68 91,195,186.18
29
郑州三晖电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
收到的税费返还 116,927.03 2,256.50
收到其他与经营活动有关的现金 3,827,172.73 5,271,634.91
经营活动现金流入小计 131,387,915.44 96,469,077.59
购买商品、接受劳务支付的现金 77,777,963.90 56,896,171.52
支付给职工以及为职工支付的现金 27,203,368.44 25,302,870.06
支付的各项税费 7,819,553.78 9,608,281.79
支付其他与经营活动有关的现金 15,590,917.28 13,691,724.39
经营活动现金流出小计 128,391,803.40 105,499,047.76
经营活动产生的现金流量净额 2,996,112.04 -9,029,970.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,210,160.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
630.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 340,000,000.00
投资活动现金流入小计 342,210,160.97 630.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
8,521,559.60 4,191,903.00
付的现金
投资支付的现金 92,285,178.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
20,000,000.00
额
支付其他与投资活动有关的现金 350,000,000.00
投资活动现金流出小计 358,521,559.60 116,477,081.64
投资活动产生的现金流量净额 -16,311,398.63 -116,476,451.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 18,299,195.16 212,451,407.08
筹资活动现金流入小计 18,299,195.16 212,451,407.08
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,800,000.00 16,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 25,068,208.58 34,734,809.89
30
郑州三晖电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 29,868,208.58 50,734,809.89
筹资活动产生的现金流量净额 -11,569,013.42 161,716,597.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,884,300.01 36,210,175.38
加：期初现金及现金等价物余额 99,037,940.10 52,114,650.65
六、期末现金及现金等价物余额 74,153,640.09 88,324,826.03
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
郑州三晖电气股份有限公司
法定代表人：于文彪
2018 年 10 月 23 日
31