三晖电气：2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告2022-08-26
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2022-042
郑州三晖电气股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号公告格式：再融资类第二号 上
市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》的相关规定，郑州三晖电气股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会就 2022 年半年度募集资金
存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州三晖电气股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可【2017】314 号）核准，公司向社会公开发行人民币
普通股（A 股）2000 万股，发行价格为 10.26 元/股，募集资金总额为人民币
205,200,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 28,725,711.36 元（含增值税），募
集资金净额为人民币 176,474,288.64 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2017】第 ZE10096 号《验
资报告》。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。
（二）2022 年半年度募集资金使用情况
报告期内，公司使用募集资金 831.49 万元，截止 2022 年 6 月 30 日，公司已
累计使用募集资金 12,368.24 万元，剩余募集资金（含利息）6,678.39 万元存放于
募集资金专户——上海浦东发展银行郑州分行（账号：76200078801700001673）
及上海浦东发展银行郑州分行（账号：76200078801700000013）。及前述专户下
开设的理财账户。
二、 募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《郑州三晖电气股
份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“《管理办法》”）。
(二)募集资金专户存储情况
根据《管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行
使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2017 年
4 月 14 日，公司与中信银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限
公司郑州分行以及保荐机构民生证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》。
2018 年 7 月 19 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变
更部分募集资金专户的议案》，同意公司对部分募集资金专户进行变更；截止 2018
年 7 月 26 日，公司已将存放于中信银行股份有限公司郑州分行的募集资金专户
（账号：8111101013000584776）的全部募集资金变更至上海浦东发展银行股份
有限公司郑州分行新开设的募集资金专户（账号：76200078801700001673），同
时注销在中信银行股份有限公司郑州分行的募集资金专户。
2018 年 8 月 9 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行以及保荐
机构民生证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2019 年 12 月 31 日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协
议》以及补充协议的规定行使权力及义务。
2017 年 7 月 4 日，子公司郑州三晖互感器有限公司与郑州三晖电气股份有限
公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行以及保荐机构民生证券股份有限
公司分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至 2022 年 6 月 30 日，协议各方均按照《募集资金专户存储四方监管协议》
以及补充协议的规定行使权力及义务。
公司及子公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
其他相关规定，监管协议得到切实履行。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：
账户名
开户银行 账号 募集资金用途 存放金额（元）
称
郑州三
浦发银行 762000788 截至 2022 年 6 月 30 日，专
晖电气
郑州分行 017000016 活期 户余额为人民币 731,714.01
股份有
营业部 73 元
限公司
郑州三
浦发银行 762000768 截至 2022 年 6 月 30 日，专
晖电气
郑州分行 016000020 利多多理财 户余额为人民币
股份有
营业部 07 64,331,098.15 元
限公司
郑州三
浦发银行 762000788 截至 2022 年 6 月 30 日，专
晖互感
郑州分行 017000000 活期 户余额为人民币 197,840.20
器有限
营业部 13 元
公司
郑州三
浦发银行 762000768 截至 2022 年 6 月 30 日，专
晖互感
郑州分行 014000020 利多多理财 户余额为人民币
器有限
营业部 08 1,523,253.63 元
公司
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、募集资金投资项目延期情况
2018 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于募投项
目延期的议案》，同意将项目达到预定可使用状态日期为 2018 年 12 月 31 日调
整为 2020 年 6 月 30 日。2020 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议，审
议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将项目达到预定可使用状态日期延
期至 2021 年 6 月 30 日。2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，审
议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将项目达到预定可使用状态日期延
期至 2021 年 12 月 31 日。2021 年 12 月 30 日召开第五届董事会第五次会议，审
议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将项目达到预定可使用状态日期延
期至 2022 年 6 月 30 日。2022 年 6 月 30 日召开第五届董事会第八次会议，审议
通过了《关于募投项目延期的议案》，根据本次募投项目的实施进度、实际建设
情况及内外部环境因素，公司无法在原计划建设期内完成募投项目建设使用。同
意将项目达到预定可使用状态日期延期至 2022 年 12 月 31 日。
除以上事项外，本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情
况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账之前，公司已以自筹资
金预先投入募集资金投资项目。2017 年 4 月 18 日公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的实际可置换投资额为人民币 1,440.17 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
募集资金拟投入 以自筹资金预先投入
序号 项目名称
金额 金额
电能计量自动化管理
1 系统生产平台建设项 16,387.31 780.26
目
互感器生产线技术改
2 1,260.12 659.91
造及扩产项目
合计 17,647.43 1,440.17
2017 年 4 月 18 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了公司《关于使
用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》，同意用募集资金置换公
司预先投入募集资金投资项目的 1,440.17 万元自筹资金。该议案于 2017 年 5 月
10 日经公司 2016 年度股东大会审议通过。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自
筹资金情况进行专项审核，并出具了信会师报字[2017]第 ZE10353 号《郑州三晖
电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 4 月 28 日公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了公司《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 4，
000.00 万元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 66,783,905.99 元，具体
明细如下：
募集资金 款项性
金融机构名称 账户名称 账号
余额（元） 质
上 海 浦 东 发 展 银 郑州三晖电 762000788017000 731,714.01
活期存
行 股 份 有 限 公 司 气股份有限 01673
款
郑州分行 公司
上 海 浦 东 发 展 银 郑州三晖电 762000768016000
行 股 份 有 限 公 司 气股份有限 02007 64,331,098. 理财
郑州分行 公司 15
上 海 浦 东 发 展 银 郑州三晖互 762000788017000 197,840.20
活期存
行 股 份 有 限 公 司 感器有限公 00013
款
郑州分行 司
上 海 浦 东 发 展 银 郑州三晖互 762000768014000
行 股 份 有 限 公 司 感器有限公 02008 1,523,253.63 理财
郑州分行 司
合计 66,783,905.
99
说明：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（账号 76200076801600002007）系募集
资金专户（账号 76200078801700001673）下开设的理财账户，上海浦东发展银行股份有限公
司郑州分行（账号 76200076801400002008）系募集资金专户（账号 76200078801700000013）
下开设的理财账户，可随时取用。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更”。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露中不存在问题，相关信息及时、真实、准确、完整
的披露。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 8 月 25 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
郑州三晖电气股份有限公司董事会
2022年 8 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：郑州三晖电气股份有限公司 截止 2022 年 6 月 30 日
单位： 人民币万元
募集资金总额 17,647.43 本年度投入募集资金总额 831.49
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 12,368.24
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
金投向 （含部分变更） 投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
1.电能计量自动化管理系 2022 年 12 月 31
否 16,387.31 16,387.31 820.81 11,116.82 67.84% 不适用 不适用 否
统生产平台建设项目 日
2.互感器生产线技术改造 2022 年 12 月 31
否 1,260.12 1,260.12 10.68 1,251.42 99.31% 不适用 不适用 否
及扩产项目 日
承诺投资项目小计 17,647.43 17,647.43 831.49 12,368.24
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计 2018 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将项目达到预定可使用状态日期为 2018 年 12 月 31 日调整为 2020 年 6 月 30 日。
收益的情况和原因（分具 2020 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将项目达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 6 月 30 日。2021 年 4 月 22 日召
体项目） 开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将项目达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 12 月 31 日。2021 年 12 月 30 日召开第五届董事会
第五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将项目达到预定可使用状态日期延期至 2022 年 6 月 30 日。2022 年 6 月 30 日召开第五届董事会第八次会议，审议通
过了《关于募投项目延期的议案》，根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及内外部环境因素，公司无法在原计划建设期内完成募投项目建设使用。同意将项目达到预定可
使用状态日期延期至 2022 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目 实施
不适用
方式调整情况
2017 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了公司《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》，同意用募集资金置换公司预先投入募集资金
募集资金投资项目先期
投资项目的 1,440.17 万元自筹资金。该议案于 2017 年 5 月 10 日经公司 2016 年度股东大会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第 ZE10353 号《郑
投入及置换情况
州三晖电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
用闲置募集资金进行现
不适用
金管理情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
公司募集资金 6,678.39 万元存放于募集资金专用账户。
途及去向
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
