实丰文化:关于公司全资子公司之间提供担保的公告2023-01-19
证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2023-006
实丰文化发展股份有限公司
关于公司全资子公司之间提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信融资及担保情况概述
(一)授信融资情况概述
实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“实丰文化”)于 2022 年 4
月 29 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议、2022 年 5
月 24 日召开的 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度
向各家银行申请授信借款额度的议案》。为满足公司和子公司业务发展和日常经营
的资金需求,2022 年公司及子公司拟向各家银行申请不超过 8 亿元的授信融资额
度,期限为一年,授信方式为信用、抵押或担保,业务种类范围包括但不限于贷
款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等,具体金额及业
务品种以实际签署合同约定为准,在授权期限内,授信额度内可循环使用。
为满足全资子公司广东实丰智能科技有限公司(以下简称“实丰智能”)日常
经营对流动资金的需求,实丰智能近日与华夏银行股份有限公司深圳分行(以下
简称“华夏银行”)签署了《最高额融资合同》,融资 2,700 万元。本次融资实
际发生后,融资金额在 2022 年度授信融资额度预计审议范围之内。根据前述董事
会和股东大会决议,已授权公司董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合
同文件,不再另行召开董事会或股东大会。
(二)担保情况概述
近日,实丰创投就实丰智能与华夏银行的借款事项提供 2,700 万元的连带责
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任保证担保,与华夏银行签署了《最高额保证合同》。实丰创投已就本次担保事项
履行内部审议程序,本次担保事项无须提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人基本情况
被担保人名称:广东实丰智能科技有限公司
成立日期:2022 年 02 月 25 日
住所:汕头市澄海区澄华街道文冠路北实丰文化发展股份有限公司厂房第 1
幢第 1 层
法定代表人:李恺
注册资本:人民币伍仟万元
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广;玩具制造;玩具销售;文具制造;文具用品批发;体育用品及器
材制造;体育用品及器材批发;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;动漫
游戏开发;数字文化创意软件开发;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备
销售;智能机器人的研发;智能控制系统集成;专业设计服务;货物进出口;技
术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
(二)与公司关系
实丰智能为公司的全资子公司,公司直接持有实丰智能 100%的股权。
(三)实丰智能的产权及控制关系方框图如下所示
实丰文化
100%
实丰智能
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(四)实丰智能最近一期的财务状况如下(单位:万元)
项目 2022 年 9 月 30 日
资产总额 31,972.88
负债总额 18,820.83
银行贷款总额 1,000.00
流动负债总额 17,820.83
净资产 13,152.05
2022 年 1-9 月
营业收入 11,074.30
利润总额 351.29
净利润 344.78
截止本公告日,实丰智能不存在诉讼、仲裁等或有事项,不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
(一)实丰创投与华夏银行签署的《最高额融资合同》
债权人:华夏银行股份有限公司深圳分行
债务人:广东实丰智能科技有限公司
借款金额:人民币贰仟柒佰万元整
额度有效期:伍年
(二)实丰创投与华夏银行签署的《最高额保证合同》
债权人:华夏银行股份有限公司深圳分行
保证人:实丰文化创投(深圳)有限公司
债务人:广东实丰智能科技有限公司
保证方式:连带责任保证
担保金额:人民币贰仟柒佰万元整
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,包括此次担保在内,公司全资子公司的实际担保金额累计为
16,400 万元,占公司最近一期经审计总资产的 24.48%,均为公司全资子公司对公
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司其他全资子公司的担保,除此外无其他对外担保。公司和全资子公司无逾期对
外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
(一)《最高额融资合同》;
(二)《最高额保证合同》。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会
2023 年 1 月 19 日
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