证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2022-059 债券代码:128056 债券简称:今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2022年8月24日,浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”或“本 公司”)第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议 案》,该事项尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。公司拟为全资子公司金 华市今飞轻合金材料有限公司、宁夏今飞轮毂有限公司的银行融资分别提供总额 度不超过6,500万、8500万的担保,具体内容如下: 二、本次担保额度预计情况 担保额度占 被担保方最 截 止 目 前 本次审议担 上市公司最 是否 序 担保方持 被担保方 近一期资产 担 保 余 额 保额度(万 近一期经审 关联 号 股比例 负债率 (万元) 元) 计净资产比 担保 例 金华市今飞 1 轻合金材料 100% 93.01% 6,500 6,500 3.34% 否 有限公司 宁夏今飞轮 2 100% 83.31% - 8,500 4.37% 否 毂有限公司 合 计 - - 6,500 15,000 7.71% 本次公司为全资子公司担保额度为15,000万元,占公司最近一期经审计净资 产的比例为7.71%。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在上述 担保额度内发生的具体担保事项,提请股东大会自本议案审议通过之日起,授权 公司董事会具体组织实施,并授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐步 签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。上述授权自本议案经股 东大会审议通过后至下一年同类型议案经股东大会审议通过前有效。超过上述额 度的担保,按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。 三、被担保人基本情况 (一)金华市今飞轻合金材料有限公司 1、成立日期:2005年12月31日 2、注册地点:浙江省金华市婺城区环城西路938号6号厂房 3、法定代表人:葛炳灶 4、注册资本:2,150.00万元 5、与公司的关联关系:公司持有期100%的股权,为公司全资子公司。 6、经营范围:汽车、摩托车、电动车轮毂及组件、模具生产、销售。 7、主要财务指标: 项目 2021年12月31日(经审计) 2022年6月30日(未经审计) 资产总额 310,033,690.09 372,932,901.07 负债总额 286,316,835.81 346,867,423.45 净资产 23,716,854.28 26,065,477.62 资产负债率 92.35% 93.01% 项目 2021年度(经审计) 2022年半年度(未经审计) 营业收入 569,092,354.64 175,022,877.12 利润总额 21,383,580.14 -3,025,856.33 净利润 16,594,973.76 -3,025,856.33 (二)宁夏今飞轮毂有限公司 1、成立日期:2016年3月22日 2、注册地点:中宁县石空镇工业园区 3、法定代表人:葛炳灶 4、注册资本:11,000.00万元 5、与公司的关联关系:公司持有期100%的股权,为公司全资子公司。 6、经营范围:汽车、摩托车轮毂及组件生产、销售;机械模具开发、设计、 制造。 7、主要财务指标: 项目 2021年12月31日(经审计) 2022年6月30日(未经审计) 资产总额 476,624,787.24 506,304,704.57 负债总额 381,225,295.96 421,790,097.00 净资产 95,399,491.28 84,514,607.57 资产负债率 79.98% 83.31% 项目 2021年度(经审计) 2022年半年度(未经审计) 营业收入 740,931,031.46 446,344,463.10 利润总额 -8,135,590.55 -10,884,883.71 净利润 -6,089,903.70 -10,884,883.71 四、担保协议的主要内容 公司将在担保实际发生时,在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担 保期限等条款将在上述范围内实施,具体以有关主体与相关金融机构实际签署的 合同为准。上述被担保对象为公司全资子公司,被担保方未提供反担保。 五、审核意见 (一)董事会意见 2022年8月24日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子 公司提供担保的议案》。经全体董事表决,公司为全资子公司提供担保的财务风 险处于可控范围之内,符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司开展 业务,符合公司整体利益。 本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要,以满足 全资子公司资金需求,可以促进公司的可持续运营。被担保主体均为公司子公司, 信用情况良好,经营情况稳定,偿债能力较强,担保风险可控,被担保方未向公 司提供反担保。 (二)监事会意见 2022年8月24日,公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于为子公 司提供担保的议案》。同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利 益,不存在损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利 影响。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 连同本次担保,截至本公告披露日,公司及子公司累计对合并报表范围外的 担保总额为0元;公司对子公司累计担保金额为107,000万元,占公司2021年经审 计合并报表净资产比例为54.96%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼 的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。 七、备查文件 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议; 2、公司第四届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂有限公司董事会 2022年8月25日