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公司公告

今飞凯达:2020年第三季度报告正文(已取消)2020-10-28  

                                                           浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2020 年第三季度报告正文




证券代码:002863      证券简称:今飞凯达                              公告编号:2020-096




  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2020 年第三季度报告正文




                                                                                       1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人葛炳灶、主管会计工作负责人朱妍及会计机构负责人(会计主管

人员)朱妍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                       2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                       本报告期末                      上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               5,039,873,212.90               4,462,913,450.92                        12.93%

归属于上市公司股东的净资产
                                           1,192,697,848.31               1,043,919,952.31                        14.25%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                             年初至报告期末比上
                                   本报告期                                     年初至报告期末
                                                              增减                                        年同期增减

营业收入(元)                     842,148,916.02                    5.84%         2,134,150,611.84                2.68%

归属于上市公司股东的净利润
                                       27,298,532.36                 -0.41%           55,583,634.11               18.75%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       16,763,235.95                 -5.54%           18,961,610.64                1.37%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                    -10,808,900.50               -115.06%           126,741,043.05               405.00%
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.07                 0.00%                     0.15               25.00%

稀释每股收益(元/股)                           0.07                 0.00%                     0.15               25.00%

加权平均净资产收益率                          2.55%                  0.01%                   5.23%                 0.73%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                      说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                         350,332.87

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                      3,252,286.34 主要系本期税收返还增加所致。

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          42,156,771.70 主要系本期政府补助增加所致。
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金                         112,462.99
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           890,778.27



                                                                                                                           3
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                                                                                                  主要系政府补助对所得税的影
减:所得税影响额                                                                 10,127,150.38
                                                                                                  响。

       少数股东权益影响额(税后)                                                     13,458.32

合计                                                                             36,622,023.47                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用

             项目                       涉及金额(元)                                        原因

                                                               其与正常经营活动存在直接关系,且不具特殊和偶发性,故将其
地方水利建设基金支出                            1,076,911.38
                                                               界定为经常性损益项目


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                          单位:股

                                                                     报告期末表决权恢复的优先
 报告期末普通股股东总数                             394,680,678                                                                  0
                                                                     股股东总数(如有)


                                                        前 10 名股东持股情况

                                                                             持有有限售条                质押或冻结情况
       股东名称              股东性质        持股比例          持股数量
                                                                             件的股份数量         股份状态              数量
 今飞控股集团有
                       境内非国有法人           36.47%         143,922,000                0    质押                    109,000,000
 限公司
 金华市瑞琪投资
                       境内非国有法人           11.87%          46,845,200                0    质押                     42,000,000
 有限公司
 君润国际投资有
                       境外法人                  6.43%          25,369,572                0
 限公司
 浙江方略实业有
                       境内非国有法人            1.91%           7,532,200                0
 限公司
 浙江新杉实业有
                       境内非国有法人            1.91%           7,531,000                0
 限公司
 金华易和投资有
                       境内非国有法人            1.63%           6,450,000                0
 限公司
 马士烈                境内自然人                1.30%           5,135,030                0
 戴来娣                境内自然人                1.23%           4,837,041                0
 李虹                  境内自然人                1.08%           4,267,570                0
 沈惺                  境内自然人                0.98%           3,849,304                0
                                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                  股东名称                              持有无限售条件股份数量                              股份种类


                                                                                                                                     4
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                                                                                   股份种类           数量
 今飞控股集团有限公司                                              143,922,000   人民币普通股       143,922,000
 金华市瑞琪投资有限公司                                             46,845,200   人民币普通股        46,845,200
 君润国际投资有限公司                                               25,369,572   人民币普通股        25,369,572
 浙江方略实业有限公司                                                7,532,200   人民币普通股         7,532,200
 浙江新杉实业有限公司                                                7,531,000   人民币普通股         7,531,000
 金华易和投资有限公司                                                6,450,000   人民币普通股         6,450,000
 马士烈                                                              5,135,030   人民币普通股         5,135,030
 戴来娣                                                              4,837,041   人民币普通股         4,837,041
 李虹                                                                4,267,570   人民币普通股         4,267,570
 沈惺                                                                3,849,304   人民币普通股         3,849,304
                                    公司实际控制人葛炳灶先生对今飞控股集团有限公司、金华市瑞琪投资有限公司
 上述股东关联关系或一致行动的说
                                    有实际控制权。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致
 明
                                    行动关系。
                                    前 10 名普通股股东中,马士烈所持的 5,135,030 股份中有 5,135,030 股为其信用
 前 10 名股东参与融资融券业务情况   账户持股数;戴来娣所持的 4,837,041 股份中有 4,837,041 股为其信用账户持股数;
 说明(如有)                       李虹所持的 4,267,570 股份中有 4,267,570 股为其信用账户持股数;沈惺所持的
                                    3,849,304 股份中有 3,849,304 股为其信用账户持股数

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                  5
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                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目:
1、应收款项融资较上年度期末增加186.96%,主要系国内销售银行承兑汇票回款增加所致。
2、预付款项较上年度期末增加191.85%,主要系子公司厂房、设备预付款增加所致。
3、其他应收款较上年度期末增加228.80%,主要系子公司应收未收政府补贴所致。
4、应付账款较上年度期末增加71.33%,主要系云南、宁夏子公司应付款增加所致。
5、预收款项较上年度期末减少100.00%,主要系公司2020年起执行新收入准则所致。
6、合同负债较上年度期末增加100.00%,主要系公司2020年起执行新收入准则所致。
7、应交税费较上年度期末减少56.61%,主要系上缴2019年度企业所得税导致应交税费减少所致。
8、其他应付款较上年度期末减少49.26%,主要系云南子公司其他应付款减少所致。
9、一年内到期的非流动负债较上年度期末减少57.98%,主要系归还到期的长期借款所致。
10、其他权益工具较上年度期末减少33.30%,主要系公司可转换公司债券处于转股期,债券持有人转股所致。
11、资本公积较上年度期末增加72.97%,主要系公司可转换公司债券处于转股期,债券持有人转股所致。
12、其他综合收益较上年度期末减少285.67%,主要系外币折算受美元汇率变化较大所致。
13、少数股东权益较上年度期末减少40.84%,主要系公司收回贵州子公司少数股权所致。


利润表项目:
1、投资收益较上年同期减少87.06%,主要系银行理财业务减少所致。
2、信用减值损失较上年同期减少90.32%,主要系公司处置大额长期拖欠的货款所致。
3、资产减值损失较上年同期减少87.28%,主要系铝价上升,期末存货的可变现净值基本高于存货账面价值所致。
4、资产处置收益较上年同期增加100.00%,主要系处置闲置固定资产所致。
5、营业外收入较上年同期减少34.25%,主要系对供应商的质量扣款减少所致。
6、所得税费用较上年同期减少43.25%,主要系本期母公司利润所得税费用较低所致。


现金流量表项目:
1、收到的税费返还较上年同期减少30.55%,主要系出口退税减少所致。
2、支付的各项税费较上年同期增加58.82%,主要系缴纳的所得税及增值税增加所致。
3、收回投资收到的现金较上年同期减少100.00%,主要系本期无收回投资所致。
4、取得投资收益收到的现金较上年同期减少87.31%,主要系银行理财收益减少所致。
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 100.00%,主要系本期处置闲置固定资产收回
资金所致。
6、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加100.00%,主要系本期无其他与筹资活动所致。
7、吸收投资收到的现金较上年同期减少100.00%,主要系上期发债增加其他权益工具所致。
8、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100.00%,主要系本期无其他筹资活动所致。
9、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少100.00%,主要系本期无其他筹资活动所致。




                                                                                                           6
                                                          浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2020 年第三季度报告正文


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
公司第三届董事会第三十三次会议、2019 年第六次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。根据中国证
券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等
规定,公司《非公开发行股票预案(修订稿)》经第三届董事会第三十五次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过。2020
年8月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可
〔2020〕1594号)。


            重要事项概述                           披露日期                   临时报告披露网站查询索引

                                                                         《非公开发行股票预案》等公告,披露
                                    2019 年 11 月 26 日
                                                                         网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                                                         《2019 年第六次临时股东大会决议公
                                    2019 年 12 月 12 日                  告》(公告编号:2019-108),披露网站:
                                                                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                                                         《非公开发行股票预案(修订稿)》等公
                                    2020 年 03 月 12 日                  告,披露网站:巨潮资讯网
                                                                         (www.cninfo.com.cn)

                                                                         《2020 年第一次临时股东大会决议公
                                    2020 年 03 月 28 日                  告》(公告编号:2020-033),披露网站:
                                                                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                                                         《关于非公开发行股票申请获得中国证
                                                                         监会受理的公告 》(公告编号:
                                    2020 年 05 月 06 日
非公开发行股票事项                                                       2020-053),披露网站:巨潮资讯网
                                                                         (www.cninfo.com.cn)

                                                                         《公司、财通证券股份有限公司关于公
                                                                         司非公开发行股票申请文件反馈意见的
                                    2020 年 06 月 24 日
                                                                         回复报告》,披露网站:巨潮资讯网
                                                                         (www.cninfo.com.cn)

                                                                         《关于非公开发行股票申请获得中国证
                                                                         监会发审委审核通过的公告 》(公告编
                                    2020 年 07 月 21 日
                                                                         号:2020-078),披露网站:巨潮资讯网
                                                                         (www.cninfo.com.cn)

                                                                         《关于非公开发行股票申请获得中国证
                                                                         监会核准批文的公告 》(公告编号:
                                    2020 年 08 月 05 日
                                                                         2020-082),披露网站:巨潮资讯网
                                                                         (www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                7
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。


五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用
      经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可
[2018]2191 号)核准,于 2019 年 2 月28 日公开发行可转换公司债券 368 万张,每张面值 100 元,募集资金总额为人民
币 36,800 万元,扣除发行费用 1,148.78 万元,募集资金净额为 35,651.22 万元。
      1、募集资金使用和结余情况:
      公司2020年1-9月实际使用募集资金3,280.08万元,2020年1-9月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.65万
元;累计已使用募集资金17,461.52万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9.44万元。
      2020年1-9月使用部分闲置募集资金不超过20,830.00万元暂时补充公司流动资金,截至2020年9月30日已归还2,840.00万
元,尚有17,990万元未归还。
      截至2020年9月30日,募集资金账户余额为209.14万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
      2、募投项目进展情况:
序号    承诺投资项目投向      是否已变 募集资金承 调整后投 2020年1-9月 截至期末 截至期末投资 项目达到预
                              更项目(含 诺投资总额 资总额(1)    投入金额       累计投入     进度(3)=   定可使用状
                              部分变更)                                         金额(2)      (2)/(1)      态日期
  1    年产300万件铝合金汽 否             16,651.22 16,651.22     1,591.93       4,145.32       24.89% 2020年12月
       车轮毂成品生产线项                                                                               31日
       目
  2    年产500万件铝合金摩 否                 9,000     9,000     1,688.15       3,316.20       36.85% 2020年11月
       轮车轮毂项目                                                                                     30日
  3    归还银行贷款           否             10,000    10,000              -       10,000      100.00% 2019年04月
                                                                                                        30日
            合计                   --     35,651.22 35,651.22 3,280.08         17,461.52       --              --




                                                                                                                     8
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六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


八、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                                                           谈论的主要内
     接待时间        接待地点     接待方式   接待对象类型     接待对象     容及提供的资     调研的基本情况索引
                                                                                料

                                                                                            巨潮资讯网 2020 年 8
2020 年 08 月 14                                                           公司发展、行业
                   电话会议     电话沟通     其他           特定对象调研                    月 14 日投资者关系活
日                                                                         现状等
                                                                                            动记录表。




                                                                                                                   9