证券代码：002876             证券简称：三利谱               公告编号：2017-023



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
     关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“三利谱”）于
2017 年 8 月 22 日召开第四届董事会 2017 年第四次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 15,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过
12 个月。现将有关情况公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
     1、募集资金到位及管理情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕649 号）核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司于 2017 年 5 月 25 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000
万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 19.12 元，共计募集资金
382,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 36,636,000.00 元后，募集资金净额
为 345,764,000.00 元。公司首次公开发行股票募集资金已于 2017 年 5 月 22 日
全部到位，存入公司募集资金专用账户。

      天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行
了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2017〕3-49 号）。
      为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，2017 年 6 月 8 日，
公司连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司深圳分
行、北京银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集
资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以
随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
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      2、募集资金使用情况及当前余额
      截至 2017 年 6 月 30 日止，公司对募集资金项目累计投入 148,000.00 元，
上半年使用募集资金 148,000.00 元，募集资金余额为人民币 345,705,499.65
元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划安排
     根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金
管理制度》的规定，公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效
率，降低财务成本，有效缓解公司流动资金的需求压力，优化公司财务结构，在
保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合公司自身的实际经营情况，公司
拟使用人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金用于公司与主营业务
相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期
后将归还至募集资金专户。
三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
      公司本次根据实际生产经营的需要，计划使用部分募集资金人民币 15,000
万元用于暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求。按目前一年期银
行贷款基准利率 4.35%计算，可为公司节约财务费用约 652.5 万元，从而提高公
司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。因此，使用 15,000 万元募集
资金暂时补充公司流动资金是合理和必要的。
四、关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司做出承诺如下：
     1、本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会改变或变相
改变募集资金用途的情况。
     2、公司在本次补充流动资金到期日之前，及时将资金归还至募集资金专户。
     3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月不存在证
券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不
进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

     4、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关
的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购、或用于股票及其
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衍生品种、可转换公司债券等的交易。

五、独立董事的独立意见

     公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使
用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常实施。不存在变相改
变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间
不超过十二个月，且过去十二个月内未进行风险投资，公司承诺在使用闲置募集
资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财
务资助；仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新
股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。内容及程
序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及
公司《募集资金管理制度》的规定。
     因此，全体独立董事一致同意公司使用人民币15,000万元闲置募集资金暂时
补充流动资金。
六、监事会的意见
      2017年8月22日经第四届监事会2017年第四次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币15,000万
元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12
个月。监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高
募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常实施。不
存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流
动资金时间不超过十二个月，且过去十二个月内未进行风险投资，公司承诺在使
用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的
对象提供财务资助；仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接
安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》以及公司《募集资金管理制度》的规定。
     综上，全体监事一致同意公司使用人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充
流动资金。
七、保荐机构的核查意见
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    经核查，本保荐机构认为，三利谱本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，
提升公司经营效益，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的
正常进行的情况，符合全体股东利益；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文
件的规定。本保荐机构对三利谱本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之
事项无异议。
八、备查文件
   1、公司第三届董事会2017年第四次会议决议；
   2、公司第三届监事会2017年第四次会议决议；
   3、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
   4、国信证券关于三利谱使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

     特此公告。




                                         深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2017 年 8 月 22 日