现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13338515 |
9669704 |
8149800 |
22434917 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
631580938 |
395912118 |
222628623 |
866148090 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
162793584 |
104819457 |
52219941 |
198192193 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
411690842 |
274235638 |
154575832 |
553811007 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44761875 |
29329398 |
13388277 |
52662626 |
| 经营活动现金流出小计 |
645720227 |
428016849 |
231321614 |
821742241 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-14139288 |
-32104731 |
-8692991 |
44405849 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
741468 |
741468 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
123300 |
123300 |
-- |
4295800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
723300000 |
593992500 |
264696036 |
1902969934 |
| 投资活动现金流入小计 |
788621190 |
612781306 |
266397168 |
1914500651 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
110490087 |
71079197 |
32099973 |
117147288 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
652300000 |
420300000 |
284500000 |
1892946984 |
| 投资活动现金流出小计 |
766290087 |
491379197 |
316599973 |
2010094272 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
22331103 |
121402110 |
-50202805 |
-95593620 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
50472400 |
50472400 |
14300000 |
144833600 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
50472400 |
50472400 |
14300000 |
144833600 |
| 偿还债务所支付的现金 |
32000000 |
32000000 |
2000000 |
79000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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5257800 |
| 筹资活动现金流出小计 |
67296243 |
65036682 |
4161088 |
96401075 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-16823843 |
-14564282 |
10138912 |
48432525 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2152186 |
1516004 |
794442 |
4068949 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6479842 |
76249101 |
-47962442 |
1313703 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-19787206 |
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-79034764 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
23264210 |
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47708185 |
| 无形资产摊销 |
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2911930 |
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6001003 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-109115 |
-- |
-1032019 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
281564 |
-- |
2352573 |
| 财务费用 |
-- |
2640151 |
-- |
12819598 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2700591 |
-- |
-6053220 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-27827854 |
-- |
-2183580 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-19227752 |
-- |
-47492798 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
602153 |
-- |
58470420 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-32104731 |
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44405849 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
215957031 |
-- |
139707930 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
139707930 |
-- |
138394227 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
76249101 |
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1313703 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
635055 |
-- |
2064935 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
597747076 |
374910672 |
208733727 |
815183830 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
20495347 |
11331743 |
5745096 |
28529344 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
741468 |
741468 |
-- |
-- |
