现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3482829 |
6531624 |
11314603 |
25532542 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
77761842 |
551735707 |
253819041 |
122486378 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
26328216 |
61486624 |
47670100 |
34066485 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
81879588 |
306566960 |
168921065 |
91106772 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15731271 |
61854119 |
70521598 |
44181898 |
| 经营活动现金流出小计 |
129333581 |
448623854 |
300028215 |
178351255 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-51571739 |
103111853 |
-46209174 |
-55864877 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
539000000 |
904242600 |
700285636 |
312043036 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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218583 |
4886765 |
5079287 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
540470326 |
907430723 |
707742800 |
318384406 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20000 |
5787756 |
6454520 |
4201702 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
360020000 |
1130030356 |
806697120 |
440401702 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
180450326 |
-222599633 |
-98954320 |
-122017295 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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6600000 |
6600000 |
3000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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25045614 |
24703585 |
12420915 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3000000 |
3600000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1142296 |
21877761 |
20150220 |
19441475 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4149946 |
30138890 |
24770847 |
24034502 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4149946 |
-5093276 |
-67262 |
-11613587 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
124728641 |
-124581056 |
-145230756 |
-189495759 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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26816423 |
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-16779614 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
8536409 |
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4164209 |
| 无形资产摊销 |
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587933 |
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306700 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-69891 |
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-1533577 |
| 固定资产报废损失 |
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7950 |
-- |
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| 财务费用 |
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825555 |
-- |
371504 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3848509 |
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-660270 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-75008784 |
-- |
-115287165 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-147229959 |
-- |
8477481 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
358699391 |
-- |
66301553 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-72769385 |
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463698 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
103111853 |
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-55864877 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
202399975 |
-- |
137485271 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
326981031 |
-- |
326981031 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-124581056 |
-- |
-189495759 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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617918 |
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316076 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
73816940 |
545204082 |
242504438 |
96953836 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
462073 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
539000000 |
904242600 |
700285636 |
312043036 |
