资产负债表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
资产 |
1102938559 |
1162880833 |
1284156456 |
1389169665 |
流动资产 |
875102907 |
930645002 |
1045477335 |
1136779412 |
货币资金 |
525974634 |
602016154 |
720813932 |
815782599 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
22176404 |
30569541 |
36403439 |
31149183 |
其他应收款 |
-- |
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其他应收款净额 |
55869717 |
54077751 |
57402134 |
48292951 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
209688597 |
186836685 |
178781560 |
196994148 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
875102907 |
930645002 |
1045477335 |
1136779412 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
1093458 |
1093458 |
1093458 |
1093458 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
104360668 |
106724360 |
109047835 |
111470914 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
2766329 |
3174626 |
2106604 |
1835472 |
固定资产合计 |
107126998 |
109898986 |
111154438 |
113306385 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
19375681 |
19953585 |
20556929 |
20621111 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
11157480 |
11736908 |
12999239 |
15029857 |
无形资产及其他资产合计 |
30533162 |
31690493 |
33556167 |
35650968 |
资产总计 |
1102938559 |
1162880833 |
1284156456 |
1389169665 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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-- |
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应付帐款 |
78943826 |
89722644 |
58328629 |
95199280 |
预收帐款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
81861044 |
82820808 |
23501767 |
33236818 |
应付工资 |
17617647 |
16187156 |
15229482 |
20672267 |
应付福利费 |
-- |
-- |
-- |
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应付股利 |
-- |
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-- |
应交税金 |
1052447 |
4290710 |
4299909 |
3368408 |
其他应交款 |
-- |
-- |
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-- |
预提费用 |
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-- |
发行短期债券 |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
17775032 |
18503719 |
21130587 |
20942994 |
其他流动负债 |
140214 |
487573 |
286464 |
420741 |
流动负债合计 |
282017876 |
242865133 |
209682315 |
294174381 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
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-- |
-- |
长期储蓄存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
保证金 |
-- |
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应付转租赁租金 |
-- |
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发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
29500000 |
79000000 |
189050000 |
220000000 |
应付债券 |
-- |
-- |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
-- |
-- |
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其他长期负债 |
-- |
-- |
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-- |
长期负债合计 |
73890553 |
125376974 |
238545725 |
271764090 |
负债合计 |
355922785 |
368263522 |
448303703 |
566024372 |
少数股东权益 |
3128825 |
3548946 |
3250203 |
2496220 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
644616412 |
644135458 |
643514852 |
643637018 |
盈余公积金 |
41203532 |
41203532 |
41203532 |
41203532 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
-149938474 |
-102276104 |
-60121313 |
-72196957 |
股东权益合计 |
743886949 |
791068365 |
832602550 |
820649072 |
负债及股东权益总计 |
1102938559 |
1162880833 |
1284156456 |
1389169665 |