证券代码：002865         证券简称：钧达股份         公告编号：2021-029
债券代码：128050         债券简称：钧达转债




                 海南钧达汽车饰件股份有限公司
            关于“钧达转债”转股价格调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
   股票代码：002865，证券简称：钧达股份
   债券代码：128050，转债简称：钧达转债
   调整前转股价格：人民币 14.85 元/股
   调整后转股价格：人民币 14.80 元/股
   本次转股价格调整生效日期：2021 年 5 月 26 日

   一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

   海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 10 日
公开发行了 320 万张可转债（债券简称：钧达转债，债券代码：128050），根据
《海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关
条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，
在钧达转债发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司按
下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体
调整办法如下：

   派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）

   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）


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   派发现金股利：P1=P0-D

   上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

   其中：P1 为调整后的转股价；P0 为调整前有效的转股价；n 为该次送股率或
转增股本率；k 为该次增发新股率或配股率；A 为该次增发新股价或配股价；D
为每股派送现金股利。

   当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在
中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股
价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行
的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申
请按公司调整后的转股价格执行。

   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

   二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

   根据 2020 年度股东大会决议，公司 2020 年度利润分配方案为：以实施利润
分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5
元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股；剩余未分配利润滚存至以后年
度分配。公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总
股本确定。

   根据前述方案，钧达转债转股价格将调整为 14.80 元/股【注】，调整后的转
股价格自 2021 年 5 月 26 日起生效。

   【注：根据上述公式，P1=P0-D=14.85 元/股-0.05 元/股=14.80 元/股】

   特此公告。
                                           海南钧达汽车饰件股份有限公司
                                                                  董事会

                                      2
    2021 年 5 月 19 日




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