浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
1
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人葛炳灶、主管会计工作负责人朱妍及会计机构负责人(会计主管
人员)朱妍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,039,873,212.90 4,462,913,450.92 12.93%
归属于上市公司股东的净资产
1,192,697,848.31 1,043,919,952.31 14.25%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 842,148,916.02 5.84% 2,134,150,611.84 2.68%
归属于上市公司股东的净利润
27,298,532.36 -0.41% 55,583,634.11 18.75%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
16,763,235.95 -5.54% 18,961,610.64 1.37%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-10,808,900.50 -115.06% 126,741,043.05 405.00%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.07 0.00% 0.15 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.00% 0.15 25.00%
加权平均净资产收益率 2.55% 0.01% 5.23% 0.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 350,332.87
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,252,286.34 主要系本期税收返还增加所致。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
42,156,771.70 主要系本期政府补助增加所致。
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 112,462.99
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 890,778.27
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主要系政府补助对所得税的影
减：所得税影响额 10,127,150.38
响。
少数股东权益影响额（税后） 13,458.32
合计 36,622,023.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
其与正常经营活动存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其
地方水利建设基金支出 1,076,911.38
界定为经常性损益项目
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 394,680,678 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
今飞控股集团有
境内非国有法人 36.47% 143,922,000 0 质押 109,000,000
限公司
金华市瑞琪投资
境内非国有法人 11.87% 46,845,200 0 质押 42,000,000
有限公司
君润国际投资有
境外法人 6.43% 25,369,572 0
限公司
浙江方略实业有
境内非国有法人 1.91% 7,532,200 0
限公司
浙江新杉实业有
境内非国有法人 1.91% 7,531,000 0
限公司
金华易和投资有
境内非国有法人 1.63% 6,450,000 0
限公司
马士烈 境内自然人 1.30% 5,135,030 0
戴来娣 境内自然人 1.23% 4,837,041 0
李虹 境内自然人 1.08% 4,267,570 0
沈惺 境内自然人 0.98% 3,849,304 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
今飞控股集团有限公司 143,922,000 人民币普通股 143,922,000
金华市瑞琪投资有限公司 46,845,200 人民币普通股 46,845,200
君润国际投资有限公司 25,369,572 人民币普通股 25,369,572
浙江方略实业有限公司 7,532,200 人民币普通股 7,532,200
浙江新杉实业有限公司 7,531,000 人民币普通股 7,531,000
金华易和投资有限公司 6,450,000 人民币普通股 6,450,000
马士烈 5,135,030 人民币普通股 5,135,030
戴来娣 4,837,041 人民币普通股 4,837,041
李虹 4,267,570 人民币普通股 4,267,570
沈惺 3,849,304 人民币普通股 3,849,304
公司实际控制人葛炳灶先生对今飞控股集团有限公司、金华市瑞琪投资有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说
有实际控制权。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致
明
行动关系。
前 10 名普通股股东中，马士烈所持的 5,135,030 股份中有 5,135,030 股为其信用
前 10 名股东参与融资融券业务情况 账户持股数；戴来娣所持的 4,837,041 股份中有 4,837,041 股为其信用账户持股数；
说明（如有） 李虹所持的 4,267,570 股份中有 4,267,570 股为其信用账户持股数；沈惺所持的
3,849,304 股份中有 3,849,304 股为其信用账户持股数
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
1、应收款项融资较上年度期末增加186.96%，主要系国内销售银行承兑汇票回款增加所致。
2、预付款项较上年度期末增加191.85%，主要系子公司厂房、设备预付款增加所致。
3、其他应收款较上年度期末增加228.80%，主要系子公司应收未收政府补贴所致。
4、应付账款较上年度期末增加71.33%，主要系云南、宁夏子公司应付款增加所致。
5、预收款项较上年度期末减少100.00%，主要系公司2020年起执行新收入准则所致。
6、合同负债较上年度期末增加100.00%，主要系公司2020年起执行新收入准则所致。
7、应交税费较上年度期末减少56.61%，主要系上缴2019年度企业所得税导致应交税费减少所致。
8、其他应付款较上年度期末减少49.26%，主要系云南子公司其他应付款减少所致。
9、一年内到期的非流动负债较上年度期末减少57.98%，主要系归还到期的长期借款所致。
10、其他权益工具较上年度期末减少33.30%，主要系公司可转换公司债券处于转股期，债券持有人转股所致。
11、资本公积较上年度期末增加72.97%，主要系公司可转换公司债券处于转股期，债券持有人转股所致。
12、其他综合收益较上年度期末减少285.67%，主要系外币折算受美元汇率变化较大所致。
13、少数股东权益较上年度期末减少40.84%，主要系公司收回贵州子公司少数股权所致。
利润表项目：
1、投资收益较上年同期减少87.06%，主要系银行理财业务减少所致。
2、信用减值损失较上年同期减少90.32%，主要系公司处置大额长期拖欠的货款所致。
3、资产减值损失较上年同期减少87.28%，主要系铝价上升，期末存货的可变现净值基本高于存货账面价值所致。
4、资产处置收益较上年同期增加100.00%，主要系处置闲置固定资产所致。
5、营业外收入较上年同期减少34.25%，主要系对供应商的质量扣款减少所致。
6、所得税费用较上年同期减少43.25%，主要系本期母公司利润所得税费用较低所致。
现金流量表项目：
1、收到的税费返还较上年同期减少30.55%，主要系出口退税减少所致。
2、支付的各项税费较上年同期增加58.82%，主要系缴纳的所得税及增值税增加所致。
3、收回投资收到的现金较上年同期减少100.00%，主要系本期无收回投资所致。
4、取得投资收益收到的现金较上年同期减少87.31%，主要系银行理财收益减少所致。
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 100.00%，主要系本期处置闲置固定资产收回
资金所致。
6、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加100.00%，主要系本期无其他与筹资活动所致。
7、吸收投资收到的现金较上年同期减少100.00%，主要系上期发债增加其他权益工具所致。
8、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100.00%，主要系本期无其他筹资活动所致。
9、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少100.00%，主要系本期无其他筹资活动所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司第三届董事会第三十三次会议、2019 年第六次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。根据中国证
券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等
规定，公司《非公开发行股票预案（修订稿）》经第三届董事会第三十五次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过。2020
年8月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
〔2020〕1594号）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《非公开发行股票预案》等公告，披露
2019 年 11 月 26 日
网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2019 年第六次临时股东大会决议公
2019 年 12 月 12 日 告》（公告编号：2019-108），披露网站：
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《非公开发行股票预案（修订稿）》等公
2020 年 03 月 12 日 告，披露网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
《2020 年第一次临时股东大会决议公
2020 年 03 月 28 日 告》（公告编号：2020-033），披露网站：
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于非公开发行股票申请获得中国证
监会受理的公告 》（公告编号：
2020 年 05 月 06 日
非公开发行股票事项 2020-053），披露网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
《公司、财通证券股份有限公司关于公
司非公开发行股票申请文件反馈意见的
2020 年 06 月 24 日
回复报告》，披露网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
《关于非公开发行股票申请获得中国证
监会发审委审核通过的公告 》（公告编
2020 年 07 月 21 日
号：2020-078），披露网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
《关于非公开发行股票申请获得中国证
监会核准批文的公告 》（公告编号：
2020 年 08 月 05 日
2020-082），披露网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
[2018]2191 号）核准，于 2019 年 2 月28 日公开发行可转换公司债券 368 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民
币 36,800 万元，扣除发行费用 1,148.78 万元，募集资金净额为 35,651.22 万元。
1、募集资金使用和结余情况：
公司2020年1-9月实际使用募集资金3,280.08万元，2020年1-9月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.65万
元；累计已使用募集资金17,461.52万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9.44万元。
2020年1-9月使用部分闲置募集资金不超过20,830.00万元暂时补充公司流动资金，截至2020年9月30日已归还2,840.00万
元，尚有17,990万元未归还。
截至2020年9月30日，募集资金账户余额为209.14万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2、募投项目进展情况：
是否已变 截至期末 截至期末投
募集资金承 调整后投 2020年1-9月 项目达到预定可
序号 承诺投资项目投向 更项目(含 累计投入 资进度(3)＝
诺投资总额 资总额(1) 投入金额 使用状态日期
部分变更) 金额(2) (2)/(1)
年产300万件铝合金汽车
1 否 16,651.22 16,651.22 1,591.93 4,145.32 24.89% 2020年12月31日
轮毂成品生产线项目
年产500万件铝合金摩轮
2 否 9,000 9,000 1,688.15 3,316.20 36.85% 2020年11月30日
车轮毂项目
3 归还银行贷款 否 10,000 10,000 - 10,000 100.00% 2019年04月30日
合计 -- 35,651.22 35,651.22 3,280.08 17,461.52 -- --
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六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 容及提供的资 调研的基本情况索引
料
巨潮资讯网 2020 年 8
2020 年 08 月 14 公司发展、行业
电话会议 电话沟通 其他 特定对象调研 月 14 日投资者关系活
日 现状等
动记录表。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 344,851,261.78 345,293,204.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 54,514,593.70 64,449,617.05
应收账款 484,997,445.50 401,472,217.25
应收款项融资 11,228,550.10 3,913,000.00
预付款项 145,930,335.23 50,002,596.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 23,012,304.08 6,998,931.49
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,152,189,522.13 948,154,578.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 95,631,298.72 75,600,491.12
流动资产合计 2,312,355,311.24 1,895,884,635.61
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 298,678,364.34 298,259,225.47
固定资产 1,501,039,586.63 1,491,177,656.43
在建工程 585,446,799.08 462,801,704.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 245,523,079.52 224,568,586.79
开发支出
商誉 18,331.78 18,331.78
长期待摊费用 56,945,487.39 49,047,051.40
递延所得税资产 39,739,252.92 41,056,258.76
其他非流动资产 127,000.00 100,000.00
非流动资产合计 2,727,517,901.66 2,567,028,815.31
资产总计 5,039,873,212.90 4,462,913,450.92
流动负债：
短期借款 2,103,664,368.67 1,723,159,704.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 642,912,702.83 602,164,699.65
应付账款 342,092,503.14 199,672,096.78
预收款项 46,126,564.77
合同负债 51,371,357.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 7,914,594.64 11,223,681.58
应交税费 15,535,437.34 35,804,240.24
其他应付款 14,977,442.31 29,517,030.08
其中：应付利息
应付股利 579,111.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 29,035,729.17 69,106,628.93
其他流动负债
流动负债合计 3,207,504,135.31 2,716,774,646.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 237,147,477.20 201,411,437.92
应付债券 235,753,553.03 335,030,024.46
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 150,421,878.55 144,030,056.68
递延所得税负债 8,528,893.80 8,528,893.80
其他非流动负债
非流动负债合计 631,851,802.58 689,000,412.86
负债合计 3,839,355,937.89 3,405,775,059.50
所有者权益：
股本 394,680,678.00 376,554,280.00
其他权益工具 25,266,750.63 37,881,847.54
其中：优先股
永续债
资本公积 242,833,818.46 140,392,788.39
减：库存股
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其他综合收益 -5,675,868.18 3,057,014.84
专项储备
盈余公积 46,291,659.01 46,291,659.01
一般风险准备
未分配利润 489,300,810.39 439,742,362.53
归属于母公司所有者权益合计 1,192,697,848.31 1,043,919,952.31
少数股东权益 7,819,426.70 13,218,439.11
所有者权益合计 1,200,517,275.01 1,057,138,391.42
负债和所有者权益总计 5,039,873,212.90 4,462,913,450.92
法定代表人：葛炳灶 主管会计工作负责人：朱妍 会计机构负责人：朱妍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 147,694,501.29 118,971,037.67
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 41,394,345.58 95,449,617.05
应收账款 555,269,563.30 357,495,339.26
应收款项融资 1,300,000.00 810,000.00
预付款项 13,077,622.25 10,390,084.42
其他应收款 711,053,533.27 964,203,590.38
其中：应收利息
应收股利
存货 552,897,162.08 400,011,794.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,945,080.28 8,186,668.26
流动资产合计 2,040,631,808.05 1,955,518,131.96
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
13
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 917,001,449.70 758,650,159.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 50,411,531.82 43,912,624.56
固定资产 337,794,680.47 383,181,831.71
在建工程 117,397,398.17 124,400,503.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 47,852,875.89 51,672,590.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,000,807.51 10,692,230.55
递延所得税资产 12,451,034.97 12,451,034.97
其他非流动资产
非流动资产合计 1,493,909,778.53 1,384,960,975.88
资产总计 3,534,541,586.58 3,340,479,107.84
流动负债：
短期借款 1,238,164,440.00 1,045,025,891.64
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 326,958,801.88 347,493,196.25
应付账款 328,252,741.57 236,591,260.17
预收款项 9,330,921.31
合同负债 15,412,875.61
应付职工薪酬 1,813,052.52 2,920,019.66
应交税费 3,171,314.30 59,423.14
其他应付款 190,069,892.39 296,231,238.69
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 57,086,865.63
其他流动负债
14
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 2,107,843,118.27 1,994,738,816.49
非流动负债：
长期借款 94,000,000.00 42,067,054.16
应付债券 235,753,553.03 335,030,024.46
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 27,932,106.26 24,638,156.95
递延所得税负债 3,282,236.89 3,282,236.89
其他非流动负债
非流动负债合计 360,967,896.18 405,017,472.46
负债合计 2,468,811,014.45 2,399,756,288.95
所有者权益：
股本 394,680,678.00 376,554,280.00
其他权益工具 25,266,750.63 37,881,847.54
其中：优先股
永续债
资本公积 252,812,547.78 149,224,467.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,479,114.80 41,479,114.80
未分配利润 351,491,480.92 335,583,108.79
所有者权益合计 1,065,730,572.13 940,722,818.89
负债和所有者权益总计 3,534,541,586.58 3,340,479,107.84
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 842,148,916.02 795,692,629.84
其中：营业收入 842,148,916.02 795,692,629.84
15
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 825,350,279.03 772,924,617.26
其中：营业成本 702,638,333.75 669,984,297.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,660,715.66 3,084,178.53
销售费用 15,998,799.71 18,898,372.00
管理费用 33,104,843.59 23,380,619.41
研发费用 24,375,462.44 30,807,007.33
财务费用 43,572,123.88 26,770,142.50
其中：利息费用 39,192,867.54 35,467,027.20
利息收入 418,421.67 953,584.76
加：其他收益 11,589,081.90 11,683,193.89
投资收益（损失以“－”号填
263.01
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
1,848,795.21 -2,470,480.68
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
845,754.03
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 822,911.62
16
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,059,688.73 32,826,479.82
加：营业外收入 1,287,799.34 1,369,224.70
减：营业外支出 407,907.04 812,309.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,939,581.03 33,383,394.98
减：所得税费用 4,422,702.28 6,361,955.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,516,878.75 27,021,439.10
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
27,516,878.75 27,021,439.10
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 27,298,532.36 27,411,539.54
2.少数股东损益 218,346.39 -390,100.44
六、其他综合收益的税后净额 -8,294,341.89 1,562,785.64
归属母公司所有者的其他综合收益
-8,294,341.89 1,562,785.64
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-8,294,341.89 1,562,785.64
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
17
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -8,294,341.89 1,562,785.64
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 19,222,536.86 28,584,224.74
归属于母公司所有者的综合收益
19,004,190.47 28,974,325.18
总额
归属于少数股东的综合收益总额 218,346.39 -390,100.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.07
（二）稀释每股收益 0.07 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：葛炳灶 主管会计工作负责人：朱妍 会计机构负责人：朱妍
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 443,129,491.22 409,562,388.30
减：营业成本 400,100,763.60 366,747,761.24
税金及附加 1,479,204.88 1,329,557.73
销售费用 9,538,858.82 8,307,322.52
管理费用 5,391,626.96 6,605,050.17
研发费用 13,339,903.55 11,745,781.06
财务费用 12,378,421.52 10,285,811.84
其中：利息费用 21,654,333.06 23,829,955.22
利息收入 8,241,968.10 31,814,492.70
加：其他收益 2,435,359.12 2,904,204.63
投资收益（损失以“－”号填
263.01
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
18
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-1,079,481.04 -1,185,488.95
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,256,852.98 6,259,819.42
加：营业外收入 110,427.28 288,036.99
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,367,280.26 6,547,856.41
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,367,280.26 6,547,856.41
（一）持续经营净利润（净亏损
2,367,280.26 6,547,856.41
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
19
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 2,367,280.26 6,547,856.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,134,150,611.84 2,078,497,432.24
其中：营业收入 2,134,150,611.84 2,078,497,432.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,117,743,526.72 2,053,930,683.29
其中：营业成本 1,794,288,938.54 1,733,005,453.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,086,991.38 12,494,020.24
销售费用 45,652,120.60 48,622,142.48
管理费用 93,488,875.78 92,934,635.87
研发费用 58,031,555.43 67,169,565.58
20
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
财务费用 111,195,044.99 99,704,865.22
其中：利息费用 110,037,009.63 108,529,466.30
利息收入 3,330,510.74 2,671,926.27
加：其他收益 45,409,058.04 34,933,865.89
投资收益（损失以“－”号填
112,462.99 868,786.39
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-239,228.96 -2,470,480.68
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-139,214.66 -1,094,321.98
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
822,911.62
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,373,074.15 56,804,598.57
加：营业外收入 2,252,870.49 3,426,397.59
减：营业外支出 2,911,582.35 3,614,866.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 61,714,362.29 56,616,129.20
减：所得税费用 5,126,790.54 9,034,765.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,587,571.75 47,581,363.23
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
56,587,571.75 47,581,363.23
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 55,583,634.11 46,805,676.59
2.少数股东损益 1,003,937.64 775,686.64
六、其他综合收益的税后净额 -8,732,883.02 2,209,752.76
21
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
-8,732,883.02 2,209,752.76
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-8,732,883.02 2,209,752.76
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -8,732,883.02 2,209,752.76
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 47,854,688.73 49,791,115.99
归属于母公司所有者的综合收益
46,850,751.09 49,015,429.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,003,937.64 775,686.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.12
（二）稀释每股收益 0.15 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：葛炳灶 主管会计工作负责人：朱妍 会计机构负责人：朱妍
22
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,114,110,116.15 1,125,050,540.11
减：营业成本 994,561,472.55 994,505,232.79
税金及附加 4,923,932.73 6,224,218.15
销售费用 25,957,205.14 23,686,494.45
管理费用 16,815,927.52 28,949,079.97
研发费用 34,449,607.68 33,845,765.48
财务费用 33,149,914.21 30,967,833.79
其中：利息费用 27,822,333.71 62,441,518.01
利息收入 27,822,333.71 32,544,247.74
加：其他收益 15,524,991.69 8,197,635.33
投资收益（损失以“－”号填
110,084.91 862,589.13
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
3,589,095.33 -4,266,670.94
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,476,228.25 11,665,469.00
加：营业外收入 184,566.77 515,597.55
减：营业外支出 1,038,000.00 573,644.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
22,622,795.02 11,607,422.46
列）
减：所得税费用 689,236.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,933,558.38 11,607,422.46
23
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
21,933,558.38 11,607,422.46
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 21,933,558.38 11,607,422.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
24
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,988,688,111.28 2,222,617,373.42
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 73,069,225.78 105,207,479.20
收到其他与经营活动有关的现金 23,685,165.70 19,618,739.85
经营活动现金流入小计 2,085,442,502.76 2,347,443,592.47
购买商品、接受劳务支付的现金 1,648,442,613.79 1,981,261,010.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
168,966,992.38 195,014,187.61
金
支付的各项税费 59,789,923.76 37,645,776.23
支付其他与经营活动有关的现金 81,501,929.78 108,425,352.23
经营活动现金流出小计 1,958,701,459.71 2,322,346,326.94
经营活动产生的现金流量净额 126,741,043.05 25,097,265.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,800,000.00
取得投资收益收到的现金 112,462.99 885,929.39
处置固定资产、无形资产和其他 822,911.62
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浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,359,522.99 33,408,372.00
投资活动现金流入小计 31,294,897.60 41,094,301.39
购建固定资产、无形资产和其他
328,053,025.70 309,851,392.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
8,370,788.95 7,676,760.25
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 23,000,000.00
投资活动现金流出小计 359,423,814.65 317,528,152.57
投资活动产生的现金流量净额 -328,128,917.05 -276,433,851.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 98,327,573.31
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 2,364,451,119.16 2,437,804,594.66
收到其他与筹资活动有关的现金 37,669,200.00
筹资活动现金流入小计 2,364,451,119.16 2,573,801,367.97
偿还债务支付的现金 2,079,915,164.80 2,234,418,227.04
分配股利、利润或偿付利息支付
87,928,776.46 76,442,112.96
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,127,211.28
筹资活动现金流出小计 2,167,843,941.26 2,317,987,551.28
筹资活动产生的现金流量净额 196,607,177.90 255,813,816.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-13,228,532.34 10,249,102.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,009,228.44 14,726,333.08
加：期初现金及现金等价物余额 69,058,265.07 142,353,441.29
六、期末现金及现金等价物余额 51,049,036.63 157,079,774.37
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浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 921,106,787.94 1,231,712,634.91
收到的税费返还 57,397,053.49 59,253,919.65
收到其他与经营活动有关的现金 248,060,666.80 234,928,832.01
经营活动现金流入小计 1,226,564,508.23 1,525,895,386.57
购买商品、接受劳务支付的现金 1,005,327,066.63 1,256,508,101.80
支付给职工以及为职工支付的现
33,295,744.53 32,356,977.08
金
支付的各项税费 6,918,972.85 11,745,295.16
支付其他与经营活动有关的现金 153,617,497.27 50,535,473.75
经营活动现金流出小计 1,199,159,281.28 1,351,145,847.79
经营活动产生的现金流量净额 27,405,226.95 174,749,538.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 103,698,164.93 13,493,325.95
处置固定资产、无形资产和其他
57,168,001.69 129,640,579.38
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 160,866,166.62 143,133,905.33
购建固定资产、无形资产和其他
55,233,800.85 198,339,760.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金 158,351,290.00 327,406,773.46
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 213,585,090.85 525,746,533.52
投资活动产生的现金流量净额 -52,718,924.23 -382,612,628.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 98,327,573.31
取得借款收到的现金 1,096,789,050.09 1,617,207,743.14
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收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,096,789,050.09 1,715,535,316.45
偿还债务支付的现金 1,045,522,803.14 1,518,339,349.10
分配股利、利润或偿付利息支付
52,207,540.07 41,918,380.08
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 -5,511,301.09
筹资活动现金流出小计 1,092,219,042.12 1,560,257,729.18
筹资活动产生的现金流量净额 4,570,007.97 155,277,587.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,580,051.72 3,344,715.48
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,323,741.03 -49,240,786.66
加：期初现金及现金等价物余额 31,465,472.11 60,715,479.03
六、期末现金及现金等价物余额 9,141,731.08 11,474,692.37
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 345,293,204.11 345,293,204.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 64,449,617.05 64,449,617.05
应收账款 401,472,217.25 401,472,217.25
应收款项融资 3,913,000.00 3,913,000.00
预付款项 50,002,596.53 50,002,596.53
应收保费
应收分保账款
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应收分保合同准备金
其他应收款 6,998,931.49 6,998,931.49
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 948,154,578.06 948,154,578.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 75,600,491.12 75,600,491.12
流动资产合计 1,895,884,635.61 1,895,884,635.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 298,259,225.47 298,259,225.47
固定资产 1,491,177,656.43 1,491,177,656.43
在建工程 462,801,704.68 462,801,704.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 224,568,586.79 224,568,586.79
开发支出
商誉 18,331.78 18,331.78
长期待摊费用 49,047,051.40 49,047,051.40
递延所得税资产 41,056,258.76 41,056,258.76
其他非流动资产 100,000.00 100,000.00
非流动资产合计 2,567,028,815.31 2,567,028,815.31
资产总计 4,462,913,450.92 4,462,913,450.92
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浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款 1,723,159,704.61 1,723,159,704.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 602,164,699.65 602,164,699.65
应付账款 199,672,096.78 199,672,096.78
预收款项 46,126,564.77 -46,126,564.77
合同负债 46,126,564.77 46,126,564.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,223,681.58 11,223,681.58
应交税费 35,804,240.24 35,804,240.24
其他应付款 29,517,030.08 29,517,030.08
其中：应付利息
应付股利 579,111.00 579,111.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
69,106,628.93 69,106,628.93
负债
其他流动负债
流动负债合计 2,716,774,646.64 2,716,774,646.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 201,411,437.92 201,411,437.92
应付债券 335,030,024.46 335,030,024.46
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
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浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 144,030,056.68 144,030,056.68
递延所得税负债 8,528,893.80 8,528,893.80
其他非流动负债
非流动负债合计 689,000,412.86 689,000,412.86
负债合计 3,405,775,059.50 3,405,775,059.50
所有者权益：
股本 376,554,280.00 376,554,280.00
其他权益工具 37,881,847.54 37,881,847.54
其中：优先股
永续债
资本公积 140,392,788.39 140,392,788.39
减：库存股
其他综合收益 3,057,014.84 3,057,014.84
专项储备
盈余公积 46,291,659.01 46,291,659.01
一般风险准备
未分配利润 439,742,362.53 439,742,362.53
归属于母公司所有者权益
1,043,919,952.31 1,043,919,952.31
合计
少数股东权益 13,218,439.11 13,218,439.11
所有者权益合计 1,057,138,391.42 1,057,138,391.42
负债和所有者权益总计 4,462,913,450.92 4,462,913,450.92
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 118,971,037.67 118,971,037.67
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 95,449,617.05 95,449,617.05
应收账款 357,495,339.26 357,495,339.26
应收款项融资 810,000.00 810,000.00
31
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
预付款项 10,390,084.42 10,390,084.42
其他应收款 964,203,590.38 964,203,590.38
其中：应收利息
应收股利
存货 400,011,794.92 400,011,794.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 8,186,668.26 8,186,668.26
流动资产合计 1,955,518,131.96 1,955,518,131.96
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 758,650,159.70 758,650,159.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 43,912,624.56 43,912,624.56
固定资产 383,181,831.71 383,181,831.71
在建工程 124,400,503.87 124,400,503.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 51,672,590.52 51,672,590.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,692,230.55 10,692,230.55
递延所得税资产 12,451,034.97 12,451,034.97
其他非流动资产
非流动资产合计 1,384,960,975.88 1,384,960,975.88
资产总计 3,340,479,107.84 3,340,479,107.84
流动负债：
短期借款 1,045,025,891.64 1,045,025,891.64
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浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 347,493,196.25 347,493,196.25
应付账款 236,591,260.17 236,591,260.17
预收款项 9,330,921.31 -9,330,921.31
合同负债 9,330,921.31 9,330,921.31
应付职工薪酬 2,920,019.66 2,920,019.66
应交税费 59,423.14 59,423.14
其他应付款 296,231,238.69 296,231,238.69
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
57,086,865.63 57,086,865.63
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,994,738,816.49 1,994,738,816.49
非流动负债：
长期借款 42,067,054.16 42,067,054.16
应付债券 335,030,024.46 335,030,024.46
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 24,638,156.95 24,638,156.95
递延所得税负债 3,282,236.89 3,282,236.89
其他非流动负债
非流动负债合计 405,017,472.46 405,017,472.46
负债合计 2,399,756,288.95 2,399,756,288.95
所有者权益：
股本 376,554,280.00 376,554,280.00
其他权益工具 37,881,847.54 37,881,847.54
其中：优先股
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永续债
资本公积 149,224,467.76 149,224,467.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,479,114.80 41,479,114.80
未分配利润 335,583,108.79 335,583,108.79
所有者权益合计 940,722,818.89 940,722,818.89
负债和所有者权益总计 3,340,479,107.84 3,340,479,107.84
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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