现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
119487771 |
227510997 |
203927790 |
226849838 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1245532072 |
5401902179 |
3605517080 |
2422667763 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
94400747 |
490393598 |
327302611 |
224699050 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
832176548 |
4190983819 |
3059200464 |
1986320521 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
56048904 |
161452424 |
116938665 |
74177106 |
| 经营活动现金流出小计 |
1019010595 |
4998898213 |
3569597559 |
2332674878 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
226521477 |
403003966 |
35919521 |
89992885 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1389932 |
141973273 |
11307358 |
2337093 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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857626 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1427932 |
142830899 |
11402613 |
2372493 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
343578439 |
1037922085 |
485685608 |
356032825 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
343578439 |
1037922085 |
485685608 |
356032825 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-342150507 |
-895091185 |
-474282995 |
-353660331 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1214902340 |
4139623904 |
1647182725 |
1393166576 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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135598865 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1214902340 |
4275222769 |
1647182725 |
1393166576 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1072051621 |
3855669725 |
1593818383 |
1423162171 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
24105758 |
197132006 |
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22347647 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1135553941 |
4177192909 |
1706588696 |
1518272007 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
79348399 |
98029860 |
-59405971 |
-125105431 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2549305 |
22825560 |
29074754 |
-18297199 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-38829937 |
-371231799 |
-468694691 |
-407070076 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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67925342 |
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44408885 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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262142006 |
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133187383 |
| 无形资产摊销 |
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10932062 |
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5113988 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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14823 |
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-54301 |
| 固定资产报废损失 |
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26127529 |
-- |
22570553 |
| 财务费用 |
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154506858 |
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64770520 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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431236 |
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-35400 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-313844024 |
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-298647349 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-220172371 |
-- |
-109458346 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
314638269 |
-- |
202079433 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2720137 |
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217152 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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403003966 |
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89992885 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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262010447 |
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226172169 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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633242246 |
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633242246 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-371231799 |
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-407070076 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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62136646 |
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29809581 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1086713833 |
4978501754 |
3334166228 |
2144622818 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
39330467 |
195889428 |
67423062 |
51195107 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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