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公司公告

安奈儿:2022年一季度报告2022-04-19  

                                                                                深圳市安奈儿股份有限公司 2022 年第一季度报告全文




证券代码:002875                   证券简称:安奈儿                         公告编号:2022-032


                             深圳市安奈儿股份有限公司
                               2022 年第一季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示:

    1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。

    3.第一季度报告是否经过审计

    □ 是 √ 否


一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                 本报告期比上年同期
                                    本报告期                  上年同期
                                                                                         增减
营业收入(元)                       279,897,097.33            345,443,048.54                 -18.97%
归属于上市公司股东的净利润
                                      -28,042,121.89             44,612,231.54               -162.86%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                      -32,886,509.51             40,922,224.33               -180.36%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                      -65,132,490.01             64,595,128.26               -200.83%
(元)
基本每股收益(元/股)                           -0.13                     0.26               -150.00%
稀释每股收益(元/股)                           -0.13                     0.26               -150.00%
加权平均净资产收益率                         -2.46%                      5.16%                 -7.62%
                                                                                 本报告期末比上年度
                                   本报告期末                 上年度末
                                                                                       末增减
总资产(元)                        1,490,527,364.00          1,618,754,400.92                 -7.92%



                                                                                                        1
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归属于上市公司股东的所有者权
                                       1,127,221,415.95         1,154,052,539.57                 -2.32%
益(元)

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                单位:元
                      项目                                本报告期金额                  说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
                                                                     27,035.51
销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量                 1,563,406.05
持续享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           3,253,946.06
合计                                                           4,844,387.62               --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表变动情况说明
                                                                                                单位:元
       项目          期末余额          年初余额           增减比例                 原因说明

                                                                       主要系报告期内因疫情公司销售下
    应收账款        34,003,007.25   49,128,216.91          -30.79%
                                                                       滑影响所致。

    短期借款        80,000,000.00   60,000,000.00          33.33%      主要系公司业务发展的需要。


                                                                       主要系报告期内公司承兑汇票到期
    应付票据        25,145,363.74   39,398,726.47          -36.18%
                                                                       支付影响所致。

                                                                       主要系公司支付供应商货款致使应
    应付账款        94,335,795.19   169,605,136.21         -44.38%
                                                                       付账款减少。

                                                                       主要系本报告期仅计提第一季度加
                                                                       盟商返利和2021秋冬货品在本报告
    合同负债        13,828,992.02   22,345,399.18          -38.11%
                                                                       期已部分退货,计提退货减少影响
                                                                       所致。



                                                                                                          2
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    应交税费       4,848,223.00          2,740,040.72        76.94%       主要系应交增值税增加影响所致。

                                                                          主要系去年末预提已到期未支付的
   其他应付款      15,827,891.64       23,468,052.99         -32.56%      相关费用在本报告期支付影响所
                                                                          致。

                                                                          主要系公司商标侵权案件达成和解
   预计负债                              3,700,000.00       -100.00%
                                                                          影响所致。

2、合并年初到报告期末利润表变动情况说明
                                                                                                   单位:元

      项目        本期发生额       上期发生额           增减比例                    原因说明

                                                                       主要系本报告期工资薪酬及咨询服
    管理费用     19,876,603.11     12,152,767.53         63.56%
                                                                       务费增长影响所致。
                                                                       主要系报告期内公司取得政府补助
    其他收益      1,563,406.05     4,039,222.73          -61.29%
                                                                       减少影响所致。

                                                                       主要系报告期内计提存货跌价准备
  资产减值损失   -26,231,495.27    5,324,853.69         -592.62%
                                                                       增加影响所致。

                                                                       主要系报告期内因疫情公司销售下
    营业利润     -37,402,115.39    45,998,247.54        -181.31%
                                                                       滑影响所致。
                                                                       主要系公司商标侵权案件达成和
   营业外支出     -2,615,021.90     52,077.32           -5121.42%
                                                                       解,冲减前期计提的损失影响所致。
                                                                       主要系本报告期亏损及计提存货跌
   所得税费用     -6,113,517.57    2,069,554.28         -395.40%
                                                                       价准备增加影响所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表变动情况说明
                                                                                                  单位:元

         项目             本期发生额         上期发生额         增减比例               原因说明

 购买商品、接受劳务支                                                       主要系本报告期支付供应商货
                         200,739,988.84     125,340,141.26       60.16%
 付的现金                                                                   款影响所致。
购建固定资产、无形资产
                                                                            主要系支付的店铺装修费增加影
和其他长期资产支付的现    5,301,629.37       1,545,983.89       242.93%
                                                                            响所致。
金
 支付其他与筹资活动有                                                       主要系支付门店租金及非公开
                         12,374,233.02       5,148,614.17       140.34%
 关的现金                                                                   发行费用增加所致。

 期初现金及现金等价物                                                       主要系公司非公开发行取得募
                         824,066,165.86     543,298,472.55       51.68%
 余额                                                                       集资金影响所致。




                                                                                                           3
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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                            单位:股
                                                   报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                    12,899                                                   0
                                                   优先股股东总数(如有)
                                    前 10 名股东持股情况
                                                        持有有限售条     质押、标记或冻结情况
  股东名称      股东性质    持股比例     持股数量
                                                        件的股份数量     股份状态          数量
曹璋         境内自然人         25.14%     53,311,050      39,983,287
王建青       境内自然人         22.34%     47,379,150      35,534,362
徐文利       境内自然人          8.38%     17,770,350      13,327,762
邓银招       境内自然人          4.54%      9,630,606       9,630,606
新余善思投资
管理中心(有
限合伙)-善
              其他               2.80%      5,936,675       5,936,675
思君汉 2 号私
募证券投资基
金
张建飞       境内自然人          2.18%      4,617,414       4,617,414
黄志敏       境内自然人          2.05%      4,353,562       4,353,562
关志博       境内自然人          1.93%      4,089,709       4,089,709
徐国新       境内自然人          1.74%      3,693,931       3,693,931
彭显威       境内自然人          1.52%      3,234,217       3,234,217
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                股份种类
         股东名称                 持有无限售条件股份数量
                                                                         股份种类          数量
曹璋                                                       13,327,763 人民币普通股        13,327,763
王建青                                                     11,844,788 人民币普通股        11,844,788
徐文利                                                      4,442,588 人民币普通股         4,442,588
廖智刚                                                        819,828 人民币普通股           819,828
陈云途                                                        507,935 人民币普通股           507,935
王一朋                                                        500,212 人民币普通股           500,212
龙燕                                                          381,059 人民币普通股           381,059
罗耀                                                          339,800 人民币普通股           339,800
李瑞星                                                        320,072 人民币普通股           320,072
薛朋舟                                                        240,000 人民币普通股           240,000
                         曹璋与王建青系夫妻,为一致行动人;徐文利系王建青胞兄之配偶;龙燕
上述股东关联关系或一致行
                         系公司董事、副总经理。曹璋、王建青、徐文利及龙燕与其他前 10 名股东
动的说明
                         之间不存在关联关系与一致行动人关系,公司未知其他股东之间是否存在



                                                                                                       4
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                           关联关系或为一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业
                           无
务情况说明(如有)

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市安奈儿股份有限公司
                                      2022 年 03 月 31 日
                                                                                             单位:元
               项目                      期末余额                             年初余额
流动资产:
    货币资金                                    768,129,703.77                        836,161,891.13
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                     34,003,007.25                          49,128,216.91
    应收款项融资
    预付款项                                        8,977,553.47                         7,276,533.86
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                   37,106,373.65                          35,474,320.55
      其中:应收利息                                  635,863.00                            35,767.12
               应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                        307,500,767.87                        356,704,516.23
    合同资产
    持有待售资产


                                                                                                        5
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    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产               44,121,745.14                        39,382,471.61
流动资产合计                 1,199,839,151.15                    1,324,127,950.29
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款
    长期股权投资                 1,093,458.00                        1,093,458.00
    其他权益工具投资
    其他非流动金融资产
    投资性房地产
    固定资产                  120,392,691.19                      122,553,462.76
    在建工程                      480,672.91                           480,672.91
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产                100,990,807.66                       107,547,115.52
    无形资产                   12,983,681.84                        13,646,410.21
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用               17,521,791.40                        18,132,499.51
    递延所得税资产             37,225,109.85                        31,172,831.72
    其他非流动资产
非流动资产合计                290,688,212.85                      294,626,450.63
资产总计                     1,490,527,364.00                    1,618,754,400.92
流动负债:
    短期借款                   80,000,000.00                        60,000,000.00
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                   25,145,363.74                        39,398,726.47
    应付账款                   94,335,795.19                      169,605,136.21
    预收款项
    合同负债                   13,828,992.02                        22,345,399.18
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款



                                                                                    6
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    代理承销证券款
    应付职工薪酬              23,161,595.96                        31,748,935.43
    应交税费                   4,848,223.00                         2,740,040.72
    其他应付款                15,827,891.64                        23,468,052.99
      其中:应付利息              21,500.00                            69,978.08
               应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债    34,120,959.93                        36,319,279.77
    其他流动负债                856,028.87                            729,360.90
流动负债合计                 292,124,850.35                      386,354,931.67
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债                  68,416,728.65                        71,821,321.19
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债                                                        3,700,000.00
    递延收益                   2,480,000.00                         2,480,000.00
    递延所得税负债              284,369.05                            345,608.49
    其他非流动负债
非流动负债合计                71,181,097.70                        78,346,929.68
负债合计                     363,305,948.05                      464,701,861.35
所有者权益:
    股本                     212,081,352.00                      212,081,352.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                 637,221,594.84                      636,010,596.57
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                  41,203,531.75                        41,203,531.75
    一般风险准备



                                                                                   7
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       未分配利润                                  236,714,937.36                      264,757,059.25
归属于母公司所有者权益合计                       1,127,221,415.95                     1,154,052,539.57
       少数股东权益
所有者权益合计                                   1,127,221,415.95                     1,154,052,539.57
负债和所有者权益总计                             1,490,527,364.00                     1,618,754,400.92

法定代表人:曹璋                    主管会计工作负责人:冯旭                 会计机构负责人:谢惠芳

2、合并利润表

                                                                                              单位:元
               项目                        本期发生额                         上期发生额
一、营业总收入                                     279,897,097.33                      345,443,048.54
       其中:营业收入                              279,897,097.33                      345,443,048.54
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     293,392,328.90                      309,701,143.63
       其中:营业成本                              127,307,909.31                       134,703,119.24
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险责任准备金
净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                              1,570,285.37                         1,317,649.83
             销售费用                              138,820,183.55                       156,114,445.26
             管理费用                               19,876,603.11                        12,152,767.53
             研发费用                                8,694,787.57                         7,689,329.80
             财务费用                               -2,877,440.01                        -2,276,168.03
               其中:利息费用                        1,978,614.11                         1,720,301.75
                      利息收入                       5,156,748.52                         4,274,157.98
       加:其他收益                                  1,563,406.05                         4,039,222.73
           投资收益(损失以“-”
号填列)
        其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
            以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益


                                                                                                         8
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           汇兑收益(损失以“-”号
填列)
          净敞口套期收益(损失
以“-”号填列)
          公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
           信用减值损失(损失以
                                        726,699.76                           695,017.60
“-”号填列)
           资产减值损失(损失以
                                     -26,231,495.27                        5,324,853.69
“-”号填列)
           资产处置收益(损失以
                                         34,505.64                           197,248.61
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)   -37,402,115.39                       45,998,247.54
       加:营业外收入                   631,454.03                           735,615.60
       减:营业外支出                 -2,615,021.90                           52,077.32
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                     -34,155,639.46                       46,681,785.82
号填列)
       减:所得税费用                 -6,113,517.57                        2,069,554.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)   -28,042,121.89                       44,612,231.54
  (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以
                                     -28,042,121.89                       44,612,231.54
“-”号填列)
      2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净
                                     -28,042,121.89                       44,612,231.54
利润
       2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的
其他综合收益
          1.重新计量设定受益
计划变动额
          2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
          3.其他权益工具投资
公允价值变动
          4.企业自身信用风险
公允价值变动
             5.其他



                                                                                          9
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    (二)将重分类进损益的其
他综合收益
          1.权益法下可转损益
的其他综合收益
            2.其他债权投资公允
价值变动
          3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
            4.其他债权投资信用
减值准备
            5.现金流量套期储备
            6.外币财务报表折算
差额
            7.其他
  归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额                                  -28,042,121.89                        44,612,231.54
    归属于母公司所有者的综合
                                                  -28,042,121.89                        44,612,231.54
收益总额
       归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                    -0.13                               0.26
       (二)稀释每股收益                                    -0.13                               0.26

法定代表人:曹璋                  主管会计工作负责人:冯旭                  会计机构负责人:谢惠芳

3、合并现金流量表

                                                                                             单位:元
               项目                       本期发生额                         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的
                                                  283,554,314.68                       357,062,367.55
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
       向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
       收到再保业务现金净额
       保户储金及投资款净增加



                                                                                                    10
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额
       收取利息、手续费及佣金的
现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金
净额
       收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                                    8,132,886.69                        9,840,044.54
的现金
经营活动现金流入小计              291,687,201.37                      366,902,412.09
       购买商品、接受劳务支付的
                                  200,739,988.84                      125,340,141.26
现金
       客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的
现金
       支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                   81,217,845.98                       75,290,435.10
付的现金
       支付的各项税费              12,622,114.26                       16,314,011.55
    支付其他与经营活动有关
                                   62,239,742.30                       85,362,695.92
的现金
经营活动现金流出小计              356,819,691.38                      302,307,283.83
经营活动产生的现金流量净额        -65,132,490.01                       64,595,128.26
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
                                                                        1,106,701.00
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计                                                    1,106,701.00
    购建固定资产、无形资产和
                                    5,301,629.37                        1,545,983.89
其他长期资产支付的现金




                                                                                    11
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       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计                5,301,629.37                        1,545,983.89
投资活动产生的现金流量净额         -5,301,629.37                         -439,282.89
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
       取得借款收到的现金          60,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计               60,000,000.00
       偿还债务支付的现金          40,000,000.00                       50,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
                                     912,233.34                           714,375.00
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
                                   12,374,233.02                        5,148,614.17
的现金
筹资活动现金流出小计               53,286,466.36                       55,862,989.17
筹资活动产生的现金流量净额          6,713,533.64                      -55,862,989.17
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额      -63,720,585.74                        8,292,856.20
       加:期初现金及现金等价物
                                  824,066,165.86                      543,298,472.55
余额
六、期末现金及现金等价物余额      760,345,580.12                      551,591,328.75

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                     深圳市安奈儿股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                2022 年 4 月 19 日




                                                                                   12