实丰文化:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告2017-12-28
证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2017-076
实丰文化发展股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会
议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》,同意公司在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下,使
用不超过 1.8 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资期限不超过
12 个月的银行保本型理财产品,在决议有效期内该额度可滚动使用。《关于使用
部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》已于 2017 年 4 月 26 日刊登于《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
根据上述决议,公司于 2017 年 12 月 26 日与中国建设银行股份有限公司深
圳创业支行签订了银行理财产品合同。现将具体情况公告如下:
一、购买理财产品的基本情况
1、产品名称:“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品
2、产品编号:ZHQYBB20160600001
3、投资及收益币:人民币
4、产品类型:保本浮动收益型
5、产品风险评级:低
6、产品规模:3,220 万元
7、产品销售地区:全国范围内
8、产品期限:无固定期限
9、产品运作周期及开放日:本产品自产品成立日起,每 7 个自然日为一个
投资周期,投资者通过申购/签约自动理财或赎回在开放日参与或退出投资周期
的运作;开放日为每周三,如遇中国大陆法定节假日,则顺延至下一个非节假日
的每周三,如遇特殊情况,以中国建设银行具体公告为准。
10、产品预期年化收益率:不同投资期,年化收益率不同,预计 2.1%至 3.6%。
11、起息日:2017 年 12 月 27 日
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12、投资范围及投资比例:本理财产品募集资金投资于国债、金融债、央行
票据,企业短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、私募债、
债券逆回购、资金拆借,存放同业等证券和货币工具类资产、债券类资产、以及
其他符合监管的资产。投资比例限制如下:
资产类别 投资比例
债券或货币市场类金融工具 10%-90%
债权类资产 10%-90%
其他符合监管要求的资产 10%-90%
允许各项资产配置比例上下浮动 10%。
13、资金来源:闲置募集资金
二、关联关系说明
公司与中国建设银行深圳创业支行不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会
第十三次会议、第一届监事会第十三次会议、2017 年第二次临时股东大会审议
通过,独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见,相关意见已于 2017 年 4 月
26 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次购买理财产品的额度和期
限均在审批额度内,无需再提交股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、政策风险:本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设
计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受
理、投资、偿还等流程的正常进行。
2、信用风险:本理财产品所投资的债券或其他资产,可能因债务人违约或
者其他原因在投资期限届满时不能足额变现,由此可能导致本理财产品遭受损
失。
3、流动性风险:除产品协议另有约定,在投资期限内理财客户无提前终止
权,如果客户产生流动性需求,可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金
需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的,若发生巨额赎回,
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投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
4、市场风险:本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定性影响可能出
现波动,从而导致客户收益波动、收益为零的情况。
5、管理风险:本期产品募集资金拟投资于国内银行债券市场上流通的国债、
央票、政策性金融债等公开评级在投资级以上的金融资产、债券回购,同业存款
以及其他符合监管机构要求的其他投资工具。基础资产管理方受经验、技能、判
断力、执行力等方面的限制,可能对产品的运作及管理造成一定影响,并因此影
响客户收益。
5、信息传递风险:本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行
门户网站或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。投资者应根据
本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者
未及时查询,或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理
财产品信息,并影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承
担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错
导致依法应由银行承担的责任。
6、利率及通货膨胀风险:本产品部分基础资产项下可能设定抵质押等担保
品,如发生该部分基础资产项下义务人违约等情形时,将会对抵质押物进行处置,
如抵质押物等不能变现或不能及时、足额变现或抵质押物的变现价值不足以覆盖
该部分基础资产本金及预期收益,则对可能影响客户预期收益,甚至发生本金损
失。
7、提前终止风险:在投资期内,如果发生银行提前终止本产品,客户可能
面临无法按预期产品投资期限(若有)取得预期收益的风险。
8、不可抗力及意外事件风险:由于不可抗力及/或国家政策变化、IT 系统
故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所
能控制的原因,可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、
公告通知造成影响,可能导致产品收益降低乃至 理财产品遭受损失。对于由不
可抗力及意外事件风险导致的损失,投资者须自行承担,银行对此不承担责任,
双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致
依法应由银行承担的责任。 因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产
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品协议的,银行有权提前解除产品协议,并将发生不可抗力及/或意外事件后剩
余的投资者理财产品资金划付至投资者清算账户。
(二)风险控制措施
1、公司进行现金管理时,将严格选择投资对象,选择商业银行流动性好、
安全性高和期限不超过十二个月的理财产品,明确投资产品的金额、期限、投资
品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司股东大会审议通过后,公司董事会授权公司董事长在上述投资额度
内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、
项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取
相应措施,控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况
下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设
和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司
及股东获取更多的回报。
六、公告前 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理未到期的情况
序 交易 资金 金额(万 是否
产品名称 起息日期 到期日期 投资收益
号 对手 来源 元) 赎回
交通 蕴通财富日 募集 2017 年 5 2017 年 7
1 7,000 是 507,452.05
银行 增利 63 天 资金 月 19 日 月 21 日
光大 光大银行结 募集 2017 年 5 2017 年 8
2 2,000 是 210,000.00
银行 构性存款 资金 月 22 日 月 22 日
兴业银行“金
兴业 募集 2017 年 5 2017 年 8
3 雪球-优悦” 3,000 是 340,273.97
银行 资金 月 24 日 月 24 日
保本开放式
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人民币理财
产品(3M)
交通 蕴通财富日 募集 2017 年 6 2017 年 8
4 5,000 是 315,068.49
银行 增利 50 天 资金 月 13 日 月2日
与利率挂钩
民生 募集 2017 年 6 2017 年 9
5 的结构性产 1,000 是 109,888.89
银行 资金 月 13 日 月 13 日
品
交通 蕴通财富日 募集 2017 年 7 2017 年 9
6 7,000 是 378,575.34
银行 增利 47 天 资金 月 26 日 月 11 日
与利率挂钩
民生 募集 2017 年 8 2017 年 11
7 的结构性产 5,000 是 575,000.00
银行 资金 月3日 月3日
品
交通 蕴通财富日 募集 2017 年 8 2017 年 11
8 5,000 是 530,410.96
银行 增利 88 天 资金 月 31 日 月 27 日
与利率挂钩
民生 募集 2017 年 9 2017 年 12
9 的结构性产 6,000 是 690,083.33
银行 资金 月 15 日 月 15 日
品
交通 蕴通财富日 募集 2017 年 11 2017 年 12
10 6,000 否 --
银行 增利 49 天 资金 月9日 月 28 日
交通 蕴通财富日 募集 2017 年 11 2017 年 12
11 5,000 否 --
银行 增利 31 天 资金 月 28 日 月 29 日
“乾元-周周
利”开放式资
建设 募集 2017 年 12
12 产组合型保 3,220 -- 否 --
银行 资金 月 27 日
本人民币理
财产品
七、备查文件
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特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十八日
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