现金流量表
报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
22449042 |
14221645 |
72237215 |
53767692 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
533761872 |
247837903 |
1047943604 |
763137297 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
40786752 |
21712469 |
76173949 |
56479087 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
210546469 |
118994138 |
420249865 |
298666230 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
172840523 |
87794282 |
332935432 |
223209188 |
经营活动现金流出小计 |
474073431 |
246315244 |
922581443 |
648305276 |
经营活动产生的现金流量净额 |
59688441 |
1522660 |
125362161 |
114832021 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
132743 |
132743 |
30265 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
6000000 |
-- |
28235454 |
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投资活动现金流入小计 |
6132743 |
132743 |
28265719 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
27228440 |
18130341 |
55835513 |
53099088 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
27228440 |
18130341 |
65835513 |
63099088 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-21095696 |
-17997598 |
-37569794 |
-63099088 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
105000000 |
100000000 |
157000000 |
157000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
364950 |
213638 |
274693016 |
273292744 |
筹资活动现金流入小计 |
106864950 |
100213638 |
446911248 |
445510976 |
偿还债务所支付的现金 |
128474300 |
106500000 |
103000000 |
103000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3346075 |
1549188 |
6478655 |
5657633 |
筹资活动现金流出小计 |
154619107 |
110919607 |
130564317 |
127739998 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-47754157 |
-10705969 |
316346931 |
317770978 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-9161412 |
-27180907 |
404139298 |
369503910 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
54870908 |
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103146958 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
14836793 |
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15631247 |
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无形资产摊销 |
717255 |
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1434510 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
11032 |
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固定资产报废损失 |
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82462 |
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财务费用 |
3796576 |
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13915304 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
105195 |
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112624 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
3309545 |
-- |
-28104104 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-15487924 |
-- |
-94416430 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-6135248 |
-- |
104665991 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
2541074 |
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1694049 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
59688441 |
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125362161 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
814282553 |
-- |
823443965 |
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减:货币资金的期初余额 |
823443965 |
-- |
419304667 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-9161412 |
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404139298 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
1535 |
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23169 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
511312830 |
233616258 |
975706389 |
709369605 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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