现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
863127339 |
617273764 |
263990295 |
1652042375 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3548384604 |
2324848441 |
1026870606 |
5848492123 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
832511327 |
639315510 |
394304677 |
925878280 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1625175913 |
999516046 |
439077695 |
2445140303 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
331288051 |
91001608 |
48720153 |
208362262 |
| 经营活动现金流出小计 |
2849421052 |
1774550831 |
904968100 |
3869307749 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
698963552 |
550297610 |
121902506 |
1979184375 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4098000000 |
3067000000 |
2317000000 |
2050000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10000 |
10000 |
10000 |
124000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4105000405 |
3072125731 |
2320906134 |
2053026835 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
280590620 |
253954548 |
208160325 |
2780880693 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4428590620 |
3320954548 |
2525160325 |
4830880693 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-323590215 |
-248828817 |
-204254191 |
-2777853858 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1788219920 |
1008219920 |
166210000 |
2520769771 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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480000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1824629528 |
1044629528 |
166210000 |
5804515632 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1435420599 |
1167729593 |
475287650 |
1899005018 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
610566806 |
607071220 |
109954425 |
1342091683 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2355542925 |
2059558656 |
652341035 |
3599946555 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-530913397 |
-1014929128 |
-486131035 |
2204569077 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5604364 |
2220854 |
1526839 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-149935696 |
-711239481 |
-566955881 |
1405899594 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-166335915 |
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815642242 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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343068961 |
-- |
516323641 |
| 无形资产摊销 |
-- |
17249424 |
-- |
26305788 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-758740 |
-- |
424021 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8048 |
-- |
2733883 |
| 财务费用 |
-- |
138526546 |
-- |
238070839 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5115731 |
-- |
-2902835 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
111708153 |
-- |
-655887720 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1153375261 |
-- |
-1322380175 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1001850506 |
-- |
1354102688 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-24211113 |
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121341986 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
550297610 |
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1979184375 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1938612244 |
-- |
2649851725 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2649851725 |
-- |
1243952131 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-711239481 |
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1405899594 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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536644 |
-- |
2227750 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2518058616 |
1605237114 |
720628211 |
4091772983 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
167198649 |
102337563 |
42252100 |
104676765 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4098000000 |
3067000000 |
2317000000 |
2050000000 |
