浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 深圳证券交易所上市公司信
息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》等有关规定，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕369 号文核准，并经贵所同
意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上
按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 5,550 万股，发行价为每股人民币 5.48 元，共计募集资金
30,414.00 万元，坐扣承销 2,500.00 万元、保荐费 200.00 万元（合计 2,700.00
万元，已支付 200.00 万元）后的募集资金为 27,914.00 万元，已由主承销商财
通证券股份有限公司于 2017 年 4 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权
益性证券直接相关的新增外部费用 2,028.90 万元后，公司本次募集资金净额为
25,685.10 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕90 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司 2018 年度实际使用募集资金 11,774.80 万元，2018 年度收到的银行
存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为 5.22 万 元 ； 累 计 已 使 用 募 集 资 金
24,180.48 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 25.85 万
元。2018 年度使用部分闲置募集资金不超过 12,000.00 万元暂时补充公司流动
资金，截至 2018 年 12 月 31 日已归还 10,700 万元，尚有 1,300 万元未归还。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 230.47 万元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江今飞凯
达轮毂股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理
办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构财通证券股份有限公司于 2017 年 4 月 25 日分别与中国银行股份有限公
司金华市分行、上海浦东发展银行股份有限公司金华分行以及中国工商银行股份
有限公司金华婺城支行签订了《首次公开发行募集资金专户三方监管协议》，
2017 年 6 月 20 日，公司与子公司浙江今泰汽车零部件制造有限公司、子公司
浙江今飞汽摩配技术研究院有限公司和保荐机构财通证券股份有限公司分别与
中国银行股份有限公司金华市分行签署了《首次公开发行募集资金专户四方监管
协议》，2017 年 12 月 21 日，公司与子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司和
保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司金华婺城支
行签署了《首次公开发行募集资金专户四方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公司金华市分行 374072658640 0.00
上海浦东发展银行股份有限公司金
14210155300001081 30.16
华分行
中国银行金华市分行 388372990467 0.00
中国银行金华市分行 400072991273 2,266,111.95
中国工商银行股份有限公司金华婺
1208015029200190448 0.00
城支行
中国工商银行股份有限公司金华婺 38,556.95
1208015029200204938
城支行
合 计 2,304,699.06
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
技术研发中心建设项目主要立足于科研、检查试验、新产品试制集成平台，
本身不产生直接的经济效益，而在于给公司带来间接效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2019 年 4 月 22 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 25,685.10 本年度投入募集资金总额 11,774.80
报告期内变更用途的募集资金总额 12,494.51
累计变更用途的募集资金总额 12,494.51 已累计投入募集资金总额 24,180.48
累计变更用途的募集资金总额比例 48.64%
截至期末
项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 投资进度 本年度实 是否达到
可使用状态日 是否发生重
投向 （含部分变更） 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) （%）(3)＝ 现的效益 预计效益
期 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
1、年产 200 万件铝合金汽 2018 年 6 月 1
是 14,685.10 2,190.59 - 2,190.59 100.00 不适用 不适用 否
车轮毂技改项目 日
2018 年 10 月 1
2、技术研发中心建设项目 否 1,000.00 1,000.00 561.24 776.33 77.63 不适用 不适用 否
日
3、年产 200 万件铝合金汽
2019 年 6 月 1
车轮毂成品生产线项目 12,494.51 11,213.56 11,213.56 89.75 不适用 不适用 否
日
（二期工程）
2017 年 6 月 1
归还银行贷款 否 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 100.00 不适用 不适用 否
日
承诺投资项目小计 25,685.10 25,685.10 11,774.80 24,180.48
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
年产 200 万件铝合金汽车轮毂技改项目先期投入 2,190.59 万元，上述先期投入情况已经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）鉴证，并已出具《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕7238 号）。经 2017 年 7 月 3 日公司第二届董事会第十三次
会议审议通过，公司已于 2017 年 7 月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
2,190.59 万元。
2017 年 7 月 28 日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于全资
子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司浙江今泰汽车零部件
制造有限公司使用部分闲置募集资金不超过 12,494.51 万元暂时补充公司流动资金，使用期限自董事
会审批之日起不超过 12 个月。2017 年 12 月 18 日，子公司浙江今泰汽车零部件制造有限公司提前将
12,000.00 万用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据 2018 年 1 月 29 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司使用部分
闲置募集资金不超过 12,000.00 万元暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日已归还 10,700 万元，尚有 1300 万元未归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至 2018 年 12 月 31 日，1300 万元用于暂时补充流动资金，其余部分存放于募集资金监管专户中用
尚未使用的募集资金用途及去向
于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2018 年度
编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末实际 截至期末投 项目达到预 变更后的项目可
本年度实际投入 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 累计投入金额 资进度（%） 定可使用状 行性是否发生重
金额 的效益 计效益
总额（1） (2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
年产 200 万件铝合金汽车
年产 200 万件铝合金汽 2019 年 6 月 1
轮毂成品生产线项目（二 12,494.51 11,213.56 11,213.56 89.75 不适用 不适用 否
车轮毂技改项目 日
期工程）
合计 12,494.51 11,213.56 11,213.56 89.75
-
因原项目备案时间较早，前期使用自筹资金投入较多，后续继续以自筹资金投入可以充分保证
项目达产，同时新项目位于云南地区，拥有资源、能源、劳动力、贴近市场等众多优势，在传
统制造业从东部向中西部转移的趋势下，新项目布局将对企业下一步发展具有战略意义，将募
投项目由“年产 200 万件铝合金汽车轮毂技改项目”变更为“年产 200 万件铝合金汽车轮毂成品
生产线项目（二期工程）”可以提高公司募集资金使用效率，推动主营业务发展，同时降低财
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 务费用和运营成本，提升公司盈利能力。
公司于 2017 年 12 月 2 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金
投资项目暨向子公司增资的议案》。拟变更浙江今泰汽车零部件制造有限公司“年产 200 万件
铝合金汽车轮毂技改项目”剩余募集资金 12,491.51 万元及其利息用途，用于云南富源今飞轮
毂制造有限公司“年产 200 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目（二期工程）”。
公司已于 2017 年 12 月 4 号进行对外公告，公告编号为:2017-053。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
【注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。