证券代码：002876             证券简称：三利谱              公告编号：2017-020



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
      2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根
据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格
式指引的规定，将本公司2017年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

     （一）实际募集资金金额、资金到位情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕649 号）核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司于 2017 年 5 月 25 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000
万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 19.12 元，共计募集资金
382,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 36,636,000.00 元后，募集资金净额
为 345,764,000.00 元。公司首次公开发行股票募集资金已于 2017 年 5 月 22 日
全部到位，存入公司募集资金专用账户。

     天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了
审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2017〕3-49 号）。

     （二）、2017 年半年度募集资金使用金额及当前余额

     截至 2017 年 6 月 30 日止，公司对募集资金项目累计投入 148,000.00 元，
上半年使用募集资金 148,000.00 元，募集资金余额为人民币 345,705,499.65
元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况
证券代码：002876             证券简称：三利谱              公告编号：2017-020



     为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率和规范运作水平，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资
金管理制度》，并经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。2017 年 7 月 14
日，公司 2017 年第二次临时股东大会对《募集资金管理制度》进行了修订。公
司募集资金实行专户存储制度。
     为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，2017 年 6 月 8 日，
公司连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司深圳分
行、北京银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集
资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以
随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
     截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
     银行名称：宁波银行股份有限公司深圳分行
     账户名称：深圳市三利谱光电科技股份有限公司
     银行账号：73010122001442186
     专户余额：145,655,499.65 元


     银行名称：北京银行股份有限公司深圳分行
     账户名称：深圳市三利谱光电科技股份有限公司
     银行账号：20000017192200016563957
     专户余额：200,050,000.00 元

三、2017 年上半年募集资金的实际使用情况

     详见本报告附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

     公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
证券代码：002876            证券简称：三利谱                 公告编号：2017-020



     本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金
存放、使用、管理及披露不存在违规情形。




                                         深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2017 年 8 月 22 日
       证券代码：002876                   证券简称：三利谱                        公告编号：2017-020



       附表：

                                   募集资金使用情况对照表

                                         2017 年 1-6 月

                                                                                  单位：人民币万元

           募集资金总额                 34,576.4
                                                          上半年投入募集资金总额                   14.80
上半年内变更用途的募集资金总额             0
  累计变更用途的募集资金总额               0
                                                          已累计投入募集资金总额                   14.80
累计变更用途的募集资金总额比例           0.00%
                                                     截至期 项目达                项目可
                 是否已 募集资                截至期
                                调整后 上半年        末投资 到预定 上半年 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺                末累计
                                投资总 投入金        进度(3) 可使用 实现的 到预计 否发生
    募资金投向   目(含部 投资总               投入金
                                额(1)    额            ＝    状态日 效益   效益 重大变
                 分变更)   额                 额(2)
                                                     (2)/(1)   期                   化
承诺投资项目
                                                                       2019 年
宽幅偏光片生产线             34,576. 34,576.
                 否                              14.80   14.80   0.04% 05 月 31         0是          否
建设项目                          4       4
                                                                       日
                                                                       2019 年
补充营运资金       否             0       0         0        0   0.00% 05 月 31         0是          否
                                                                       日
                             34,576. 34,576.
承诺投资项目小计        --                       14.80   14.80    --      --            0     --           --
                                  4       4
超募资金投向
不适用
超募资金投向小计        --                                        --      --                  --           --
                             34,576. 34,576.
合计                    --                       14.80   14.80    --      --            0     --           --
                                  4       4
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
                 不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况

募集资金投资项目
                 不适用
实施地点变更情况
      证券代码：002876               证券简称：三利谱                公告编号：2017-020



募集资金投资项目
                 不适用
实施方式调整情况

募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资 公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户存储，并
金用途及去向     用于募投项目后续投入。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况