现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
564154461 |
692829271 |
353018964 |
130196752 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1016831416 |
3999127381 |
2654515624 |
1610823293 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
161456112 |
330737589 |
212863880 |
151126950 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
687021909 |
3214339477 |
2435619328 |
1345426269 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
47847580 |
90451293 |
97377756 |
69864293 |
| 经营活动现金流出小计 |
960624726 |
3843368571 |
2858850830 |
1644044857 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
56206690 |
155758810 |
-204335206 |
-33221565 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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60000 |
60000 |
60000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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16996 |
16996 |
| 投资活动现金流入小计 |
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376298444 |
376302474 |
376302474 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
630112117 |
525418818 |
308165003 |
154805310 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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25000000 |
37173116 |
| 投资活动现金流出小计 |
630112117 |
1109595014 |
917341199 |
776154622 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-630112117 |
-733296570 |
-541038725 |
-399852148 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
758153000 |
3032196356 |
2002104356 |
1081999996 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
240000000 |
567941925 |
391714704 |
173970496 |
| 筹资活动现金流入小计 |
998153000 |
3600138281 |
2393819060 |
1255970492 |
| 偿还债务所支付的现金 |
202116175 |
400508152 |
369888792 |
174483792 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
165070274 |
1463301340 |
850276970 |
247417021 |
| 筹资活动现金流出小计 |
422317147 |
1992727610 |
1313480664 |
492268212 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
575835853 |
1607410671 |
1080338396 |
763702280 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1930427 |
1029872912 |
334964465 |
330628568 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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820988449 |
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351412454 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
288478432 |
-- |
128873423 |
| 无形资产摊销 |
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28727448 |
-- |
7739171 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1856843 |
-- |
1864602 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1783209 |
-- |
1753548 |
| 财务费用 |
-- |
146602483 |
-- |
57240582 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-211574286 |
-- |
-211573528 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-321697743 |
-- |
-175772251 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1079897253 |
-- |
-552259290 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
203073954 |
-- |
225121116 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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49578867 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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155758810 |
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-33221565 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1243952131 |
-- |
544707787 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
214079219 |
-- |
214079219 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1029872912 |
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330628568 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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101580639 |
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100656897 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
452473560 |
3207518628 |
2202732458 |
1381882485 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
203396 |
98779483 |
98764203 |
98744056 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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