深圳市安奈儿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
深圳市安奈儿股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
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深圳市安奈儿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
副董事长王建青女士因工作原因未能出席审议本报告的董事会会议，委托
董事长曹璋先生出席并行使表决权，除此之外，其他董事均已出席了审议本次
季报的董事会会议。
公司负责人曹璋、主管会计工作负责人冯旭及会计机构负责人(会计主管人
员)胡莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 345,443,048.54 260,206,941.25 32.76%
归属于上市公司股东的净利润
44,612,231.54 -929,440.43 4,899.90%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
40,922,224.33 -1,210,299.05 3,481.17%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
64,595,128.26 12,560,634.31 414.27%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.26 -0.01 2,700.00%
稀释每股收益（元/股） 0.26 -0.01 2,700.00%
加权平均净资产收益率 5.16% -0.10% 5.26%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减
总资产（元） 1,182,511,430.17 1,160,508,337.22 1.90%
归属于上市公司股东的净资产
888,952,137.09 842,668,403.67 5.49%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
192,195.13
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
4,039,222.73
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 688,591.76
减：所得税影响额 1,230,002.41
合计 3,690,007.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
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损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 10,836 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
曹璋 境内自然人 31.29% 53,311,050 39,983,287
王建青 境内自然人 27.81% 47,379,150 35,534,362
徐文利 境内自然人 10.43% 17,770,350 13,327,762
廖智刚 境内自然人 1.14% 1,937,628
龙燕 境内自然人 1.03% 1,747,220 1,310,415
王一朋 境内自然人 0.87% 1,477,496 22,984
朱敏 境内自然人 0.50% 854,400
湖南华昌盛控
境内非国有法
股集团股份有 0.32% 550,700
人
限公司
徐巧英 境内自然人 0.23% 389,476
郝晓峰 境内自然人 0.22% 370,700 13,520
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
曹璋 13,327,763 人民币普通股 13,327,763
王建青 11,844,788 人民币普通股 11,844,788
徐文利 4,442,588 人民币普通股 4,442,588
廖智刚 1,937,628 人民币普通股 1,937,628
王一朋 1,454,512 人民币普通股 1,454,512
朱敏 854,400 人民币普通股 854,400
湖南华昌盛控股集团股份有 550,700 人民币普通股 550,700
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限公司
龙燕 436,805 人民币普通股 436,805
徐巧英 389,476 人民币普通股 389,476
李文熙 368,496 人民币普通股 368,496
曹璋与王建青系夫妻，为一致行动人；徐文利系王建青胞兄之配偶；龙燕
上述股东关联关系或一致行 系公司董事、副总经理。曹璋、王建青、徐文利及龙燕与其他前 10 名股东
动的说明 之间不存在关联关系与一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在
关联关系或为一致行动人。
股东湖南华昌盛控股集团股份有限公司通过客户信用交易担保证券账户持
前 10 名股东参与融资融券业
有公司股票 550,700 股；股东李文熙通过客户信用交易担保证券账户持有公
务情况说明（如有）
司股票 319,026 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表变动情况说明
单位：元
项目 期末数 期初数 增减比例 原因说明
主要系报告期内公司货品验收入
预付款项 2,787,309.14 4,675,861.99 -40.39%
库，从而冲减预付款项影响所致。
主要系执行新租赁准则，及部分货
其他流动资产 8,911,084.02 13,780,980.02 -35.34%
柜装修费摊销完毕影响所致。
主要系执行新租赁准则，门店及仓
使用权资产 96,461,946.89 -- --
库租赁形成使用权资产影响所致。
主要系报告期内公司偿还银行借款
短期借款 30,000,000.00 80,000,000.00 -62.50%
影响所致。
主要系报告期内公司承兑汇票到期
应付票据 29,338,227.92 49,684,853.81 -40.95%
支付影响所致。
主要系公司在报告期内陆续向加盟
合同负债 13,077,767.19 22,139,797.54 -40.93% 商发出2021年春夏季货品，从而冲
减公司预收加盟商款项影响所致。
主要系本期支付上年年终奖金影响
应付职工薪酬 23,578,955.96 34,707,206.20 -32.06%
所致。
主要系报告期内公司应交增值税增
应交税费 14,598,088.73 9,430,248.45 54.80%
多影响所致。
主要系去年末预提已到期未支付
其他应付款 17,414,563.42 26,848,987.58 -35.14% 的相关费用在本报告期支付影响
所致。
主要系公司向加盟商发货冲减预收
其他流动负债 622,701.61 1,333,775.65 -53.31% 款项，导致产生的预收款项税额减
少，形成的其他流动负债减少。
主要系执行新租赁准则，门店及仓
租赁负债 94,843,491.99
库租赁形成租赁负债影响所致。
主要系固定资产加速折旧形成的应
递延所得税负债 842,449.15 644,496.72 30.71%
纳税暂时性差异增加。
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2、年初到报告期末合并利润表变动情况说明
单位：元
项目 本期数 上期数 增减比例 原因说明
主要系报告期内执行新收入准则，
营业总收入 345,443,048.54 260,206,941.25 32.76% 及公司销售增长，货品折扣提升影
响所致。
主要系报告期内公司收入增长影响
税金及附加 1,317,649.83 314,291.73 319.24%
所致。
销售费用 160,920,871.20 122,913,398.68 30.92% 主要系执行新收入准则影响所致。
主要系报告期内公司加大了研发投
研发费用 7,689,329.80 4,881,474.87 57.52%
入影响所致。
主要系报告期内公司加大了应收账
信用减值损失 695,017.60 163,317.49 325.56%
款回款力度影响所致。
主要系公司对存货进行精细化管
资产减值损失 5,324,853.69 -2,649,953.24 300.94% 理，进一步加大存货管控力度，存
货减少影响所致。
主要系报告期内公司取得政府补助
其他收益 4,039,222.73 147,863.65 2,631.72%
影响所致。
主要系去年同期公司享受税收优惠
营业外收入 735,615.60 1,615,892.90 -54.48%
和社保返还影响所致。
主要系去年同期公司因疫情捐款
营业外支出 52,077.32 1,389,278.39 -96.25%
100万元影响所致。
主要系公司在本报告期盈利，扣除
所得税费用 2,069,554.28 1,188,078.52 74.19% 可弥补亏损后计提的所得税费用同
比增加影响所致。
3、年初到报告期末合并现金流量表变动情况说明
单位：元
项目 本期数 上期数 增减比例 原因说明
主要系公司取得利息收入、
收到其他与经营活动
9,840,044.54 2,779,349.73 254.04% 政府补助及收回店铺押金增
有关的现金
加影响所致。
主要系报告期内公司收入增
支付的各项税费 16,314,011.55 3,573,969.57 356.47%
长影响所致。
购建固定资产、无形资
主要系报告期内支付的店铺
产和其他长期资产支 1,545,983.89 6,411,833.49 -75.89%
装修费用减少影响所致。
付的现金
支付其他与投资活动 主要系报告期内公司未发生
7,000,000.00
有关的现金 理财活动影响所致。
取得借款收到的现金 65,000,000.00 主要系报告期内公司未向银
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行借款影响所致。
分配股利、利润或偿付 主要系报告期内公司支付银
714,375.00 91,625.00 679.67%
利息支付的现金 行贷款利息影响所致。
主要系执行新租赁准则，支
支付其他与筹资活动
5,148,614.17 付的门店及仓库租金确认为
有关的现金
筹资项目所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行 A 股股票事宜
2020 年 9 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关
于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》及相关议案，公司本次非公开发行 A 股股票的发行
对象为不超过 35 名特定投资者，本次非公开发行的股票数量不超过 42,593,906 股，不超过本次发行前公
司总股本的 25%。本次非公开发行股票募集资金总额不超过 40,757.24 万元（含），扣除发行费用后的募集
资金净额将用于营销网络数字化升级项目、电商运营中心建设项目、儿童生活体验馆项目和补充流动资金。
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 9 月 25 日公告。
2020 年 10 月 15 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2020 年度非公
开发行 A 股股票预案>的议案》及相关议案。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020 年
10 月 16 日公告。
2020 年 12 月 10 日，中国证监会依法对公司提交的非公开发行 A 股股票行政许可申请材料进行了审
查，认为所有材料齐全，对该行政许可申请予以受理。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020 年 12 月 11 日公告。
2020 年 12 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监
会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（203369 号），要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在
30 天 内 向 中 国 证 监 会 行 政 许 可 受 理 部 门 提 交 书 面 回 复 意 见 。 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 12 月 23 日公告。
2021 年 1 月 5 日，公司会同相关中介机构对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
（203369 号）（以下简称“《反馈意见》”）所列问题进行了认真核查和讨论，并按照《反馈意见》的要求对
所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021 年 1
月 5 日公告。
2021 年 1 月 22 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于请做好安奈儿非公开发行股票发
审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”），根据《告知函》的相关要求，公司及相关中介机构就
《告知函》所列问题进行了认真核查和逐项落实，并按要求对有关问题进行了说明和答复。详细内容见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021 年 1 月 22 日公告。
2021 年 1 月 25 日，公司非公开发行股票的申请通过了中国证券监督管理委员会的审核，并于 2 月 9
日收到了《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕511 号），详
细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021 年 1 月 26 日和 2 月 27 日公告。
2、2017 年限制性股票激励计划
2017 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司
<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考
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核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见；律师事务所出
具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017 年 9 月 27 日公告。
公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为 2017 年 9 月 27 日至
2017 年 10 月 9 日。截止 2017 年 10 月 9 日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问
题。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017 年 10 月 10 日公告。
公司于 2017 年 10 月 9 日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）
提出限制性股票激励计划筹划期间内幕信息知情人自 2017 年 6 月 1 日（公司股票在深圳证券交易所上市
交易日）至 2017 年 9 月 27 日买卖公司股票情况的查询申请。根据登记结算公司于 2017 年 10 月 9 日出具
的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在公司 2017 年限制性股票激
励计划（草案）公布日前（自 2017 年 6 月 1 日（公司股票在深圳证券交易所上市交易日）至 2017 年 9 月
27 日），所有内幕信息知情人在上述期间内均不存在买卖公司股票的行为。详细内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2017 年 10 月 18 日公告。
2017 年 10 月 17 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2017 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关议案。
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017 年 10 月 18 日公告。
2017 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于
调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股
票的议案》，确定以 2017 年 11 月 28 日作为激励计划的授予日，向符合条件的 113 名激励对象授予 172.21
万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次限制性股票的授予发表了核查意见，
律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017 年 11 月 29 日
公告。
2017 年 12 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市安奈儿股份有限公司截至 2017
年 12 月 8 日验资报告》（信会师报字[2017]第 ZC10726 号），审验了公司截至 2017 年 12 月 8 日止新增注
册资本实收情况，截至 2017 年 12 月 8 日止，公司已收到首次授予限制性股票激励对象缴纳的出资额合计
人民币 26,815,145.00 元，全部以货币资金出资，其中，股本为人民币 1,630,100.00 元，扣除股票发行费用
148,707.64 元，资本公积为人民币 25,036,337.36 元。首次授予的限制性股票上市日期为 2017 年 12 月 15
日。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017 年 12 月 14 日公告。
2018 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销部分激励对象已获
授但尚未解锁的限制性股票，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了意见，律师事务所出具相
应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018 年 4 月 25 日公告。
2018 年 5 月 8 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但
尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司将原 4 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票回
购。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018 年 5 月 9 日公告。
2018 年 7 月 18 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，回购价格
为 12.5696 元/股，回购数量为 8.32 万股。本次回购注销完成后，公司 2017 年限制性股票激励计划已授予
但尚未解锁的限制性股票数量为 203.593 万股，激励对象人数为 109 人。详细内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2018 年 7 月 20 日公告。
2018 年 9 月 12 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关
于调整预留限制性股票数量并向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定
以 2018 年 9 月 12 日为授予日，向符合条件的 14 名激励对象授予 8.37 万股预留限制性股票。公司独立董
事对此发表了独立意见，监事会对本次预留限制性股票的授予发表了核查意见，律师事务所出具相应法律
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意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018 年 9 月 13 日公告。
2018 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销部分激励对象已获
授但尚未解锁的限制性股票，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了意见，律师事务所出具相
应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018 年 10 月 23 日公告。
2018 年 12 月 13 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对
象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司将原 8 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限
制性股票回购。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018 年 12 月 14 日公告。
根据公司第二届董事会第十七次会议决议，公司拟授予 14 名激励对象 8.37 万股预留限制性股票。前
述激励对象因筹集资金不足等个人原因，决定放弃本次获授，公司将不再办理本次授予涉及的相关手续。
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018 年 12 月 18 日公告。
2019 年 3 月 12 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，回购价格
为 12.6650 元/股，回购数量为 17.42 万股。本次回购注销完成后，公司 2017 年限制性股票激励计划已授予
但尚未解锁的限制性股票数量为 186.173 万股，激励对象人数为 101 人。详细内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2019 年 3 月 14 日公告。
2019 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通
过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司办理 96
名符合解除限售条件的激励对象合计 51.1602 万股限制性股票解除限售事宜，公司独立董事对此发表了独
立意见，监事会发表了意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2019 年 3 月 27 日公告。
根据公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议决议，及 2017 年第二次临时
股东大会的授权，公司办理了 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份的上市流通手
续，本次解除限售的限制性股票上市流通日期为 2019 年 4 月 10 日，解除限售的激励对象人数为 96 名，
解 除 限 售 的 股 份 为 51.1602 万 股 ， 占 目 前 总 股 本 的 0.3880% 。 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）2019 年 4 月 4 日公告。
2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通
过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购 8 名已离职激励对
象尚未解锁的限制性股票，及 14 名个人考核分数小于 95 分，但大于或等于 80 分的激励对象获授的第一
个解除限售期对应股份数的 10%。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了意见，律师事务所出
具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019 年 4 月 24 日公告。
2019 年 5 月 16 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但
尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购 8 名已离职激励对象尚未解锁的限制性股票，及 14 名个人
考核分数小于 95 分，但大于或等于 80 分的激励对象获授的第一个解除限售期对应股份数的 10%。详细内
容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019 年 5 月 17 日公告。
2019 年 7 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，回购价格
为 12.6015 元/股，回购数量为 14.7927 万股。本次回购注销完成后，公司 2017 年限制性股票激励计划已授
予但尚未解锁的限制性股票数量为 120.2201 万股，激励对象人数为 93 人。详细内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2019 年 7 月 23 日公告。
2019 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通
过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销部分激励对象
已获授但尚未解锁的限制性股票，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了意见，律师事务所出
具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019 年 10 月 29 日公告。
2019 年 12 月 18 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对
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深圳市安奈儿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司将已离职的 14 名激励对象持有的已获授但尚未解锁
的限制性股票回购，本次限制性股票的回购数量为 21.658 万股，回购价格为 12.7006 元/股。详细内容见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019 年 12 月 18 日公告。
2020 年 4 月 13 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，回购价格
为 12.7006 元/股，回购数量为 21.658 万股。本次回购注销完成后，公司 2017 年限制性股票激励计划已授
予但尚未解锁的限制性股票数量为 98.5621 万股，激励对象人数为 79 人。详细内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 4 月 15 日公告。
2020 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关
于回购注销 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件及已离职激励对象所持限
制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职激励对象已获授但尚未解除限售及第二个解除限售期未
达到解除限售条件的限制性股票，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了意见，律师事务所出
具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 4 月 29 日公告。
2020 年 5 月 20 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激
励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件及已离职激励对象所持限制性股票的议案》，同意公司回购
注销部分已离职激励对象已获授但尚未解除限售及第二个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票。
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 5 月 21 日公告。
2020 年 8 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，回购价格
为 9.9846 元/股，回购数量为 57.0763 万股。本次回购注销完成后，公司 2017 年限制性股票激励计划已授
予但尚未解锁的限制性股票数量为 71.0544 万股，激励对象人数为 77 人。详细内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 8 月 18 日公告。
2020 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关
于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了意见，律师事
务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 10 月 28 日公告。
2020 年 11 月 17 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对
象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 11 月 18 日公告。
2021 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关
于回购注销 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期未达到解除限售条件限制性股票的议案》，公司
独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021 年 4 月 29 日公告。
3、2020 年股票期权激励计划
2020 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于<公司
2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见；律师事务所出具相
应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 5 月 29 日公告。
公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为 2020 年 5 月 29 日至
2020 年 6 月 7 日。截止 2020 年 6 月 7 日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 6 月 18 日公告。
2020 年 6 月 23 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2020 年股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等
相关议案，并于 2020 年 6 月 24 日披露了《关于 2020 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
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深圳市安奈儿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
情况的自查报告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 6 月 24 日公告。
2020 年 7 月 31 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于
调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单及期权数量的议案》、《关于向激励对象
授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次股票期权的调整及授予发表了
核查意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020 年
8 月 3 日公告。
2020 年 8 月 6 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完
成了 2020 年股票期权激励计划授予登记工作，期权简称：安奈 JLC1，期权代码：037871。本次股票期权
激励计划授予数量 793.52 万份，授予人数 75 人，行权价格为 10.38 元/股。详细内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 8 月 7 日公告。
4、利润分配
2021 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《公司 2020
年度利润分配预案》，结合 2020 年度公司盈利情况，及当下经营环境、公司后续的发展规划和支出计划，
从公司实际情况考虑，公司董事会拟定 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本
次利润分配预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，通过后方可实施。公司监事会、独立董事均对本
次利润分配发表了同意的意见。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021 年 4 月 29 日公告。
5、租赁情况
截止 2021 年 3 月 31 日，公司及下属分子公司为经营需要，共租赁 324 处合计面积 103,018.79 平方米
的房产，主要用于各地店铺、办公场所及仓库，其中租赁 289 处合计面积 36,325.565 平方米的房产用于各
地店铺，租赁 2 处合计面积 61,850 平方米的房产用于总仓。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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深圳市安奈儿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、截至报告期末，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 16,998.76 万元，补充其他
与主营业务相关的营运资金 3,000.00 万元，由募集资金账户直接支付设备购置、及店铺装修款 10,802.23
万元，取得利息/手续费/现金管理收益净额 1,808.26 万元，其中 2021 年第一季度，公司由募集资金账户直
接支付设备购置、及店铺装修款 418.40 万元，取得利息净收入 83.17 万元。截至 2021 年 3 月 31 日，募集
资金余额 8,918.97 万元，其中募集资金账户储存余额 8,918.97 万元，用于现金管理余额 0 万元。
2、2021 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了
《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施内容的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。公司 2017 年
首次公开发行募投项目包括营销中心建设项目、设计研发中心建设项目、信息化建设项目和补充其他与主
营业务相关的营运资金，其中设计研发中心建设项目和补充其他与主营业务相关的营运资金已经建设完
毕。结合目前营销中心建设项目和信息化建设项目的实际进展情况，董事会同意在实施主体、实施方式及
投资规模不发生变更的前提下，对营销中心建设项目和信息化建设项目达到预定可使用状态日期延期至
2021 年 12 月 31 日，及变更营销中心建设项目实施内容，变更后的实施内容主要包括：（1）截至 2021 年
12 月 31 日，公司使用营销中心建设项目募集资金用于新拓展店铺，及对存量店铺开展移位、改造等店铺
升级优化工作；（2）新拓展店铺区域、方式及数量由公司管理层根据商业环境，及业务发展整体规划自行
决定。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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深圳市安奈儿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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深圳市安奈儿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市安奈儿股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 556,317,203.13 558,451,894.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 142,500.00 142,500.00
应收账款 49,339,310.01 60,440,406.90
应收款项融资 300,000.00 300,000.00
预付款项 2,787,309.14 4,675,861.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 31,120,488.64 30,375,384.02
其中：应收利息 3,217,840.28 2,967,503.05
应收股利
买入返售金融资产
存货 254,337,310.51 302,464,134.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,911,084.02 13,780,980.02
流动资产合计 903,255,205.45 970,631,161.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
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深圳市安奈儿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,093,458.00 1,093,458.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 127,971,094.85 131,310,306.73
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 96,461,946.89
无形资产 13,597,282.61 14,212,430.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,109,021.60 12,802,340.23
递延所得税资产 30,023,420.77 30,458,640.30
其他非流动资产
非流动资产合计 279,256,224.72 189,877,175.34
资产总计 1,182,511,430.17 1,160,508,337.22
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 80,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 29,338,227.92 49,684,853.81
应付账款 66,243,047.11 90,050,567.60
预收款项
合同负债 13,077,767.19 22,139,797.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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深圳市安奈儿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 23,578,955.96 34,707,206.20
应交税费 14,598,088.73 9,430,248.45
其他应付款 17,414,563.42 26,848,987.58
其中：应付利息 32,164.11 95,333.33
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 622,701.61 1,333,775.65
流动负债合计 194,873,351.94 314,195,436.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 94,843,491.99
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,000,000.00 3,000,000.00
递延收益
递延所得税负债 842,449.15 644,496.72
其他非流动负债
非流动负债合计 98,685,941.14 3,644,496.72
负债合计 293,559,293.08 317,839,933.55
所有者权益：
股本 170,375,626.00 170,375,626.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 371,717,273.99 370,045,772.11
减：库存股 6,743,062.56 6,743,062.56
其他综合收益
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深圳市安奈儿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
专项储备
盈余公积 41,203,531.75 41,203,531.75
一般风险准备
未分配利润 312,398,767.91 267,786,536.37
归属于母公司所有者权益合计 888,952,137.09 842,668,403.67
少数股东权益
所有者权益合计 888,952,137.09 842,668,403.67
负债和所有者权益总计 1,182,511,430.17 1,160,508,337.22
法定代表人：曹璋 主管会计工作负责人：冯旭 会计机构负责人：胡莉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 551,702,014.70 556,971,002.64
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 142,500.00 142,500.00
应收账款 58,048,674.39 67,088,192.85
应收款项融资 300,000.00 300,000.00
预付款项 2,708,248.46 4,675,861.99
其他应收款 24,629,991.38 23,738,204.93
其中：应收利息 3,217,840.28 2,967,503.05
应收股利
存货 254,337,310.51 302,464,134.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,671,085.78 8,133,554.21
流动资产合计 897,539,825.22 963,513,451.30
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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深圳市安奈儿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期股权投资 9,398,458.00 9,398,458.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 127,849,259.48 131,186,257.46
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 72,430,067.46
无形资产 13,409,182.61 14,019,380.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,109,021.60 12,802,340.23
递延所得税资产 27,635,419.27 28,120,498.29
其他非流动资产
非流动资产合计 260,831,408.42 195,526,934.06
资产总计 1,158,371,233.64 1,159,040,385.36
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 80,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 29,338,227.92 49,684,853.81
应付账款 97,179,691.47 120,377,274.84
预收款项
合同负债 13,029,147.75 22,086,395.55
应付职工薪酬 19,514,536.91 29,222,448.56
应交税费 14,019,316.97 8,821,861.31
其他应付款 17,050,550.63 26,525,546.01
其中：应付利息 31,643.00 95,333.33
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 621,222.17 1,332,152.77
流动负债合计 220,752,693.82 338,050,532.85
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深圳市安奈儿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 72,279,669.67
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,000,000.00 3,000,000.00
递延收益
递延所得税负债 825,289.32 629,308.68
其他非流动负债
非流动负债合计 76,104,958.99 3,629,308.68
负债合计 296,857,652.81 341,679,841.53
所有者权益：
股本 170,375,626.00 170,375,626.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 371,717,273.99 370,045,772.11
减：库存股 6,743,062.56 6,743,062.56
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,203,531.75 41,203,531.75
未分配利润 284,960,211.65 242,478,676.53
所有者权益合计 861,513,580.83 817,360,543.83
负债和所有者权益总计 1,158,371,233.64 1,159,040,385.36
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 345,443,048.54 260,206,941.25
其中：营业收入 345,443,048.54 260,206,941.25
利息收入
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深圳市安奈儿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 309,701,143.63 257,455,553.87
其中：营业成本 129,896,693.30 121,301,568.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,317,649.83 314,291.73
销售费用 160,920,871.20 122,913,398.68
管理费用 12,152,767.53 10,635,189.19
研发费用 7,689,329.80 4,881,474.87
财务费用 -2,276,168.03 -2,590,368.67
其中：利息费用 1,720,301.75 91,625.00
利息收入 4,274,157.98 3,035,167.30
加：其他收益 4,039,222.73 147,863.65
投资收益（损失以“－”
-380,591.70
号填列）
其中：对联营企业和合
-380,591.70
营企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
净敞口套期收益（损失
以“－”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
695,017.60 163,317.49
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
5,324,853.69 -2,649,953.24
“-”号填列）
21
深圳市安奈儿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以
197,248.61
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,998,247.54 32,023.58
加：营业外收入 735,615.60 1,615,892.90
减：营业外支出 52,077.32 1,389,278.39
四、利润总额（亏损总额以“－”
46,681,785.82 258,638.09
号填列）
减：所得税费用 2,069,554.28 1,188,078.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,612,231.54 -929,440.43
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
44,612,231.54 -929,440.43
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利
44,612,231.54 -929,440.43
润
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
22
深圳市安奈儿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算
差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 44,612,231.54 -929,440.43
归属于母公司所有者的综合
44,612,231.54 -929,440.43
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 -0.01
（二）稀释每股收益 0.26 -0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润
为：0 元。
法定代表人：曹璋 主管会计工作负责人：冯旭 会计机构负责人：胡莉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 321,929,035.01 242,475,263.74
减：营业成本 129,160,001.75 120,236,837.96
税金及附加 1,245,517.96 248,780.50
销售费用 144,096,842.22 103,466,120.96
管理费用 12,133,461.09 10,594,459.84
研发费用 3,887,005.39 2,192,268.31
财务费用 -2,588,079.48 -2,639,730.26
其中：利息费用 1,474,035.84 91,625.00
利息收入 4,271,498.59 3,029,677.80
加：其他收益 4,025,000.00 76,502.14
23
深圳市安奈儿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”
-380,591.70
号填列）
其中：对联营企业和合
-380,591.70
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益（损失
以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失
以“－”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
664,512.49 158,613.72
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
5,324,853.69 -2,649,953.24
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
197,248.61
“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
44,205,900.87 5,581,097.35
列）
加：营业外收入 365,488.98 537,775.92
减：营业外支出 51,973.34 1,388,895.16
三、利润总额（亏损总额以“－”
44,519,416.51 4,729,978.11
号填列）
减：所得税费用 2,037,881.39 1,182,494.61
四、净利润（净亏损以“－”号填
42,481,535.12 3,547,483.50
列）
（一）持续经营净利润（净
42,481,535.12 3,547,483.50
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
24
深圳市安奈儿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算
差额
7.其他
六、综合收益总额 42,481,535.12 3,547,483.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.03
（二）稀释每股收益 0.25 0.03
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
357,062,367.55 301,486,938.72
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保业务现金净额
25
深圳市安奈儿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
保户储金及投资款净增加
额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金
净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
9,840,044.54 2,779,349.73
的现金
经营活动现金流入小计 366,902,412.09 304,266,288.45
购买商品、接受劳务支付的
117,283,291.42 136,259,144.60
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
75,290,435.10 79,718,810.88
付的现金
支付的各项税费 16,314,011.55 3,573,969.57
支付其他与经营活动有关
93,419,545.76 72,153,729.09
的现金
经营活动现金流出小计 302,307,283.83 291,705,654.14
经营活动产生的现金流量净额 64,595,128.26 12,560,634.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
1,106,701.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
26
深圳市安奈儿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 1,106,701.00
购建固定资产、无形资产和
1,545,983.89 6,411,833.49
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
7,000,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 1,545,983.89 13,411,833.49
投资活动产生的现金流量净额 -439,282.89 -13,411,833.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 65,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
714,375.00 91,625.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
5,148,614.17
的现金
筹资活动现金流出小计 55,862,989.17 91,625.00
筹资活动产生的现金流量净额 -55,862,989.17 64,908,375.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,292,856.20 64,057,175.82
加：期初现金及现金等价物
543,298,472.55 356,643,818.11
余额
六、期末现金及现金等价物余额 551,591,328.75 420,700,993.93
27
深圳市安奈儿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
348,222,424.99 294,869,669.28
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
12,658,355.11 18,269,251.14
的现金
经营活动现金流入小计 360,880,780.10 313,138,920.42
购买商品、接受劳务支付的
117,283,291.42 136,259,144.60
现金
支付给职工以及为职工支
69,707,305.74 74,939,892.82
付的现金
支付的各项税费 15,732,937.45 2,480,803.30
支付其他与经营活动有关
97,289,787.61 87,311,373.03
的现金
经营活动现金流出小计 300,013,322.22 300,991,213.75
经营活动产生的现金流量净额 60,867,457.88 12,147,706.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
1,106,701.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 1,106,701.00
购建固定资产、无形资产和
1,533,740.53 6,359,983.49
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
7,000,000.00
的现金
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深圳市安奈儿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 1,533,740.53 13,359,983.49
投资活动产生的现金流量净额 -427,039.53 -13,359,983.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 65,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
714,375.00 91,625.00
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
4,567,483.95
的现金
筹资活动现金流出小计 55,281,858.95 91,625.00
筹资活动产生的现金流量净额 -55,281,858.95 64,908,375.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,158,559.40 63,696,098.18
加：期初现金及现金等价物
541,817,580.92 352,395,817.06
余额
六、期末现金及现金等价物余额 546,976,140.32 416,091,915.24
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 558,451,894.27 558,451,894.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
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深圳市安奈儿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
衍生金融资产
应收票据 142,500.00 142,500.00
应收账款 60,440,406.90 60,440,406.90
应收款项融资 300,000.00 300,000.00
预付款项 4,675,861.99 4,675,861.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备
金
其他应收款 30,375,384.02 30,375,384.02
其中：应收利息 2,967,503.05 2,967,503.05
应收股利
买入返售金融资产
存货 302,464,134.68 302,464,134.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产 13,780,980.02 11,002,480.87 -2,778,499.15
流动资产合计 970,631,161.88 967,852,662.73 -2,778,499.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,093,458.00 1,093,458.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资
产
投资性房地产
固定资产 131,310,306.73 131,310,306.73
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 103,764,786.85 103,764,786.85
30
深圳市安奈儿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
无形资产 14,212,430.08 14,212,430.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,802,340.23 12,802,340.23
递延所得税资产 30,458,640.30 30,458,640.30
其他非流动资产
非流动资产合计 189,877,175.34 293,641,962.19 103,764,786.85
资产总计 1,160,508,337.22 1,261,494,624.92 100,986,287.70
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 49,684,853.81 49,684,853.81
应付账款 90,050,567.60 90,050,567.60
预收款项
合同负债 22,139,797.54 22,139,797.54
卖出回购金融资产
款
吸收存款及同业存
放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 34,707,206.20 34,707,206.20
应交税费 9,430,248.45 9,430,248.45
其他应付款 26,848,987.58 26,848,987.58
其中：应付利息 95,333.33 95,333.33
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债 1,333,775.65 1,333,775.65
31
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流动负债合计 314,195,436.83 314,195,436.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 100,986,287.70 100,986,287.70
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,000,000.00 3,000,000.00
递延收益
递延所得税负债 644,496.72 644,496.72
其他非流动负债
非流动负债合计 3,644,496.72 104,630,784.42 100,986,287.70
负债合计 317,839,933.55 418,826,221.25 100,986,287.70
所有者权益：
股本 170,375,626.00 170,375,626.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 370,045,772.11 370,045,772.11
减：库存股 6,743,062.56 6,743,062.56
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,203,531.75 41,203,531.75
一般风险准备
未分配利润 267,786,536.37 267,786,536.37
归属于母公司所有者权
842,668,403.67 842,668,403.67
益合计
少数股东权益
所有者权益合计 842,668,403.67 842,668,403.67
负债和所有者权益总计 1,160,508,337.22 1,261,494,624.92 100,986,287.70
调整情况说明：
2018 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则
32
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采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租
赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订
的租赁准则进行会计处理。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 556,971,002.64 556,971,002.64
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 142,500.00 142,500.00
应收账款 67,088,192.85 67,088,192.85
应收款项融资 300,000.00 300,000.00
预付款项 4,675,861.99 4,675,861.99
其他应收款 23,738,204.93 23,738,204.93
其中：应收利
2,967,503.05 2,967,503.05
息
应收股
利
存货 302,464,134.68 302,464,134.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产 8,133,554.21 7,432,597.04 -700,957.17
流动资产合计 963,513,451.30 962,812,494.13 -700,957.17
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 9,398,458.00 9,398,458.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资
产
投资性房地产
固定资产 131,186,257.46 131,186,257.46
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在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 75,782,216.04 75,782,216.04
无形资产 14,019,380.08 14,019,380.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,802,340.23 12,802,340.23
递延所得税资产 28,120,498.29 28,120,498.29
其他非流动资产
非流动资产合计 195,526,934.06 271,309,150.10 75,782,216.04
资产总计 1,159,040,385.36 1,234,121,644.23 75,081,258.87
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 49,684,853.81 49,684,853.81
应付账款 120,377,274.84 120,377,274.84
预收款项
合同负债 22,086,395.55 22,086,395.55
应付职工薪酬 29,222,448.56 29,222,448.56
应交税费 8,821,861.31 8,821,861.31
其他应付款 26,525,546.01 26,525,546.01
其中：应付利息 95,333.33 95,333.33
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债 1,332,152.77 1,332,152.77
流动负债合计 338,050,532.85 338,050,532.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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深圳市安奈儿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
永续债
租赁负债 75,081,258.87 75,081,258.87
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,000,000.00 3,000,000.00
递延收益
递延所得税负债 629,308.68 629,308.68
其他非流动负债
非流动负债合计 3,629,308.68 78,710,567.55 75,081,258.87
负债合计 341,679,841.53 416,761,100.40 75,081,258.87
所有者权益：
股本 170,375,626.00 170,375,626.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 370,045,772.11 370,045,772.11
减：库存股 6,743,062.56 6,743,062.56
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,203,531.75 41,203,531.75
未分配利润 242,478,676.53 242,478,676.53
所有者权益合计 817,360,543.83 817,360,543.83
负债和所有者权益总计 1,159,040,385.36 1,234,121,644.23 75,081,258.87
调整情况说明：
2018 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则
采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租
赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订
的租赁准则进行会计处理。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
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深圳市安奈儿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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