证券代码：002865        证券简称：钧达股份        公告编号：2018-092



                海南钧达汽车饰件股份有限公司
            关于使用闲置募集资金进行现金管理的
                                  公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 27 日
召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司全资子公司柳州钧达汽车零部件有限公司、长沙钧
达雷海汽车饰件有限公司（以下简称“全资子公司”）使用额度不超过 15,000 万
元人民币的闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会
审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司将在与公司指定存放的募集资金
的银行及保荐机构签署《三方监管协议》后实施上述事宜。现将有关事项公告如
下：


       一、募集资金基本情况


    经中国证券监督管理委员会《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1733 号文）的核准，公司于 2018
年 12 月 10 日公开发行了 320 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募
集资金总额为人民币 32,000 万元，扣除本次发行费用人民币 1328.7252 万元，
实际募集资金净额为 30671.2748 元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司
于 2018 年 12 月 14 日汇入本公司募集资金专户账户内。上述募集资金到位情况
已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2018 年 12 月 15
日出具了《验资报告》（中证天通（2018）证验字第 0201003 号）。


       二、募集资金投资项目的基本情况

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    （一）募集资金投资计划


    根据公司本次公开发行可转换公司债券募集说明书披露，本次募集资金项目
及募集资金使用计划如下：

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     项目名称         总投资额（元）               投资净额
                                                     （元）
柳州钧达汽车零部件
                                27,790.00                     17,171.27
有限公司
长沙钧达雷海汽车饰
                                18,430.00                     13,500.00
件有限公司
       合    计                 46,220.00                     30,671.27


    （二）募集资金使用情况


    公司目前尚未使用本次发行可转债的募集资金。


    三、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况


    为提高公司全资子公司柳州钧达汽车零部件有限公司、长沙钧达雷海汽车饰
件有限公司闲置募集资金使用效率，增加全资子公司现金资产收益，实现股东利
益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用
额度不超过 15,000 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财
产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司授权公司
董事长王松林先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。


    公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资
期限不超过 12 个月的银行保本型理财产品，闲置募集资金拟投资的产品须符合
以下条件：


    （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；


    （2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。


    上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他

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用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并
公告。


       四、投资风险分析及风险管理措施情况


    1、投资风险


    （1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政
策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。


    （2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。


       2、针对投资风险，拟采取措施如下：


    （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经
营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。


    （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。


    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部
根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报
告。


    （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。


       五、对公司的影响


       公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，
使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的
正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更
多的回报。


   六、专项意见说明


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    （一）董事会意见

    公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意使用额度不超过 15,000 万元人民币的闲置募集资金购买安全性
高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动
使用，公司将在与公司指定存放的募集资金的银行及保荐机构签署《三方监管协
议》后实施上述事宜。

    （二）独立董事意见

    公司全资子公司使用闲置募集资金用于购买安全性高的银行保本型理财产
品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公
司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。相关审批程序符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。同意公司使用额度不超过
15,000 万元的闲置募集资金用于购买安全性高的银行保本型理财产品。

    （三）监事会意见

    公司全资子公司柳州钧达汽车零部件有限公司、长沙钧达雷海汽车饰件有限
公司在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于
现金管理即购买安全性高的银行保本型理财产品，投资产品的期限不得超过十二
个月，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响
公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

    （四）保荐机构意见

    保荐机构查阅了钧达股份拟使用本次发行闲置募集资金进行现金管理事项
相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为：公司使用本次发
行闲置募集资金进行现金管理事项的议案已经公司董事会和监事会审议通过，且
独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用本次
发行闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《公司章程》的要求，

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不存在变相改变本次发行募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

   因此，保荐机构同意钧达股份使用不超过 15,000.00 万元本次发行闲置募集
资金进行现金管理。

   七、备查文件

   1、公司第三届董事会第三次会议决议；

   2、公司第三届监事会第二次会议决议；

   3、公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

   4、中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司使用闲
置募集资金进行现金管理的核查意见。




   特此公告。

                                         海南钧达汽车饰件股份有限公司

                                                                 董事会

                                                     2018 年 12 月 28 日




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