现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12757351 |
10531346 |
36971233 |
205017729 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1457517196 |
889948497 |
329682790 |
2146344213 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
257420497 |
172125970 |
92813937 |
337402458 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1205170024 |
718712083 |
288328280 |
1438014347 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
196049411 |
156057877 |
116247266 |
236729149 |
| 经营活动现金流出小计 |
1697071306 |
1057273258 |
515055274 |
2104840173 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-239554110 |
-167324761 |
-185372484 |
41504040 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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141838 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
70000000 |
70000000 |
70000000 |
985212000 |
| 投资活动现金流入小计 |
70076648 |
70076648 |
70076648 |
992770881 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
264347919 |
185282240 |
93039760 |
678892813 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
72900000 |
72900000 |
72900000 |
629608240 |
| 投资活动现金流出小计 |
390747919 |
310682240 |
217939760 |
1309801053 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-320671271 |
-240605592 |
-147863112 |
-317030172 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2321759769 |
1273386909 |
936000209 |
1844822825 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2321759769 |
1273386909 |
936000209 |
1844871825 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1682228767 |
811107340 |
476162598 |
1599957831 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
72472222 |
67520019 |
27332676 |
4950678 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1789780431 |
899916300 |
511758364 |
1661848345 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
531979338 |
373470609 |
424241845 |
183023480 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7775337 |
-4222307 |
-984348 |
6871810 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-36021381 |
-38682051 |
90021901 |
-85630841 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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55764017 |
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42940711 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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65338270 |
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111611381 |
| 无形资产摊销 |
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2659950 |
-- |
3332666 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-4882 |
| 固定资产报废损失 |
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645475 |
-- |
1288687 |
| 财务费用 |
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-21439257 |
-- |
21710575 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
8568504 |
-- |
-953068 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-121427109 |
-- |
-23923295 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-321559046 |
-- |
-179945795 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
127457422 |
-- |
197528 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-167324761 |
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41504040 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
206952713 |
-- |
245634764 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
245634764 |
-- |
331265605 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-38682051 |
-- |
-85630841 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3918353 |
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6517199 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1434571229 |
870365678 |
292711557 |
1941326484 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
10188616 |
9051473 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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