安奈儿:购买理财产品公告2017-12-05
证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2017-039
深圳市安奈儿股份有限公司购买理财产品公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、理财产品基本情况概述
深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)坚持规范运作,在确保公司
日常运营和资金安全及不影响募集资金投资项目建设前提下,本着审慎原则使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展和募投
项目建设,同时可以提高资金使用效率,提升公司整体业绩水平,为公司及股东
获取更多的投资回报。
(一)近日购买理财产品情况
1、2017 年 11 月 6 日,公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签订相关
理财协议:
(1)产品名称:人民币按期开放 T+0
(2)产品代码:CNYAQKFTPO
(3)产品类型:保本浮动收益型
(4)成立日:2017 年 11 月 6 日
(5)到期日:2017 年 12 月 29 日
(6)预期年化收益率:3.35%
(7)投资金额:2,000 万
(8)资金来源:暂时闲置募集资金
2、2017 年 11 月 17 日,公司与招商银行股份有限公司签订相关理财协议:
(1)产品名称:招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划
(2)产品代码:8688
(3)产品类型:保本浮动收益型
(4)起息日:2017 年 11 月 20 日
(5)到期日:随时赎回
(6)预期年化收益率:3.25%-3.75%
(7)投资金额:900 万
(8)资金来源:暂时闲置募集资金
3、2017 年 11 月 24 日,公司与中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行签
订相关理财协议:
(1)产品名称:“乾元-顺鑫”保本型 2017 年第 132 期
(2)产品代码:SZ072017BBSX11132
(3)产品类型:保本浮动收益型
(4)起息日:2017 年 11 月 27 日
(5)到期日:2018 年 1 月 5 号
(6)预期年化收益率:3.90%
(7)投资金额:1,000 万
(8)资金来源:暂时闲置募集资金
(二)履行的审批程序
公司于 2017 年 7 月 6 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三
次会议以及于 2017 年 7 月 25 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 25,000 万元的自有闲置资金
进行现金管理,使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管
理,上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。《关
于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》、《关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》已于 2017 年 7 月 7 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上。
截至本公告对外披露日,未到期的理财产品占用额度在公司审批额度内,无
需提交董事会或股东大会审议。
(三)关联交易说明
公司与中国银行股份有限公司深圳市分行、招商银行股份有限公司、中国建
设银行股份有限公司深圳坂田支行之间不存在关联关系,公司本次购买理财不属
于关联交易。
二、交易对方(受托方)情况介绍
公司的理财产品交易对方为中国银行股份有限公司深圳市分行、招商银行股
份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行,其基本情况如下:
1、中国银行股份有限公司深圳市分行
住所:深圳市罗湖区建设路 2022 号国际金融大厦
企业类型:股份有限公司分公司
负责人:宁效云
经营范围:办理人民币存款、贷款、结算;办理票据贴现;代理发行金融债
券;代理发行、兑付、销售政府债券;提供信用证服务及担保,代理收付款项及
代理保险业务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;外汇票
据的承兑和贴现;总行授权的外汇借款;总行授权的外汇担保;结汇、售汇;总
行授权的代客外汇买卖;外汇信用卡的发行;代理国外信用卡的发行及付款;资
信调查、咨询、见证业务;其总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围
内授权的业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
是否存在关联关系:否
2、招商银行股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
企业类型:股份有限公司
法定代表人:李建红
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票
据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;
同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱
服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;结汇、售汇;同
业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行和代理发行股
票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客
外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国人民银行批准的
其他业务。
是否存在关联关系:否
3、中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行
住所:深圳市龙岗区坂田街道雪岗北路天安云谷一期 2 栋 01 层 101-103 商
铺
企业类型:股份有限公司分公司
负责人:冯德伦
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项及保险业务,经中国银行业监督管理委员
会批准的其他业务。
是否存在关联关系:否
三、理财产品资金投向介绍
公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签订的理财产品说明书中规定本
理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括:国债、中央银行票
据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;
高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、
超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围
为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;以及
法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。
公司与招商银行股份有限公司签订的理财产品客户协议书中规定理财计划
资金投资于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产,包括但不限
于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信用级别的
企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资
产,并可投资于可转换债券、可分离债、新股申购、交易所债券等其他金融资产。
公司与中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行签订的理财产品客户协议
书中规定本期产品募集资金投资于银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等,
以及其他监管机构允许交易的金融工具。
四、理财产品风险情况
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发
生变化的影响,存有一定的系统性风险,公司将采取以下措施控制风险:
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财产品进行投资。公司董
事会及股东大会审议通过后,授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度
内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施,公司财务部门将实时
关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因
素发生,应及时报告公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资
风险、保证资金的安全。
2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况,
定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投
资可能发生的收益和损失。
3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会
有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投
资以及相应的损益情况。
五、签订协定存款合同的情况
为进一步提高公司资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,公司
与湖南茶陵农村商业银行股份有限公司签署了结算账户管理及协定存款协议,约
定了相关资金账户作为协定存款账户进行利息结算。具体内容为:协定存款最低
保持每日余额 3000 万(含 3000 万)以上,协定存款每月末最后一天余额需达到
4000 万,单位存款利率为 4.20%,平时按人民银行挂牌活期利率按季结息,差额
部分按季补付给公司。协议期限自 2017 年 11 月 16 日起至 2018 年 12 月 31 日止。
六、备查文件
1、相关银行理财产品协议;
2、协定存款合同。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 5 日
附件:截至本公告对外披露日尚未到期的理财产品情况
投资金额 资金来 是否 预期年化收
产品名称 产品类型 受托机构 产品有效期 其他
(万元) 源 保本 益率
与利率挂 中国民生银行
保本浮动 自有资
钩的结构 股份有限公司 4,000 2017.9.12-2017.12.12 是 4.25%
收益型 金
性产品 深圳分行
“乾元-顺
中国建设银
鑫”保本型 保本浮
行股份有限 募集资
2017年第 动收益 3,000 2017.10.13-2017.12.29 是 4.20%
公司深圳坂 金
104期理财 型
田支行
产品
“乾元-顺
中国建设银
鑫”保本型 保本浮
行股份有限 募集资
2017年第 动收益 10,000 2017.11.6-2017.12.29 是 4.00%
公司深圳坂 金
122期理财 型
田支行
产品
保本浮 中国银行股
人民币按 募集资
动收益 份有限公司 2,000 2017.11.6-2017.12.29 是 3.35%
期开放T+0 金
型 深圳市分行
招商银行
点金公司
理财之步 保本浮
招商银行股 募集资
步生金 动收益 900 随时 是 3.25%-3.75%
份有限公司 金
8688号保 型
本理财计
划
“乾元-顺 中国建设银
保本浮
鑫”保本型 行股份有限 募集资
动收益 1,000 2017.11.27-2018.1.5 是 3.90%
2017年第 公司深圳坂 金
型
132期 田支行