证券代码：002863           证券简称：今飞凯达         公告编号：2021-068

债券代码：128056           债券简称：今飞转债


                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

             2021 年第三季度可转债转股情况的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    今飞转债（债券代码：128056）转股期为 2019 年 9 月 6 日至 2025 年 2 月
28 日，截至目前，转股价格为人民币 6.69 元/股。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债
券业务实施细则》的有关规定，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2021 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公
司股份变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2191 号文”核准，浙江今飞凯
达轮毂股份有限公司于 2019 年 2 月 28 日公开发行了 368 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 3.68 亿元人民币。本次发行的可转换公司债券向发
行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下向机构投资者配售和网上向
社会公众投资者通过深圳交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式
进行。对认购金额不足 3.68 亿的部分由主承销商包销。
    （二）可转债上市情况
    经深交所“深证上[2019]119 号”文同意，公司本次公开发行的 3.68 亿元
 可转换公司债券于 2019 年 3 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称“今飞转
 债”，债券代码“128056”。
      本次发行的可转债的初始转股价格为 6.80 元/股，不低于募集说明书公告日
 前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价。
      因公司实施了 2018 年度权益分派：以总股本 376,550,000 股为基数，向全
 体股东每 10 股派 0.18 元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为 6.78 元/
 股，调整后的转股价格自 2019 年 5 月 23 日生效。
      因 公司实施 了 2019 年度权益分派：以 权益分派 股权登记日的总股本
 376,574,582 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.16 元人民币现金，“今飞转债”
 的转股价格调整为 6.76 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 4 月 29 日生效。
      因公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 93,312,582 股，相
 关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，本次新增股
 份于 2020 年 12 月 15 日在深圳证券交易所上市，发行价格为 6.43 元/股。“今
 飞转债”的转股价格调整为 6.70 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 12 月 15
 日生效。
      因 公司实施 了 2020 年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本
 498,813,060 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.13 元人民币现金，“今飞转债”
 的转股价格调整为 6.69 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 5 日生效。

      二、今飞转债转股及股份变动情况

      2021 年第三季度，“今飞转债”因转股减少 121 张（因转股减少的可转换
 公司债券金额为 12,100 元），转股数量为 1,804 股。截至 2021 年 9 月 30 日,
 剩余可转债张数为 1,722,754 张（剩余可转换公司债券金额为 172,275,400 元）,
 未转换比例为 46.81%。
      公司 2021 年第三季度股份变动情况如下：

                           本次变动前                            本次变动后
                                             本次增减股
       项目           （2021 年第二季度末）                 （2021 年第三季度末）
                                             数变动（+、-）
                         股数      比例（%）                   股数      比例（%）
一、限售条件流通股/
                            0.00        0.00         0.00         0.00       0.00
非流通
 高管锁定股                 0.00        0.00         0.00         0.00       0.00
  首发后限售股                0.00     0.00        0.00          0.00      0.00

二、无限售条件流通股   498,813,060   100.00    1,804.00   498,814,864    100.00

三、总股               498,813,060   100.00    1,804.00   498,814,864    100.00


      三、其他

      投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电
 话 0579-82239001 进行咨询。

      四、备查文件

      1、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
 的“今飞凯达”股本结构表（按股份性质统计）；
      2、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
 的“今飞转债”股本结构表（按股份性质统计）。


      特此公告。


                                         浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 8 日