陕西盘龙药业集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
陕西盘龙药业集团股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018-064
2018 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谢晓林、主管会计工作负责人祝凤鸣及会计机构负责人(会计主
管人员)吴继文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 819,029,870.69 752,926,669.00 8.78%
归属于上市公司股东的净资产（元） 593,178,985.40 555,582,698.25 6.77%
本报告期比上年 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 130,192,494.62 16.37% 338,532,072.07 23.90%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,264,280.57 4.54% 46,263,287.15 39.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
13,044,346.81 -15.98% 31,280,794.28 -5.64%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 6,486,575.86 186.13% 23,308,747.35 50.29%
基本每股收益（元/股） 0.1877 -21.56% 0.5338 4.85%
稀释每股收益（元/股） 0.1877 -21.56% 0.5338 4.85%
加权平均净资产收益率 2.83% -1.69% 8.05% -1.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 229,238.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,297,808.36
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 810,849.28
委托他人投资或管理资产的损益 6,927,201.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -635,560.03
减：所得税影响额 2,647,044.32
合计 14,982,492.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 20,627 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
谢晓林 境内自然人 42.89% 37,171,000 37,171,000
苏州永乐九鼎投
资中心（有限合 境内非国有法人 7.50% 6,500,000 6,500,000
伙）
苏州天枢钟山九
鼎投资中心（有 境内非国有法人 6.00% 5,200,000 5,200,000
限合伙）
嘉兴春秋晋文九
鼎投资中心（有 境内非国有法人 3.45% 2,990,000 2,990,000
限合伙）
嘉兴春秋齐桓九
鼎投资中心（有 境内非国有法人 3.15% 2,730,000 2,730,000
限合伙）
嘉兴春秋楚庄九
鼎投资中心（有 境内非国有法人 2.40% 2,080,000 2,080,000
限合伙）
张水平 境内自然人 1.74% 1,509,000 1,509,000
张志红 境内自然人 1.73% 1,500,000 1,500,000
谢晓锋 境内自然人 1.13% 980,000 980,000
吴杰 境内自然人 1.04% 900,000 900,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
曹桂香 139,200 人民币普通股 139,200
江健群 100,658 人民币普通股 100,658
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谢永忠 100,000 人民币普通股 100,000
中国工商银行股份有限公司－诺
86,800 人民币普通股 86,800
安先锋混合型证券投资基金
肖芽芽 84,658 人民币普通股 84,658
黄平 80,200 人民币普通股 80,200
刘法新 72,999 人民币普通股 72,999
朱万健 70,381 人民币普通股 70,381
张永红 60,300 人民币普通股 60,300
张振海 55,300 人民币普通股 55,300
上述股东中谢晓林与谢晓锋为兄弟关系，苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天
枢钟山九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴春秋
上述股东关联关系或一致行动的 齐桓九鼎投资中心（有限合伙）和嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）存在关联关
说明 系，同为昆吾九鼎投资管理有限公司管理的基金；公司未知悉公司前 10 名无限售流通
股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一
致行动关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
21.45% 至 48.44%
度
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
5,310 至 6,490
间（万元）
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,372
业绩变动的原因说明 主要系公司业务增长及收到政府补助所致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 16,000 9,000 0
银行理财产品 募集资金 32,000 15,000 0
合计 48,000 24,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 08 月 08 日 电话沟通 个人 询问股东减持情况
2018 年 08 月 14 日 电话沟通 个人 询问公司是否有配股意向
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西盘龙药业集团股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 67,687,484.20 301,471,701.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 240,628,142.27 198,232,781.23
其中：应收票据 50,243,507.16 50,864,192.28
应收账款 190,384,635.11 147,368,588.95
预付款项 12,618,930.14 6,914,751.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,614,877.63 2,835,582.79
买入返售金融资产
存货 43,635,052.12 31,964,053.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 242,694,549.29
流动资产合计 610,879,035.65 541,418,869.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
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其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 136,531,727.15 135,696,001.31
在建工程 1,641,929.42 4,623,675.35
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,380,078.25 62,589,218.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,597,100.22 8,598,904.33
其他非流动资产
非流动资产合计 208,150,835.04 211,507,799.43
资产总计 819,029,870.69 752,926,669.00
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 41,938,777.04 50,932,951.87
预收款项 3,865,003.20 3,377,224.77
合同负债
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,158,359.05 2,166,838.26
应交税费 16,751,353.80 15,569,774.39
其他应付款 142,306,933.89 106,738,514.79
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 208,020,426.98 178,785,304.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17,830,458.31 18,558,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,830,458.31 18,558,666.67
负债合计 225,850,885.29 197,343,970.75
所有者权益：
股本 86,670,000.00 86,670,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 271,303,878.31 271,303,878.31
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,296,317.90 19,296,317.90
一般风险准备
未分配利润 215,908,789.19 178,312,502.04
归属于母公司所有者权益合计 593,178,985.40 555,582,698.25
少数股东权益
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所有者权益合计 593,178,985.40 555,582,698.25
负债和所有者权益总计 819,029,870.69 752,926,669.00
法定代表人：谢晓林 主管会计工作负责人：祝凤鸣 会计机构负责人：吴继文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 60,067,966.72 299,114,664.79
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 180,282,327.48 148,560,088.65
其中：应收票据 49,820,433.16 48,901,336.88
应收账款 130,461,894.32 99,658,751.77
预付款项 10,347,749.28 4,439,017.74
其他应收款 62,015,264.30 43,765,987.04
存货 18,482,603.73 16,722,489.25
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 242,694,549.29
流动资产合计 573,890,460.80 512,602,247.47
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 105,852,029.00 105,852,029.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 47,043,430.47 43,993,679.86
在建工程 1,641,929.42 4,623,675.35
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 29,377,601.70 30,054,970.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,225,626.06 6,442,888.20
其他非流动资产
非流动资产合计 190,140,616.65 190,967,243.00
资产总计 764,031,077.45 703,569,490.47
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 15,393,532.55 25,369,380.39
预收款项 2,501,458.60 1,912,444.15
合同负债
应付职工薪酬 2,499,376.45 1,586,960.66
应交税费 13,682,972.34 11,916,452.08
其他应付款 120,385,318.58 90,058,808.22
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 154,462,658.52 130,844,045.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 16,132,333.31 16,843,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,132,333.31 16,843,666.67
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负债合计 170,594,991.83 147,687,712.17
所有者权益：
股本 86,670,000.00 86,670,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 276,248,599.32 276,248,599.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,296,317.90 19,296,317.90
未分配利润 211,221,168.40 173,666,861.08
所有者权益合计 593,436,085.62 555,881,778.30
负债和所有者权益总计 764,031,077.45 703,569,490.47
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 130,192,494.62 111,873,520.28
其中：营业收入 130,192,494.62 111,873,520.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 115,119,549.41 93,542,011.74
其中：营业成本 37,303,234.49 33,260,246.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,147,189.85 1,893,058.96
销售费用 63,185,599.66 52,511,394.05
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管理费用 7,517,837.19 5,321,558.38
研发费用 3,616,422.05 2,173,455.14
财务费用 -77,070.04 -157,578.34
其中：利息费用
利息收入 92,078.83 170,965.30
资产减值损失 1,426,336.21 -1,460,122.72
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 2,402,814.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,475,759.34 18,331,508.54
加：营业外收入 1,495,219.07 -203,720.50
减：营业外支出 108,159.67 -141,428.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,862,818.74 18,269,216.34
减：所得税费用 2,598,538.17 2,711,759.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,264,280.57 15,557,456.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 16,264,280.57 15,557,456.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 16,264,280.57 15,557,456.83
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
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2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 16,264,280.57 15,557,456.83
归属于母公司所有者的综合收益总额 16,264,280.57 15,557,456.83
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1877 0.2393
（二）稀释每股收益 0.1877 0.2393
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：谢晓林 主管会计工作负责人：祝凤鸣 会计机构负责人：吴继文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 98,903,196.81 85,997,304.05
减：营业成本 11,362,274.20 11,895,669.85
税金及附加 1,685,616.75 1,362,333.13
销售费用 61,210,419.31 50,589,100.51
管理费用 4,250,128.86 3,681,740.54
研发费用 3,616,422.05 2,173,455.14
财务费用 -81,334.09 -159,237.41
其中：利息费用
利息收入 88,954.32 164,991.88
资产减值损失 1,076,742.59 -1,043,653.33
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 2,402,814.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
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公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,185,741.27 17,497,895.62
加：营业外收入 1,480,631.58 -282,492.00
减：营业外支出 108,159.67 134.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,558,213.18 17,215,269.37
减：所得税费用 2,670,562.55 2,571,344.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,887,650.63 14,643,925.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 16,887,650.63 14,643,925.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 16,887,650.63 14,643,925.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 338,532,072.07 273,220,481.52
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其中：营业收入 338,532,072.07 273,220,481.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 301,335,636.53 233,824,647.66
其中：营业成本 97,959,940.93 83,292,243.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,629,231.44 4,762,331.77
销售费用 163,854,334.68 123,378,655.13
管理费用 26,863,468.24 18,647,770.99
研发费用 5,670,783.67 3,943,259.06
财务费用 -1,732,987.75 -190,158.69
其中：利息费用 358,874.99
利息收入 1,784,910.82 584,821.69
资产减值损失 3,090,865.32 -9,454.29
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 6,927,201.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,123,636.90 39,395,833.86
加：营业外收入 10,551,848.50 236,311.49
减：营业外支出 651,399.46 337,105.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 54,024,085.94 39,295,039.79
减：所得税费用 7,760,798.79 6,201,854.28
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,263,287.15 33,093,185.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 46,263,287.15 33,093,185.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 46,263,287.15 33,093,185.51
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 46,263,287.15 33,093,185.51
归属于母公司所有者的综合收益总额 46,263,287.15 33,093,185.51
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5338 0.5091
（二）稀释每股收益 0.5338 0.5091
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 256,673,922.25 210,020,598.73
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减：营业成本 32,472,668.61 31,352,678.14
税金及附加 4,302,417.94 3,491,188.87
销售费用 158,855,490.48 118,299,313.20
管理费用 18,233,021.45 12,015,667.47
研发费用 5,445,540.95 3,943,259.06
财务费用 -1,743,893.75 -197,133.46
其中：利息费用 358,874.99
利息收入 1,773,396.58 574,029.36
资产减值损失 1,981,216.49
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 6,927,201.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,054,661.44 41,115,625.45
加：营业外收入 10,525,711.01 85,001.49
减：营业外支出 651,399.46 30,208.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,928,972.99 41,170,418.74
减：所得税费用 7,707,665.67 6,175,562.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,221,307.32 34,994,855.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 46,221,307.32 34,994,855.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
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3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 46,221,307.32 34,994,855.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 328,229,636.77 277,268,925.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 33,534,404.46 6,440,885.76
经营活动现金流入小计 361,764,041.23 283,709,811.69
购买商品、接受劳务支付的现金 111,204,270.66 97,263,715.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,729,484.76 16,158,397.80
支付的各项税费 52,924,895.97 46,196,408.33
支付其他与经营活动有关的现金 150,596,642.49 108,582,239.99
经营活动现金流出小计 338,455,293.88 268,200,762.09
经营活动产生的现金流量净额 23,308,747.35 15,509,049.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 240,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,232,652.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 911,883.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 801,886.79
投资活动现金流入小计 245,946,422.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,885,520.27 16,053,835.46
投资支付的现金 480,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 486,885,520.27 16,053,835.46
投资活动产生的现金流量净额 -240,939,097.47 -16,053,835.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 3,330,333.48 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,667,000.00 358,874.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,156,533.21
筹资活动现金流出小计 16,153,866.69 20,358,874.99
筹资活动产生的现金流量净额 -16,153,866.69 -20,358,874.99
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -233,784,216.81 -20,903,660.85
加：期初现金及现金等价物余额 301,471,701.01 125,669,650.14
六、期末现金及现金等价物余额 67,687,484.20 104,765,989.29
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 253,864,937.11 204,239,911.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 23,062,097.29 2,954,744.37
经营活动现金流入小计 276,927,034.40 207,194,655.71
购买商品、接受劳务支付的现金 36,103,563.21 32,202,968.99
支付给职工以及为职工支付的现金 20,079,234.96 14,294,958.24
支付的各项税费 49,009,383.59 42,616,569.36
支付其他与经营活动有关的现金 142,612,157.64 94,899,566.15
经营活动现金流出小计 247,804,339.40 184,014,062.74
经营活动产生的现金流量净额 29,122,695.00 23,180,592.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 240,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,232,652.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 911,883.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 801,886.79
投资活动现金流入小计 245,946,422.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,131,745.79 10,309.59
投资支付的现金 480,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 17,160,536.87 22,039,940.00
投资活动现金流出小计 501,292,282.66 22,050,249.59
投资活动产生的现金流量净额 -255,345,859.86 -22,050,249.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,667,000.00 358,874.99
支付其他与筹资活动有关的现金 4,156,533.21
筹资活动现金流出小计 12,823,533.21 20,358,874.99
筹资活动产生的现金流量净额 -12,823,533.21 -20,358,874.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -239,046,698.07 -19,228,531.61
加：期初现金及现金等价物余额 299,114,664.79 110,316,403.52
六、期末现金及现金等价物余额 60,067,966.72 91,087,871.91
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：谢哓林
陕西盘龙药业集团股份有限公司
2018 年 10 月 29 日
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