现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3677657 |
45524037 |
17231020 |
12651537 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
136942806 |
631158501 |
406655694 |
266010568 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
38680526 |
132644730 |
95207478 |
63237694 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
108971090 |
359815245 |
245026674 |
155730420 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10385579 |
27785569 |
20966213 |
14729844 |
| 经营活动现金流出小计 |
170626298 |
580710534 |
401432243 |
264230164 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-33683491 |
50447967 |
5223451 |
1780403 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
238120000 |
260587000 |
180610000 |
98960000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10000 |
2177450 |
2177450 |
2100000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
238360016 |
413860892 |
187918930 |
105550437 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
49796532 |
119640165 |
99889709 |
35264580 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
391916532 |
394227165 |
295839709 |
172214580 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-153556516 |
19633728 |
-107920780 |
-66664143 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
79228481 |
278760000 |
253075256 |
110000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
19132849 |
1000000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
79228481 |
297892849 |
254075256 |
110000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20000000 |
237079420 |
77000000 |
60521719 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11620999 |
13480230 |
7196955 |
2012580 |
| 筹资活动现金流出小计 |
34934628 |
276956742 |
105464773 |
71548358 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
44293853 |
20936107 |
148610482 |
38451642 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-142946154 |
91017801 |
45913154 |
-26432097 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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13546421 |
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3365957 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
52811099 |
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25261150 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3854579 |
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1817101 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
414787 |
-- |
320676 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-2733 |
-- |
2410 |
| 财务费用 |
-- |
37974026 |
-- |
16400805 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-20569999 |
-- |
-1292949 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-49694880 |
-- |
-815920 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
45331937 |
-- |
-52687593 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-119581360 |
-- |
-22732962 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
50447967 |
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1780403 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
306972007 |
-- |
189522109 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
215954206 |
-- |
215954206 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
91017801 |
-- |
-26432097 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
67704169 |
-- |
31984234 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
132016384 |
584158794 |
388795030 |
253160979 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1248765 |
1475670 |
629645 |
198051 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
238120000 |
260587000 |
180610000 |
98960000 |
