深圳市安奈儿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
深圳市安奈儿股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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深圳市安奈儿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹璋、主管会计工作负责人廖智刚及会计机构负责人(会计主管
人员)陈锦群声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 304,106,333.91 249,842,605.25 21.72%
归属于上市公司股东的净利润
36,097,245.85 33,953,464.41 6.31%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
35,052,980.17 32,834,116.98 6.76%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-6,905,477.99 9,359,270.82 -173.78%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.36 0.45 -20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.36 0.45 -20.00%
加权平均净资产收益率 4.45% 8.90% -4.45%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 1,056,271,257.36 1,086,412,683.04 -2.77%
归属于上市公司股东的净资产
811,170,163.93 793,167,253.49 2.27%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
3,456.35
冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 1,314,700.00
外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74,197.89
减：所得税影响额 348,088.56
合计 1,044,265.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性
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损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 11,610 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
曹璋 境内自然人 31.04% 31,545,000 31,545,000
王建青 境内自然人 27.59% 28,035,000 28,035,000
徐文利 境内自然人 10.35% 10,515,000 10,515,000
株洲市安华达
境内非国有法
投资管理有限 4.83% 4,905,000 4,905,000
人
公司
中信信托有限
责任公司－中
信信托成泉汇
其他 1.15% 1,165,900
涌八期金融投
资集合资金信
托计划
王健民 境内自然人 0.40% 408,200
于素珍 境内自然人 0.37% 375,000
季中欧 境内自然人 0.20% 198,500
赵秀珍 境内自然人 0.18% 179,800
王伟 境内自然人 0.17% 167,800
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中信信托有限责任公司－中
信信托成泉汇涌八期金融投 1,165,900 人民币普通股 1,165,900
资集合资金信托计划
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王健民 408,200 人民币普通股 408,200
于素珍 375,000 人民币普通股 375,000
季中欧 198,500 人民币普通股 198,500
赵秀珍 179,800 人民币普通股 179,800
王伟 167,800 人民币普通股 167,800
徐丽嘉 157,500 人民币普通股 157,500
苏惠芬 153,606 人民币普通股 153,606
曾钰雯 147,830 人民币普通股 147,830
韦友桂 146,300 人民币普通股 146,300
曹璋与王建青系夫妻，为一致行动人；徐文利系王建青胞兄之配偶；株洲
市安华达投资管理有限公司（以下简称“安华达”）系公司员工投资本公司
的持股公司，公司董事、副总经理龙燕，监事聂玉芬、王建国、程淑霞，
上述股东关联关系或一致行
副总经理王一朋，财务总监兼董事会秘书廖智刚通过该公司间接持有公司
动的说明
股份。曹璋、王建青、徐文利及安华达与前 10 名股东之间不存在关联关
系与一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致
行动人。
前 10 名普通股股东参与融资
无
融券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表变动情况说明
单位：元
项目 期末数 期初数 增减比例 原因说明
主要系公司报告期内票据到期结算
应收票据 100,000.00 1,778,919.78 -94.38%
影响所致。
主要系公司预付供应商货款、推广
预付款项 5,660,158.90 2,655,818.93 113.12%
费影响所致。
主要系公司购买理财产品影响所
其他流动资产 138,076,226.68 44,236,512.42 212.13%
致。
主要系公司在报告期内陆续向加盟
预收款项 2,047,383.00 8,615,596.57 -76.24% 商发出2018年春夏季货品，从而冲
减公司预收加盟商款项影响所致。
应付职工薪酬期初包含全年奖金，
应付职工薪酬 21,548,597.52 37,588,119.12 -42.67%
而本期末仅计提第一季度奖金。
主要系公司应交所得税增加影响所
应交税费 23,060,923.28 17,184,641.89 34.19%
致。
2、年初到报告期末利润表变动情况说明
单位：元
项目 本期数 上期数 增减比例 原因说明
主要系公司缴纳增值税减少影响
税金及附加 1,448,011.96 2,962,426.38 -51.12%
所致。
主要系公司计提限制性股票股份
管理费用 19,158,135.78 12,855,031.59 49.03% 支付，及企业战略咨询项目费用
影响所致。
主要系公司取得利息收入增加影
财务费用 -2,569,803.04 461,471.40 -656.87%
响所致。
主要系公司期末存货金额较上期
资产减值损失 6,981,775.57 2,803,052.18 149.08%
增加影响所致。
主要系公司购买理财产品取得投
投资收益 41,671.23
资收益影响所致。
其他收益 1,314,700.00 系公司取得政府补助影响所致。
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主要系本报告期内公司将与收益
相关的政府补助计入其他收益科
营业外收入 63,772.34 1,536,491.78 -95.85%
目，而上期计入营业外收入影响
所致。
3、年初到报告期末现金流量表变动情况说明
单位：元
项目 本期数 上期数 增减比例 原因说明
收到其他与经营活 主要系公司取得利息收入和
6,032,885.07 2,297,925.12 162.54%
动有关的现金 政府补助影响所致。
主要系公司支付货品加工费、
购买商品、接受劳
203,850,982.84 116,681,037.52 74.71% 原材料采购费、及预付部分供
务支付的现金
应商货款金额增加影响所致。
主要系公司缴纳增值税、税金
支付的各项税费 22,618,097.53 37,439,631.45 -39.59%
及附加减少影响所致。
主要系公司支付店铺租金增
支付其他与经营活
61,996,634.66 40,120,813.42 54.52% 加，及支付企业战略咨询项目
动有关的现金
费用影响所致。
取得投资收益收到 主要系公司购买理财产品取
41,671.23
的现金 得投资收益影响所致。
收到其他与投资活 主要系公司理财产品到期赎
10,000,000.00
动有关的现金 回影响所致。
支付其他与投资活 主要系公司购买理财产品影
115,000,000.00
动有关的现金 响所致。
主要系公司上期偿还短期借
偿还债务支付的现
20,000,000.00 -100.00% 款，而本报告期未发生该类事
金
项影响所致。
分配股利、利润或 主要 系公司分配 2016年度 利
偿付利息支付的现 20,394,037.50 -100.00% 润而本报告期未发生该类事
金 项影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司股权激励计划
2017年9月26日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司<2017
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见；律师事务所出具相应
法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年9月27日公告。
公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为2017年9月27日至
2017年10月9日。截止2017年10月9日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详
细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年10月10日公告。
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公司于2017年10月9日向登记结算公司提出限制性股票激励计划筹划期间内幕信息知情人自2017年6
月1日（公司股票在深圳证券交易所上市交易日）至2017年9月27日买卖公司股票情况的查询申请。根据登
记结算公司于2017年10月9日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清
单》，在公司2017年限制性股票激励计划（草案）公布日前（自2017年6月1日（公司股票在深圳证券交易
所上市交易日）至2017年9月27日），所有内幕信息知情人在上述期间内均不存在买卖公司股票的行为。详
细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年10月18日公告。
2017年10月17日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关议案。详细
内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年10月18日公告。
2017年11月28日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于调
整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票
的议案》，确定以2017年11月28日作为激励计划的授予日，向符合条件的激励对象授予限制性股票。公司
独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次限制性股票的授予发表了核查意见，律师事务所出具相应法
律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年11月29日公告。
2017年12月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市安奈儿股份有限公司截至2017年
12月8日验资报告》（信会师报字[2017]第ZC10726号），审验了公司截至2017年12月8日止新增注册资本实
收情况，截至2017年12月8日止，公司已收到首次授予限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币
26,815,145.00元，全部以货币资金出资，其中，股本为人民币1,630,100.00元，扣除股票发行费用148,707.64
元，资本公积为人民币25,036,337.36元。首次授予的限制性股票上市日期为2017年12月15日。详细内容见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年12月14日公告。
2、日常关联交易
2018年1月15日，公司召开第二届董事会第十一次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决
审议通过了《关于与关联方签订仓储物流委托服务合同暨日常关联交易的议案》，同意公司与深圳市怡亚
通物流有限公司（以下简称“怡亚通物流”）签订仓储物流委托服务合同，2018年度交易金额不超过600万元，
具体以实际情况为准。公司独立董事李正先生目前担任深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚
通”）的独立董事，怡亚通物流系怡亚通的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条
第（三）项规定的情形，怡亚通是本公司的关联法人，根据实质重于形式原则，认定怡亚通物流亦是本公
司的关联法人。本次交易构成了公司的关联交易，在本次会议审议与怡亚通物流的关联交易事项时，独立
董事李正先生进行了回避表决。鉴于上述关联交易预计金额不足本公司最近一期经审计净资产绝对值5%，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该等关联交易事项董事会审议通过即可，不需要公司股东大会批
准，也无须经过有关部门批准。公司非关联独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意
见，保荐机构、监事会发表了同意的意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组事项。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年1月16日公告。
3、利润分配
2018年3月26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，公司拟
以分红派息股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东股数为基数，向全体股
东每10股派发人民币2元现金（含税），同时以资本公积金每10股转增3股。本次利润分配预案尚需提交公
司2017年度股东大会审议，通过后方可实施。公司监事会、独立董事均对本次利润分配发表了同意的意见。
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年3月27日公告。
4、变更部分募投项目募集资金用途
2018年3月26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目募集资金用途
的议案》，（1）同意将设计研发中心建设项目节余资金（含利息/手续费/现金管理收益净额，实际金额以
资金转出当日专户余额为准）转为营销中心建设项目使用；（2）同意变更营销中心建设项目实施内容及实
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施方式，主要包括：○截至2020年12月31日，公司拟使用项目募集资金用于新拓展店铺，及对存量店铺开
展移位、改造等店铺升级优化工作，其中使用项目募集资金新拓展店铺不少于395家（截至2017年12月31日
公司已使用募集资金拓展店铺153家），2018年新拓展店铺不少于80家，2019年新拓展店铺不少于80家，
2020年新拓展店铺不少于82家；○新拓展店铺区域及方式由公司管理层根据商业环境，及业务发展整体规
划自行决定。上述变更部分募投项目募集资金用途事项尚需提交公司2017年度股东大会审议，通过后方可
实施。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了同意的意见。详细内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2018年3月27日公告。
5、租赁情况
截至2018年3月31日，公司及下属分子公司为经营需要，共租赁227处合计面积24,801.05平方米的房产，
其中租赁199处合计面积19,574.91平方米的房产，用于各地店铺经营。
6、重大合同
2018年1月，公司与东丽酒伊织染（南通）有限公司（以下简称“东丽”）签署了《安奈儿服装（服饰）
承揽合同》，就公司向东丽定作安奈儿羽绒服产品事宜达成合作，合同就定作产品明细、原材料要求、技
术与质量标准、交货要求、包装运输、知识产权、合同期限等方面进行了约定。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履
行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股
0% 至 15.00%
东的净利润变动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股
4,445.34 至 5,112.14
东的净利润变动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股
4,445.34
东的净利润（万元）
公司线上业务预计将保持高速增长，线下业务随着渠道转型工作的
业绩变动的原因说明 推进预计将保持稳定增长；此外，公司加大销售折扣控制力度，毛
利率预计将有所改善。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018 年 03 月 27 日 电话沟通 机构
2018 年 3 月 28 日投资者关系活动记录表。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市安奈儿股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 356,190,082.85 471,957,759.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 100,000.00 1,778,919.78
应收账款 68,112,637.54 66,810,660.96
预付款项 5,660,158.90 2,655,818.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,921,008.20 15,055,968.86
买入返售金融资产
存货 285,819,799.80 296,876,724.85
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 138,076,226.68 44,236,512.42
流动资产合计 870,879,913.97 899,372,365.19
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 154,556,934.15 156,623,991.98
在建工程 1,626,501.81 1,593,482.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,060,534.94 6,403,354.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,111,393.60 12,698,460.33
递延所得税资产 12,035,978.89 9,721,027.61
其他非流动资产
非流动资产合计 185,391,343.39 187,040,317.85
资产总计 1,056,271,257.36 1,086,412,683.04
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 130,824,943.59 170,785,858.64
预收款项 2,047,383.00 8,615,596.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,548,597.52 37,588,119.12
应交税费 23,060,923.28 17,184,641.89
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应付利息
应付股利 20,326,020.00
其他应付款 47,031,655.37 58,816,762.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 244,839,522.76 292,990,979.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 261,570.67 254,450.55
其他非流动负债
非流动负债合计 261,570.67 254,450.55
负债合计 245,101,093.43 293,245,429.55
所有者权益：
股本 101,630,100.00 101,630,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 448,858,092.27 446,626,407.68
减：库存股 26,815,145.00 26,815,145.00
其他综合收益
专项储备
13
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盈余公积 31,090,136.23 29,895,474.92
一般风险准备
未分配利润 256,406,980.43 241,830,415.89
归属于母公司所有者权益合计 811,170,163.93 793,167,253.49
少数股东权益
所有者权益合计 811,170,163.93 793,167,253.49
负债和所有者权益总计 1,056,271,257.36 1,086,412,683.04
法定代表人：曹璋 主管会计工作负责人：廖智刚 会计机构负责人：陈锦群
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 352,713,579.28 468,639,333.75
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 100,000.00 1,778,919.78
应收账款 68,250,945.07 67,424,484.97
预付款项 5,660,158.90 2,655,818.93
应收利息
应收股利
其他应收款 13,245,059.76 11,687,797.67
存货 285,819,799.80 296,876,724.85
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 135,438,750.68 41,307,978.72
流动资产合计 861,228,293.49 890,371,058.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,400,000.00 8,400,000.00
投资性房地产
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固定资产 154,526,229.95 156,606,045.45
在建工程 1,626,501.81 1,593,482.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,060,534.94 6,403,354.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,111,393.60 12,698,460.33
递延所得税资产 11,904,665.07 9,590,441.37
其他非流动资产
非流动资产合计 193,629,325.37 195,291,785.08
资产总计 1,054,857,618.86 1,085,662,843.75
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 142,526,652.19 182,284,936.80
预收款项 2,047,383.00 8,615,596.57
应付职工薪酬 19,409,369.09 35,024,852.64
应交税费 21,852,692.99 15,625,020.97
应付利息
应付股利 20,326,020.00
其他应付款 46,842,885.49 58,502,851.80
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 253,005,002.76 300,053,258.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 261,570.67 254,450.55
其他非流动负债
非流动负债合计 261,570.67 254,450.55
负债合计 253,266,573.43 300,307,709.33
所有者权益：
股本 101,630,100.00 101,630,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 448,858,092.27 446,626,407.68
减：库存股 26,815,145.00 26,815,145.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,895,474.92 29,895,474.92
未分配利润 248,022,523.24 234,018,296.82
所有者权益合计 801,591,045.43 785,355,134.42
负债和所有者权益总计 1,054,857,618.86 1,085,662,843.75
法定代表人：曹璋 主管会计工作负责人：廖智刚 会计机构负责人：陈锦群
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 304,106,333.91 249,842,605.25
其中：营业收入 304,106,333.91 249,842,605.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 257,696,855.53 206,347,451.73
其中：营业成本 124,732,788.17 99,667,831.18
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,448,011.96 2,962,426.38
销售费用 107,945,947.09 87,597,639.00
管理费用 19,158,135.78 12,855,031.59
财务费用 -2,569,803.04 461,471.40
资产减值损失 6,981,775.57 2,803,052.18
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
41,671.23
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以
“-”号填列）
其他收益 1,314,700.00
三、营业利润（亏损以“－”号填
47,765,849.61 43,495,153.52
列）
加：营业外收入 63,772.34 1,536,491.78
减：营业外支出 27,789.33 44,028.54
四、利润总额（亏损总额以“－”
47,801,832.62 44,987,616.76
号填列）
减：所得税费用 11,704,586.77 11,034,152.35
五、净利润（净亏损以“－”号填
36,097,245.85 33,953,464.41
列）
（一）持续经营净利润（净
36,097,245.85 33,953,464.41
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
17
深圳市安奈儿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者的净利
36,097,245.85 33,953,464.41
润
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 36,097,245.85 33,953,464.41
归属于母公司所有者的综合
36,097,245.85 33,953,464.41
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.36 0.45
（二）稀释每股收益 0.36 0.45
法定代表人：曹璋 主管会计工作负责人：廖智刚 会计机构负责人：陈锦群
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深圳市安奈儿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 292,255,310.09 239,287,889.10
减：营业成本 125,495,628.46 99,428,501.63
税金及附加 1,234,573.48 2,802,489.68
销售费用 97,907,632.86 79,425,950.69
管理费用 19,158,135.78 12,855,031.59
财务费用 -2,592,254.10 439,690.53
资产减值损失 6,978,865.38 2,805,783.68
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
41,671.23
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
资产处置收益（损失
以“-”号填列）
其他收益 1,314,700.00
二、营业利润（亏损以“－”号
45,429,099.46 41,530,441.30
填列）
加：营业外收入 35,481.39 1,501,540.07
减：营业外支出 27,789.33 44,387.43
三、利润总额（亏损总额以
45,436,791.52 42,987,593.94
“－”号填列）
减：所得税费用 11,359,197.95 10,894,342.06
四、净利润（净亏损以“－”号
34,077,593.57 32,093,251.88
填列）
（一）持续经营净利润
34,077,593.57 32,093,251.88
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
19
深圳市安奈儿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 34,077,593.57 32,093,251.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：曹璋 主管会计工作负责人：廖智刚 会计机构负责人：陈锦群
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
350,509,548.06 271,553,109.53
的现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
20
深圳市安奈儿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
6,032,885.07 2,297,925.12
的现金
经营活动现金流入小计 356,542,433.13 273,851,034.65
购买商品、接受劳务支付
203,850,982.84 116,681,037.52
的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
74,982,196.09 70,250,281.44
付的现金
支付的各项税费 22,618,097.53 37,439,631.45
支付其他与经营活动有关
61,996,634.66 40,120,813.42
的现金
经营活动现金流出小计 363,447,911.12 264,491,763.83
经营活动产生的现金流量净额 -6,905,477.99 9,359,270.82
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 41,671.23
21
深圳市安奈儿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金净 1,880.00 1,000.00
额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
10,000,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 10,043,551.23 1,000.00
购建固定资产、无形资产
2,062,806.06 2,253,655.44
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
115,000,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 117,062,806.06 2,253,655.44
投资活动产生的现金流量净额 -107,019,254.83 -2,252,655.44
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
20,394,037.50
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
532,033.80
的现金
筹资活动现金流出小计 40,926,071.30
筹资活动产生的现金流量净额 -40,926,071.30
22
深圳市安奈儿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-113,924,732.82 -33,819,455.92
额
加：期初现金及现金等价
469,376,840.93 99,837,566.51
物余额
六、期末现金及现金等价物余
355,452,108.11 66,018,110.59
额
法定代表人：曹璋 主管会计工作负责人：廖智刚 会计机构负责人：陈锦群
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
334,774,549.07 262,598,315.73
的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
11,595,099.80 10,845,641.33
的现金
经营活动现金流入小计 346,369,648.87 273,443,957.06
购买商品、接受劳务支付
203,850,982.84 118,276,693.67
的现金
支付给职工以及为职工支
71,336,239.37 62,232,924.37
付的现金
支付的各项税费 19,907,535.88 35,887,637.35
支付其他与经营活动有关
58,360,596.69 48,668,529.63
的现金
经营活动现金流出小计 353,455,354.78 265,065,785.02
经营活动产生的现金流量净额 -7,085,705.91 8,378,172.04
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 41,671.23
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金净 1,680.00 1,000.00
额
23
深圳市安奈儿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
10,000,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 10,043,351.23 1,000.00
购建固定资产、无形资产
2,040,456.07 2,253,655.44
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,970,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
115,000,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 117,040,456.07 9,223,655.44
投资活动产生的现金流量净额 -106,997,104.84 -9,222,655.44
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
20,394,037.50
息支付的现金
支付其他与筹资活动有关
532,033.80
的现金
筹资活动现金流出小计 40,926,071.30
筹资活动产生的现金流量净额 -40,926,071.30
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-114,082,810.75 -41,770,554.70
额
加：期初现金及现金等价
466,058,415.29 97,928,834.88
物余额
六、期末现金及现金等价物余
351,975,604.54 56,158,280.18
额
法定代表人：曹璋 主管会计工作负责人：廖智刚 会计机构负责人：陈锦群
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深圳市安奈儿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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