瀛通通讯：募集资金2022年上半年存放与使用情况的专项报告2022-08-19
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2022-053
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债
瀛通通讯股份有限公司
募集资金 2022 年上半年存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据深圳证券交
易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及相关格式指引等的规定，将本公司募集资金 2022 上半年度存放与使
用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕615 号），并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发
行 300 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 30,000.00 万元。
本次发行的募集资金总额为 30,000.00 万元，扣除承销及保荐费 477.00 万元后
实际收到的金额为 29,523.00 万元，已由主承销商中信证券公司于 2020 年 7 月
8 日汇入本公司在招商银行武汉分行循礼门支行开立的账号为 127909576110303
的人民币账户内。减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行
手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 6,688,679.25 元后，实际
募集资 金净额 为人民 币贰 亿玖仟 叁佰叁 拾壹 万壹仟 叁佰 贰拾圆 柒角五分
（293,311,320.75）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2020 年 7 月 9 日进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕
3-51 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 29,331.13
项目投入 B1 9,510.31
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 678.56
项目投入 C1 181.17
本期发生额
利息收入净额 C2 284.74
项目投入 D1=B1+C1 9,691.48
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 963.30
应结余募集资金 E=A-D1+D2 20,602.95
实际结余募集资金 F 20,602.95
差异 G=E-F 0
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《瀛
通通讯股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，本公司对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于
2020年7月24日分别与子公司湖北瀛新精密电子有限公司、招商银行股份有限公
司武汉循礼门支行共同签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在
使用募集资金时已经严格遵照有关规则履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司及子公司有 2 个募集资金专户，募集资金存
放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公
127913647810501 1,036,002.62 活期存款
司武汉循礼门支行
招商银行股份有限公 结构性存款、7 天通
127909576110303 203,000,000.00
司武汉循礼门支行 知存款
招商银行股份有限公
127909576110303 1,993,521.61 活期存款
司武汉循礼门支行
合 计 206,029,524.23
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，公司不存在募集资金投资项目出现异常的情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产
运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，
从而间接提高公司效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券项目）
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司
董事会
二〇二二年八月十九日
附件 1
募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券项目）
2022 半年度
编制单位：瀛通通讯股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 29,331.13 本半年度投入募集资金总额 181.17
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 9,691.48
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 是否达 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本半年度 项目达到预定 本半年度
项目（含部 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 到预计 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 效益 重大变化
承诺投资项目
智能无线电声产品
否 21,000.00 21,000.00 181.17 1,360.35 6.48 2022 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
生产基地新建项目
补充流动资金 否 8,331.13 8,331.13 - 8,331.13 100.00 2020 年 8 月 6 日 不适用 不适用 否
承诺投资项目
29,331.13 29,331.13 181.17 9,691.48
小计
超募资金投向 无
由于受疫情及地缘政治的影响，全球供应链体系持续受创，部分客户需求放缓，为匹配市场供应链体系变动趋
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
势，并结合公司的产能情况，公司“智能无线电声产品生产基地新建项目”投资进度有所放缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2021 年 7 月 23 日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资
金用于现金管理即购买银行或非银行类金融机构保本型理财产品。本事项已经 2021 年 8 月 9 日召开的 2021 年
第二次临时股东大会审议通过。
用闲置募集资金进行现金管理情况 公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过 20,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购
买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的低风险型理财产品。
报告期内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，在招商银行股份有限公司武汉循礼门支行购买结构性存
款，取得理财收益 280.49 万元，截至报告期末用于现金管理的闲置募集资金余额 20,000.00 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
公司于 2021 年 7 月 23 日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资
金用于现金管理即购买银行或非银行类金融机构保本型理财产品。本事项已经 2021 年 8 月 9 日召开的 2021 年
第二次临时股东大会审议通过。
尚未使用的募集资金用途及去向 公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过 20,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购
买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的低风险型理财产品。
报告期内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，在招商银行股份有限公司武汉循礼门支行购买结构性存
款，取得理财收益 280.49 万元，截至报告期末用于现金管理的闲置募集资金余额 20,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
