现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
11379125 |
45712792 |
38374162 |
27610941 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
281363514 |
1090465348 |
817203488 |
538162561 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
19802243 |
80008834 |
57356307 |
38284333 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
118306492 |
361518734 |
269641577 |
162422005 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
95706645 |
393519829 |
286299423 |
171709546 |
经营活动现金流出小计 |
255398788 |
933872525 |
688854549 |
427004974 |
经营活动产生的现金流量净额 |
25964726 |
156592823 |
128348939 |
111157587 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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4614 |
19777 |
19490 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
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2032210 |
2019777 |
2019490 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
22733672 |
82051106 |
57870820 |
41564152 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
22733672 |
105539824 |
81359539 |
65052870 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-22733672 |
-103507615 |
-79339762 |
-63033380 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
50000000 |
150000000 |
150000000 |
150000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
50000000 |
150000000 |
150000000 |
150000000 |
偿还债务所支付的现金 |
50500000 |
100500000 |
100500000 |
100000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
571830 |
10702075 |
10582121 |
10582169 |
筹资活动现金流出小计 |
56907331 |
135722871 |
136828124 |
135426061 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-6907331 |
14277129 |
13171876 |
14573939 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-3676278 |
67362337 |
62181052 |
62698146 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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119924690 |
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59435447 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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31099167 |
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15787727 |
无形资产摊销 |
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1411366 |
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705683 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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14128 |
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128 |
固定资产报废损失 |
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177427 |
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177424 |
财务费用 |
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1561122 |
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1710512 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-630894 |
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117290 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-18207684 |
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-7041216 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-12483486 |
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8554624 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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29157685 |
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27911711 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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-891598 |
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1368500 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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156592823 |
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111157587 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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1169375189 |
-- |
1164710998 |
减:货币资金的期初余额 |
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1102012852 |
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1102012852 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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67362337 |
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62698146 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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479641 |
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204820 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
269984390 |
1044752556 |
778829325 |
510551620 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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