现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
106866993 |
94377430 |
45091607 |
35256102 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
875437644 |
1781762761 |
661211944 |
309628612 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
92270315 |
192600975 |
116756197 |
78045883 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
552220762 |
868993530 |
299218613 |
203715666 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
158650668 |
66830109 |
50361046 |
29695598 |
| 经营活动现金流出小计 |
826258669 |
1200798810 |
499490245 |
336277371 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
49178975 |
580963952 |
161721700 |
-26648759 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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242120000 |
242120000 |
242120000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
60000 |
1938885 |
1360000 |
10000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
60000 |
248749965 |
248171080 |
246548258 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
31928417 |
154100860 |
86480074 |
63098241 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1997826 |
1997826 |
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| 投资活动现金流出小计 |
616104613 |
810559974 |
665230193 |
455218241 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-616044613 |
-561810009 |
-417059113 |
-208669982 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
712000000 |
253228481 |
183228481 |
173228481 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
30000000 |
22034181 |
6842111 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
742000000 |
275262661 |
190070591 |
173228481 |
| 偿还债务所支付的现金 |
33740000 |
212740000 |
145000000 |
85000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
94881405 |
151722835 |
52978670 |
30370955 |
| 筹资活动现金流出小计 |
145361420 |
387309393 |
208965172 |
123681537 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
596638580 |
-112046731 |
-18894580 |
49546944 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
29772942 |
-92892788 |
-274231994 |
-185771798 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-134409336 |
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-34753691 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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82404553 |
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26745879 |
| 无形资产摊销 |
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4990301 |
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1689976 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1533558 |
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31792 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
547007 |
-- |
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| 财务费用 |
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42804001 |
-- |
13746873 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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7541805 |
-- |
-217678 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-23371983 |
-- |
-123229131 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
95677871 |
-- |
40858380 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
271852753 |
-- |
-49700259 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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580963952 |
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-26648759 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
214079219 |
-- |
121200210 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
306972007 |
-- |
306972007 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-92892788 |
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-185771798 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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68382924 |
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69552042 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
767854924 |
1685570317 |
614426578 |
272678750 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
715727 |
1815014 |
1693759 |
1693759 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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242120000 |
242120000 |
242120000 |
