现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
86843751 |
86509045 |
101002800 |
277304064 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3358229102 |
1484044393 |
5767639841 |
4375181895 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
300738692 |
122650830 |
555728519 |
390756886 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2883601530 |
1193997992 |
4054001828 |
3614613641 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
71583493 |
34233062 |
332138025 |
86457765 |
| 经营活动现金流出小计 |
3342522982 |
1405558474 |
5121892875 |
4165077058 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
15706120 |
78485919 |
645746966 |
210104838 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
21456431 |
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5459026 |
14839907 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
51250 |
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270162 |
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| 投资活动现金流入小计 |
21507681 |
27027 |
5729188 |
15020569 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
293135074 |
126972359 |
1210450677 |
523370761 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
293135074 |
126972359 |
1210450677 |
523370761 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-271627393 |
-126945331 |
-1204721489 |
-508350192 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2201855030 |
724474218 |
4990437801 |
2136221875 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
419434540 |
174860000 |
262009445 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2621779570 |
899334218 |
5252447246 |
2136221875 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2079479824 |
697489259 |
4485957749 |
1787396317 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
148974701 |
57529308 |
159449197 |
23712281 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2290430821 |
795108607 |
4802588901 |
1949659177 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
331348749 |
104225611 |
449858345 |
186562698 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-82164157 |
-43955922 |
40355459 |
17916605 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6736681 |
11810277 |
-68760720 |
-93766052 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
49884358 |
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60991874 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
160195500 |
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297137012 |
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| 无形资产摊销 |
7219767 |
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9993909 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
21468 |
-- |
135587 |
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| 固定资产报废损失 |
69115 |
-- |
2437483 |
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| 财务费用 |
121274113 |
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155893612 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-50227 |
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-384516 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-658586625 |
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-66686708 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
188398126 |
-- |
-292986332 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
71980896 |
-- |
396222287 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
552834 |
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1774286 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
15706120 |
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645746966 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
186513046 |
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193249727 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
193249727 |
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262010447 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-6736681 |
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-68760720 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
53049154 |
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78643851 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3196371384 |
1366986174 |
5544426460 |
4008593563 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
75013967 |
30549174 |
122210581 |
89284268 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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